國泰君安君享展博一号集合資産管理(lǐ)計(jì)劃第二次收益分紅公告
來(lái)源:展博投資 浏覽人(rén)數(shù):15709 時(shí)間(jiān):2015/06/25
國泰君安君享展博一号集合資産管理(lǐ)計(jì)劃(以下簡稱“本計(jì)劃”)成立以來(lái)取得(de)了良好的經營業績,本着及時(shí)回報投資者的原則,本計(jì)劃決定進行(xíng)第二次收益分紅。根據《國泰君安君享展博一号集合資産管理(lǐ)計(jì)劃說明(míng)書(shū)》和(hé)《國泰君安君享展博一号集合資産管理(lǐ)計(jì)劃管理(lǐ)合同》等有(yǒu)關規定,本計(jì)劃管理(lǐ)人(rén)國泰君安證券資産管理(lǐ)有(yǒu)限公司計(jì)算(suàn)并由計(jì)劃托管人(rén)興業銀行(xíng)股份有(yǒu)限公司複核,以截止至2015年6月1日的可(kě)分配收益為(wèi)基準,對本計(jì)劃份額持有(yǒu)人(rén)進行(xíng)收益分配。
收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案每10份計(jì)劃份額派發紅利5.18元。
二、收益分配時(shí)間(jiān)
1、權益登記日、除息日:2015年6月19日
2、紅利數(shù)據發放日:2015年6月23日
3、紅利到帳日:2015年6月24日
4、紅利再投資的計(jì)劃份額可(kě)退出起始日:2015年6月最後一個(gè)工作(zuò)日。
三、收益分配對象:權益登記日登記在冊的本計(jì)劃全體(tǐ)持有(yǒu)人(rén)。
四、提示
1、權益登記日申請(qǐng)參與的份額不享有(yǒu)本次分紅權益,權益登記日申請(qǐng)退出的份額享有(yǒu)本次分紅權益。
2、本集合計(jì)劃的收益分配方式為(wèi)現金或再投資于本集合計(jì)劃。選擇現金方式的,登記注冊人(rén)将現金分紅劃入委托人(rén)指定銀行(xíng)賬戶;選擇采取紅利再投資方式的,分紅資金按分紅實施日的單位淨值轉成相應的集合計(jì)劃單位。
3、本集合計(jì)劃的默認分紅方式為(wèi)現金。選擇紅利再投資方式需提交分紅方式變更業務申請(qǐng),如果投資者未選擇或分紅方式變更業務不成功,将按默認分紅方式進行(xíng)分配。
4、分配方式以注冊登記機構确認結果為(wèi)準。投資者可(kě)通(tōng)過本公司客服電(diàn)話(huà)95521咨詢有(yǒu)關詳情,或登陸本公司網站(zhàn)(www.gtja.com)獲取相關信息。
5、業績報酬計(jì)提方式請(qǐng)參照管理(lǐ)合同或說明(míng)書(shū)。特此公告。