Products
旗下産品Products
展博5期
一、産品要素
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- 産品名稱
- 展博5期
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- 産品類别
- 管理(lǐ)型
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- 募集期
- 2012年5月14日～2012年6月8日
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- 項目期限
- 5年，可(kě)展期
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- 成立日期
- 2012/06/08
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- 開(kāi)放日
- 每月最後一個(gè)工作(zuò)日
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- 認購及追加
- 首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元，超出部分以10萬為(wèi)單位遞加（特殊情況超出部分不滿10萬的，需走特批流程）
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- 名額
- 50份（單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額）
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- 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
- 中國對外經濟貿易信托有(yǒu)限公司
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- 托管銀行(xíng)
- 招商銀行(xíng)
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- 經紀券商
- 國信證券
- 投資顧問
- 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
- 托管人(rén)
- 封閉期
- 自信托計(jì)劃成立之日起至其之後的第【7】個(gè)開(kāi)放日為(wèi)贖回封閉期。自贖回封閉期屆滿之日起至其之後的第【7】個(gè)開(kāi)放日為(wèi)贖回準封閉期。
- 贖回
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1、封閉期滿，可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位； 2、一般受益人(rén)有(yǒu)權贖回部分或全部信托單位，部分贖回的，最低(dī)贖回份額不得(de)低(dī)于10萬份，贖回後一般受益人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)不得(de)低(dī)于 100 萬份。否則受托人(rén)不接受其贖回申請(qǐng)，除非委托人(rén)全部贖回。
二、費用費率
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- 認購費
- 認購資金的1%（認購費用采用內(nèi)扣方式）
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- 管理(lǐ)費
- 2%/年，按月計(jì)提
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- 業績報酬
- 業績報酬=實現的信托收益×20%
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- 贖回費
- 1、封閉期內(nèi)不能贖回；2、準封閉期內(nèi)可(kě)以贖回，但(dàn)需繳納3%的贖回費，贖回費歸屬信托财産；3、準封閉期過後贖回，無贖回費。
| 日期類型 | 日期 | 單位淨值 | 當期增長率 | 累計(jì)增長率 |
|---|---|---|---|---|
| 估值日 | 2024/9/20 | 2.5607 | -0.16% | 156.07% |
| 估值日 | 2024/9/13 | 2.5649 | 0.90% | 156.49% |
| 估值日 | 2024/9/6 | 2.5421 | -2.92% | 154.21% |
| 開(kāi)放日 | 2024/8/30 | 2.6186 | -0.63% | 161.86% |
| 估值日 | 2024/8/23 | 2.6351 | -0.13% | 163.51% |
| 估值日 | 2024/8/16 | 2.6384 | 0.96% | 163.84% |
| 估值日 | 2024/8/9 | 2.6132 | -1.98% | 161.32% |
| 估值日 | 2024/8/2 | 2.6661 | -2.99% | 166.61% |
| 開(kāi)放日 | 2024/7/31 | 2.7484 | 1.95% | 174.84% |
| 估值日 | 2024/7/26 | 2.6959 | -4.97% | 169.59% |
| 估值日 | 2024/7/19 | 2.8368 | 0.47% | 183.68% |
| 估值日 | 2024/7/12 | 2.8234 | 2.31% | 182.34% |
| 估值日 | 2024/7/5 | 2.7597 | 0.56% | 175.97% |
| 開(kāi)放日 | 2024/6/28 | 2.7442 | -2.03% | 174.42% |
| 估值日 | 2024/6/21 | 2.8010 | 1.90% | 180.10% |
| 估值日 | 2024/6/14 | 2.7488 | 3.43% | 174.88% |
| 估值日 | 2024/6/7 | 2.6576 | 2.43% | 165.76% |
| 開(kāi)放日 | 2024/5/31 | 2.5945 | -0.80% | 159.45% |
| 估值日 | 2024/5/24 | 2.6154 | -2.07% | 161.54% |
| 估值日 | 2024/5/17 | 2.6707 | 0.59% | 167.07% |
| 估值日 | 2024/5/10 | 2.6551 | -0.28% | 165.51% |
| 開(kāi)放日 | 2024/4/30 | 2.6626 | 0.40% | 166.26% |
| 估值日 | 2024/4/26 | 2.6521 | 3.91% | 165.21% |
| 估值日 | 2024/4/19 | 2.5522 | -0.41% | 155.22% |
| 估值日 | 2024/4/12 | 2.5627 | 0.36% | 156.27% |
| 估值日 | 2024/4/3 | 2.5536 | 0.02% | 155.36% |
| 開(kāi)放日 | 2024/3/29 | 2.5530 | -2.44% | 155.30% |
| 估值日 | 2024/3/22 | 2.6168 | 0.37% | 161.68% |
| 估值日 | 2024/3/15 | 2.6071 | -0.08% | 160.71% |
| 估值日 | 2024/3/8 | 2.6093 | 1.49% | 160.93% |
| 估值日 | 2024/3/1 | 2.5710 | 0.29% | 157.10% |
| 開(kāi)放日 | 2024/2/29 | 2.5636 | -0.09% | 156.36% |
| 估值日 | 2024/2/23 | 2.5659 | 1.01% | 156.59% |
| 估值日 | 2024/2/8 | 2.5402 | 0.58% | 154.02% |
| 估值日 | 2024/2/2 | 2.5256 | 0.04% | 152.56% |
| 開(kāi)放日 | 2024/1/31 | 2.5246 | -0.36% | 152.46% |
| 估值日 | 2024/1/26 | 2.5337 | 0.46% | 153.37% |
| 估值日 | 2024/1/19 | 2.5222 | -0.22% | 152.22% |
| 估值日 | 2024/1/12 | 2.5278 | -0.52% | 152.78% |
| 估值日 | 2024/1/5 | 2.5410 | 0.22% | 154.10% |
| 開(kāi)放日 | 2023/12/29 | 2.5353 | 0.36% | 153.53% |
| 估值日 | 2023/12/22 | 2.5263 | -0.54% | 152.63% |
| 估值日 | 2023/12/15 | 2.5399 | -0.01% | 153.99% |
| 估值日 | 2023/12/8 | 2.5402 | -0.56% | 154.02% |
| 估值日 | 2023/12/1 | 2.5546 | -0.21% | 155.46% |
| 開(kāi)放日 | 2023/11/30 | 2.5599 | 0.04% | 155.99% |
| 估值日 | 2023/11/24 | 2.5588 | -0.30% | 155.88% |
| 估值日 | 2023/11/17 | 2.5665 | 0.21% | 156.65% |
| 估值日 | 2023/11/10 | 2.5612 | -0.16% | 156.12% |
| 估值日 | 2023/11/3 | 2.5653 | 0.40% | 156.53% |
| 開(kāi)放日 | 2023/10/31 | 2.5552 | -0.43% | 155.52% |
| 估值日 | 2023/10/27 | 2.5663 | 0.02% | 156.63% |
| 估值日 | 2023/10/20 | 2.5659 | -0.46% | 156.59% |
| 估值日 | 2023/10/13 | 2.5777 | 0.28% | 157.77% |
| 開(kāi)放日 | 2023/9/28 | 2.5706 | -0.51% | 157.06% |
| 估值日 | 2023/9/22 | 2.5838 | -0.08% | 158.38% |
| 估值日 | 2023/9/15 | 2.5859 | -0.18% | 158.59% |
| 估值日 | 2023/9/8 | 2.5905 | -0.05% | 159.05% |
| 估值日 | 2023/9/1 | 2.5917 | -0.11% | 159.17% |
| 開(kāi)放日 | 2023/8/31 | 2.5945 | 0.38% | 159.45% |
| 估值日 | 2023/8/25 | 2.5848 | -0.85% | 158.48% |
| 估值日 | 2023/8/18 | 2.6070 | -1.28% | 160.70% |
| 估值日 | 2023/8/11 | 2.6409 | -2.83% | 164.09% |
| 估值日 | 2023/8/4 | 2.7178 | 1.44% | 171.78% |
| 開(kāi)放日 | 2023/7/31 | 2.6793 | -0.02% | 167.93% |
| 估值日 | 2023/7/28 | 2.6798 | -0.63% | 167.98% |
| 估值日 | 2023/7/21 | 2.6967 | -4.33% | 169.67% |
| 估值日 | 2023/7/14 | 2.8188 | 0.56% | 181.88% |
| 估值日 | 2023/7/7 | 2.8030 | -2.10% | 180.30% |
| 開(kāi)放日 | 2023/6/30 | 2.8630 | -4.29% | 186.30% |
| 估值日 | 2023/6/21 | 2.9914 | -1.16% | 199.14% |
| 估值日 | 2023/6/16 | 3.0264 | 3.09% | 202.64% |
| 估值日 | 2023/6/9 | 2.9358 | 0.26% | 193.58% |
| 估值日 | 2023/6/2 | 2.9283 | -0.60% | 192.83% |
| 開(kāi)放日 | 2023/5/31 | 2.9461 | 4.75% | 194.61% |
| 估值日 | 2023/5/26 | 2.8125 | -1.08% | 181.25% |
| 估值日 | 2023/5/19 | 2.8433 | 1.33% | 184.33% |
| 估值日 | 2023/5/12 | 2.8059 | -4.27% | 180.59% |
| 估值日 | 2023/5/5 | 2.9312 | -2.35% | 193.12% |
| 開(kāi)放日 | 2023/4/28 | 3.0017 | 2.33% | 200.17% |
| 估值日 | 2023/4/21 | 2.9333 | 1.34% | 193.33% |
| 估值日 | 2023/4/14 | 2.8946 | -2.94% | 189.46% |
| 估值日 | 2023/4/7 | 2.9822 | 2.04% | 198.22% |
| 開(kāi)放日 | 2023/3/31 | 2.9227 | 1.68% | 192.27% |
| 估值日 | 2023/3/24 | 2.8745 | 0.23% | 187.45% |
| 估值日 | 2023/3/17 | 2.8679 | -0.13% | 186.79% |
| 估值日 | 2023/3/10 | 2.8717 | -2.29% | 187.17% |
| 估值日 | 2023/3/3 | 2.9390 | 0.88% | 193.90% |
| 開(kāi)放日 | 2023/2/28 | 2.9134 | 0.43% | 191.34% |
| 估值日 | 2023/2/24 | 2.9009 | -0.83% | 190.09% |
| 估值日 | 2023/2/17 | 2.9252 | -1.50% | 192.52% |
| 估值日 | 2023/2/10 | 2.9696 | -1.37% | 196.96% |
| 估值日 | 2023/2/3 | 3.0107 | -0.50% | 201.07% |
| 開(kāi)放日 | 2023/1/31 | 3.0257 | -1.61% | 202.57% |
| 估值日 | 2023/1/20 | 3.0752 | 0.90% | 207.52% |
| 估值日 | 2023/1/13 | 3.0479 | 1.50% | 204.79% |
| 估值日 | 2023/1/6 | 3.0030 | 1.96% | 200.30% |
| 開(kāi)放日 | 2022/12/30 | 2.9453 | 1.12% | 194.53% |
| 估值日 | 2022/12/23 | 2.9127 | -1.69% | 191.27% |
| 估值日 | 2022/12/16 | 2.9627 | -1.22% | 196.27% |
| 估值日 | 2022/12/9 | 2.9992 | 1.66% | 199.92% |
| 估值日 | 2022/12/2 | 2.9503 | -0.17% | 195.03% |
| 開(kāi)放日 | 2022/11/30 | 2.9553 | 0.11% | 195.53% |
| 估值日 | 2022/11/25 | 2.9520 | -0.46% | 195.20% |
| 估值日 | 2022/11/18 | 2.9655 | -0.13% | 196.55% |
| 估值日 | 2022/11/11 | 2.9694 | -1.70% | 196.94% |
| 估值日 | 2022/11/4 | 3.0209 | 1.61% | 202.09% |
| 開(kāi)放日 | 2022/10/31 | 2.9731 | -0.07% | 197.31% |
| 估值日 | 2022/10/28 | 2.9752 | -0.43% | 197.52% |
| 估值日 | 2022/10/21 | 2.9881 | -0.73% | 198.81% |
| 估值日 | 2022/10/14 | 3.0102 | 0.26% | 201.02% |
| 開(kāi)放日 | 2022/9/30 | 3.0024 | -1.46% | 200.24% |
| 估值日 | 2022/9/23 | 3.0468 | 1.07% | 204.68% |
| 估值日 | 2022/9/16 | 3.0144 | -3.09% | 201.44% |
| 估值日 | 2022/9/9 | 3.1105 | 2.10% | 211.05% |
| 估值日 | 2022/9/2 | 3.0466 | -1.16% | 204.66% |
| 開(kāi)放日 | 2022/8/31 | 3.0824 | -3.41% | 208.24% |
| 估值日 | 2022/8/26 | 3.1913 | -0.98% | 219.13% |
| 估值日 | 2022/8/19 | 3.2229 | 2.06% | 222.29% |
| 估值日 | 2022/8/12 | 3.1578 | -0.42% | 215.78% |
| 估值日 | 2022/8/5 | 3.1710 | -0.22% | 217.10% |
| 開(kāi)放日 | 2022/7/29 | 3.1780 | 0.25% | 217.80% |
| 估值日 | 2022/7/22 | 3.1700 | -2.96% | 217.00% |
| 估值日 | 2022/7/15 | 3.2668 | -0.72% | 226.68% |
| 估值日 | 2022/7/8 | 3.2906 | 2.49% | 229.06% |
| 估值日 | 2022/7/1 | 3.2107 | 0.83% | 221.07% |
| 開(kāi)放日 | 2022/6/30 | 3.1844 | 1.35% | 218.44% |
| 估值日 | 2022/6/24 | 3.1421 | 2.27% | 214.21% |
| 估值日 | 2022/6/17 | 3.0724 | 0.78% | 207.24% |
| 估值日 | 2022/6/10 | 3.0485 | 4.46% | 204.85% |
| 估值日 | 2022/6/2 | 2.9183 | 0.11% | 191.83% |
| 開(kāi)放日 | 2022/5/31 | 2.9150 | 1.39% | 191.50% |
| 估值日 | 2022/5/27 | 2.8750 | -1.18% | 187.50% |
| 估值日 | 2022/5/20 | 2.9094 | 1.94% | 190.94% |
| 估值日 | 2022/5/13 | 2.8541 | 0.67% | 185.41% |
| 估值日 | 2022/5/6 | 2.8350 | -0.70% | 183.50% |
| 開(kāi)放日 | 2022/4/29 | 2.8550 | -0.24% | 185.50% |
| 估值日 | 2022/4/22 | 2.8619 | -1.34% | 186.19% |
| 估值日 | 2022/4/15 | 2.9008 | -1.47% | 190.08% |
| 估值日 | 2022/4/8 | 2.9442 | -3.59% | 194.42% |
| 估值日 | 2022/4/1 | 3.0537 | 1.28% | 205.37% |
| 開(kāi)放日 | 2022/3/31 | 3.0151 | -1.36% | 201.51% |
| 估值日 | 2022/3/25 | 3.0567 | -0.82% | 205.67% |
| 估值日 | 2022/3/18 | 3.0821 | -0.43% | 208.21% |
| 估值日 | 2022/3/11 | 3.0954 | -1.77% | 209.54% |
| 估值日 | 2022/3/4 | 3.1511 | -2.16% | 215.11% |
| 開(kāi)放日 | 2022/2/28 | 3.2206 | 0.81% | 222.06% |
| 估值日 | 2022/2/25 | 3.1948 | 0.95% | 219.48% |
| 估值日 | 2022/2/18 | 3.1648 | 2.07% | 216.48% |
| 估值日 | 2022/2/11 | 3.1006 | -0.64% | 210.06% |
| 開(kāi)放日 | 2022/1/28 | 3.1205 | 0.63% | 212.05% |
| 估值日 | 2022/1/21 | 3.1009 | -1.80% | 210.09% |
| 估值日 | 2022/1/14 | 3.1577 | -0.14% | 215.77% |
| 估值日 | 2022/1/7 | 3.1622 | -2.59% | 216.22% |
| 開(kāi)放日 | 2021/12/31 | 3.2464 | 0.40% | 224.64% |
| 估值日 | 2021/12/24 | 3.2334 | -2.44% | 223.34% |
| 估值日 | 2021/12/17 | 3.3141 | -1.53% | 231.41% |
| 估值日 | 2021/12/10 | 3.3657 | -1.78% | 236.57% |
| 估值日 | 2021/12/3 | 3.4267 | -1.71% | 242.67% |
| 開(kāi)放日 | 2021/11/30 | 3.4862 | 1.87% | 248.62% |
| 估值日 | 2021/11/26 | 3.4222 | 0.74% | 242.22% |
| 估值日 | 2021/11/19 | 3.3972 | -2.19% | 239.72% |
| 估值日 | 2021/11/12 | 3.4734 | 2.09% | 247.34% |
| 估值日 | 2021/11/5 | 3.4023 | -4.92% | 240.23% |
| 開(kāi)放日 | 2021/10/29 | 3.5782 | 2.40% | 257.82% |
| 估值日 | 2021/10/22 | 3.4945 | 4.04% | 249.45% |
| 估值日 | 2021/10/15 | 3.3588 | 0.57% | 235.88% |
| 估值日 | 2021/10/8 | 3.3396 | -1.32% | 233.96% |
| 開(kāi)放日 | 2021/9/30 | 3.3842 | -6.42% | 238.42% |
| 估值日 | 2021/9/24 | 3.6163 | -2.15% | 261.63% |
| 估值日 | 2021/9/17 | 3.6956 | -2.50% | 269.56% |
| 估值日 | 2021/9/10 | 3.7904 | 4.83% | 279.04% |
| 估值日 | 2021/9/3 | 3.6158 | -2.90% | 261.58% |
| 開(kāi)放日 | 2021/8/31 | 3.7236 | 2.43% | 272.36% |
| 估值日 | 2021/8/27 | 3.6354 | 3.40% | 263.54% |
| 估值日 | 2021/8/20 | 3.5157 | -2.11% | 251.57% |
| 估值日 | 2021/8/13 | 3.5913 | -3.89% | 259.13% |
| 估值日 | 2021/8/6 | 3.7368 | 0.56% | 273.68% |
| 開(kāi)放日 | 2021/7/30 | 3.7161 | 0.08% | 271.61% |
| 估值日 | 2021/7/23 | 3.7133 | 3.75% | 271.33% |
| 估值日 | 2021/7/16 | 3.5791 | 5.66% | 257.91% |
| 估值日 | 2021/7/9 | 3.3875 | 8.28% | 238.75% |
| 估值日 | 2021/7/2 | 3.1284 | -0.02% | 212.88% |
| 開(kāi)放日 | 2021/6/30 | 3.1291 | 2.64% | 212.91% |
| 估值日 | 2021/6/25 | 3.0487 | 4.72% | 204.87% |
| 估值日 | 2021/6/18 | 2.9112 | -2.44% | 191.04% |
| 估值日 | 2021/6/11 | 2.9841 | -1.70% | 198.41% |
| 估值日 | 2021/6/4 | 3.0356 | 0.92% | 203.56% |
| 開(kāi)放日 | 2021/5/31 | 3.0079 | 1.08% | 200.80% |
| 估值日 | 2021/5/28 | 2.9757 | 1.03% | 197.57% |
| 估值日 | 2021/5/21 | 2.9454 | 1.56% | 194.54% |
| 估值日 | 2021/5/14 | 2.9001 | -1.03% | 190.01% |
| 估值日 | 2021/5/7 | 2.9303 | -2.97% | 193.03% |
| 開(kāi)放日 | 2021/4/30 | 3.0199 | 1.33% | 201.99% |
| 估值日 | 2021/4/23 | 2.9803 | 2.42% | 198.03% |
| 估值日 | 2021/4/16 | 2.9099 | -0.15% | 190.99% |
| 估值日 | 2021/4/9 | 2.9142 | -2.40% | 191.42% |
| 估值日 | 2021/4/2 | 2.9747 | 1.49% | 197.47% |
| 開(kāi)放日 | 2021/3/31 | 2.9309 | -0.03% | 193.09% |
| 估值日 | 2021/3/26 | 2.9317 | -0.99% | 193.17% |
| 估值日 | 2021/3/19 | 2.9610 | -1.49% | 196.10% |
| 估值日 | 2021/3/12 | 3.0059 | -1.78% | 200.59% |
| 估值日 | 2021/3/5 | 3.0603 | -0.81% | 206.03% |
| 開(kāi)放日 | 2021/2/26 | 3.0854 | -12.11% | 208.54% |
| 估值日 | 2021/2/19 | 3.5106 | -2.37% | 251.06% |
| 估值日 | 2021/2/10 | 3.5958 | 9.09% | 259.58% |
| 估值日 | 2021/2/5 | 3.2961 | 4.24% | 228.62% |
| 開(kāi)放日 | 2021/1/29 | 3.1620 | -7.43% | 216.20% |
| 估值日 | 2021/1/22 | 3.4157 | 5.20% | 241.57% |
| 估值日 | 2021/1/15 | 3.2470 | -4.93% | 224.70% |
| 估值日 | 2021/1/8 | 3.4153 | 10.63% | 241.53% |
| 開(kāi)放日 | 2020/12/31 | 3.0872 | 2.14% | 208.72% |
| 估值日 | 2020/12/25 | 3.0224 | 4.46% | 202.24% |
| 估值日 | 2020/12/18 | 2.8934 | 0.71% | 189.34% |
| 估值日 | 2020/12/11 | 2.8729 | -0.58% | 187.29% |
| 估值日 | 2020/12/4 | 2.8898 | 1.15% | 188.98% |
| 開(kāi)放日 | 2020/11/30 | 2.8569 | -1.58% | 185.69% |
| 估值日 | 2020/11/27 | 2.9028 | -0.33% | 190.28% |
| 估值日 | 2020/11/20 | 2.9125 | -2.15% | 191.25% |
| 估值日 | 2020/11/13 | 2.9765 | -3.92% | 197.65% |
| 估值日 | 2020/11/6 | 3.0978 | 4.13% | 209.78% |
| 開(kāi)放日 | 2020/10/30 | 2.9749 | 3.23% | 197.49% |
| 估值日 | 2020/10/23 | 2.8818 | -1.06% | 188.18% |
| 估值日 | 2020/10/16 | 2.9127 | -0.62% | 191.27% |
| 估值日 | 2020/10/9 | 2.9310 | 3.74% | 193.21% |
| 開(kāi)放日 | 2020/9/30 | 2.8254 | 1.40% | 182.54% |
| 估值日 | 2020/9/25 | 2.7864 | -2.01% | 178.64% |
| 估值日 | 2020/9/18 | 2.8436 | -0.16% | 184.36% |
| 估值日 | 2020/9/11 | 2.8481 | -1.69% | 184.81% |
| 估值日 | 2020/9/4 | 2.8972 | 0.34% | 189.72% |
| 開(kāi)放日 | 2020/8/31 | 2.8875 | -1.52% | 188.75% |
| 估值日 | 2020/8/28 | 2.9322 | 2.55% | 193.22% |
| 估值日 | 2020/8/21 | 2.8594 | 0.43% | 185.94% |
| 估值日 | 2020/8/14 | 2.8471 | -1.87% | 184.71% |
| 估值日 | 2020/8/7 | 2.9013 | -1.82% | 190.13% |
| 開(kāi)放日 | 2020/7/31 | 2.9552 | 5.44% | 195.52% |
| 估值日 | 2020/7/24 | 2.8027 | -2.03% | 180.27% |
| 估值日 | 2020/7/17 | 2.8609 | -3.21% | 186.09% |
| 估值日 | 2020/7/10 | 2.9557 | 7.45% | 195.57% |
| 估值日 | 2020/7/3 | 2.7507 | 2.65% | 175.07% |
| 開(kāi)放日 | 2020/6/30 | 2.6797 | 1.77% | 167.97% |
| 估值日 | 2020/6/24 | 2.6332 | 2.84% | 163.32% |
| 估值日 | 2020/6/19 | 2.5604 | 2.94% | 156.04% |
| 估值日 | 2020/6/12 | 2.4872 | 0.57% | 148.72% |
| 估值日 | 2020/6/5 | 2.4731 | 2.46% | 147.31% |
| 開(kāi)放日 | 2020/5/29 | 2.4137 | 0.90% | 141.37% |
| 估值日 | 2020/5/22 | 2.3922 | -0.89% | 139.22% |
| 估值日 | 2020/5/15 | 2.4137 | 0.37% | 141.35% |
| 估值日 | 2020/5/8 | 2.4049 | 0.28% | 140.49% |
| 開(kāi)放日 | 2020/4/30 | 2.3983 | 0.60% | 139.83% |
| 估值日 | 2020/4/24 | 2.3841 | -0.55% | 138.41% |
| 估值日 | 2020/4/17 | 2.3972 | 1.74% | 139.72% |
| 估值日 | 2020/4/10 | 2.3561 | 0.61% | 135.61% |
| 估值日 | 2020/4/3 | 2.3417 | -0.05% | 134.17% |
| 開(kāi)放日 | 2020/3/31 | 2.3428 | 0.00% | 134.28% |
| 估值日 | 2020/3/27 | 2.3428 | 1.28% | 134.28% |
| 估值日 | 2020/3/20 | 2.3133 | -1.99% | 131.33% |
| 估值日 | 2020/3/13 | 2.3602 | -3.19% | 136.02% |
| 估值日 | 2020/3/6 | 2.4380 | 0.23% | 143.80% |
| 開(kāi)放日 | 2020/2/28 | 2.4323 | -6.16% | 143.23% |
| 估值日 | 2020/2/21 | 2.5921 | 4.54% | 159.21% |
| 估值日 | 2020/2/14 | 2.4795 | 2.22% | 147.95% |
| 估值日 | 2020/2/7 | 2.4257 | -1.23% | 142.56% |
| 估值日 | 2020/1/23 | 2.4559 | 0.26% | 145.59% |
| 估值日 | 2020/1/17 | 2.4495 | 0.66% | 144.95% |
| 估值日 | 2020/1/10 | 2.4334 | 2.83% | 143.34% |
| 估值日 | 2020/1/3 | 2.3665 | 0.66% | 136.65% |
| 開(kāi)放日 | 2019/12/31 | 2.3511 | 0.14% | 135.11% |
| 估值日 | 2019/12/27 | 2.3477 | -0.60% | 134.77% |
| 估值日 | 2019/12/20 | 2.3619 | -0.87% | 136.19% |
| 估值日 | 2019/12/13 | 2.3827 | -0.09% | 138.27% |
| 估值日 | 2019/12/6 | 2.3848 | 4.78% | 138.48% |
| 開(kāi)放日 | 2019/11/29 | 2.2761 | -0.04% | 127.61% |
| 估值日 | 2019/11/22 | 2.2771 | -2.29% | 127.71% |
| 估值日 | 2019/11/15 | 2.3305 | -1.57% | 133.05% |
| 估值日 | 2019/11/8 | 2.3676 | 0.81% | 136.76% |
| 估值日 | 2019/11/1 | 2.3485 | 1.81% | 134.85% |
| 開(kāi)放日 | 2019/10/31 | 2.3068 | 0.52% | 130.69% |
| 估值日 | 2019/10/25 | 2.2948 | 0.76% | 129.48% |
| 估值日 | 2019/10/18 | 2.2776 | 0.39% | 127.76% |
| 估值日 | 2019/10/11 | 2.2688 | 2.21% | 126.88% |
| 開(kāi)放日 | 2019/9/30 | 2.2198 | -0.77% | 121.98% |
| 估值日 | 2019/9/27 | 2.2371 | -1.51% | 123.71% |
| 估值日 | 2019/9/20 | 2.2715 | 0.44% | 127.15% |
| 估值日 | 2019/9/12 | 2.2615 | -0.80% | 126.15% |
| 估值日 | 2019/9/6 | 2.2797 | 1.48% | 127.97% |
| 開(kāi)放日 | 2019/8/30 | 2.2464 | -0.58% | 124.64% |
| 估值日 | 2019/8/23 | 2.2594 | 2.21% | 125.94% |
| 估值日 | 2019/8/16 | 2.2106 | 2.11% | 121.06% |
| 估值日 | 2019/8/9 | 2.1649 | -1.03% | 116.49% |
| 估值日 | 2019/8/2 | 2.1875 | -1.20% | 118.75% |
| 開(kāi)放日 | 2019/7/31 | 2.2141 | -0.84% | 121.41% |
| 估值日 | 2019/7/26 | 2.2328 | 1.11% | 123.28% |
| 估值日 | 2019/7/19 | 2.2083 | -0.14% | 120.83% |
| 估值日 | 2019/7/12 | 2.2115 | -0.91% | 121.15% |
| 估值日 | 2019/7/5 | 2.2318 | 0.47% | 123.18% |
| 開(kāi)放日 | 2019/6/28 | 2.2213 | 0.14% | 122.13% |
| 估值日 | 2019/6/21 | 2.2183 | 0.91% | 121.83% |
| 估值日 | 2019/6/14 | 2.1984 | 0.64% | 119.84% |
| 估值日 | 2019/6/6 | 2.1844 | -0.38% | 118.44% |
| 開(kāi)放日 | 2019/5/31 | 2.1927 | 0.03% | 119.27% |
| 估值日 | 2019/5/24 | 2.1920 | -0.33% | 119.20% |
| 估值日 | 2019/5/17 | 2.1993 | -1.52% | 119.93% |
| 估值日 | 2019/5/10 | 2.2333 | -3.35% | 123.33% |
| 開(kāi)放日 | 2019/4/30 | 2.3106 | 0.71% | 131.06% |
| 估值日 | 2019/4/26 | 2.2943 | -6.29% | 129.43% |
| 估值日 | 2019/4/19 | 2.4483 | 2.68% | 144.83% |
| 估值日 | 2019/4/12 | 2.3843 | -1.04% | 138.43% |
| 估值日 | 2019/4/4 | 2.4094 | 5.82% | 140.94% |
| 開(kāi)放日 | 2019/3/29 | 2.2769 | 0.90% | 127.69% |
| 估值日 | 2019/3/22 | 2.2565 | 2.57% | 125.65% |
| 估值日 | 2019/3/15 | 2.1999 | 0.09% | 119.99% |
| 估值日 | 2019/3/8 | 2.198 | -3.01% | 119.80% |
| 估值日 | 2019/3/1 | 2.2661 | 3.23% | 126.61% |
| 開(kāi)放日 | 2019/2/28 | 2.1953 | 3.29% | 119.53% |
| 估值日 | 2019/2/22 | 2.1254 | 1.67% | 112.54% |
| 估值日 | 2019/2/15 | 2.0904 | -0.92% | 109.04% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 2.1099 | -0.13% | 110.99% |
| 開(kāi)放日 | 2019/1/31 | 2.1126 | 0.67% | 111.26% |
| 估值日 | 2019/1/25 | 2.0985 | 0.20% | 109.85% |
| 估值日 | 2019/1/18 | 2.0944 | 0.94% | 109.44% |
| 估值日 | 2019/1/11 | 2.0748 | -0.29% | 107.48% |
| 估值日 | 2019/1/4 | 2.0808 | 0.06% | 108.08% |
| 開(kāi)放日 | 2018/12/28 | 2.0795 | 0.03% | 107.95% |
| 估值日 | 2018/12/21 | 2.0788 | -0.03% | 107.88% |
| 估值日 | 2018/12/14 | 2.0795 | -0.22% | 107.95% |
| 估值日 | 2018/12/7 | 2.0840 | -0.08% | 108.40% |
| 開(kāi)放日 | 2018/11/30 | 2.0856 | -0.15% | 108.56% |
| 估值日 | 2018/11/23 | 2.0888 | 0.08% | 108.88% |
| 估值日 | 2018/11/16 | 2.0872 | 0.04% | 108.72% |
| 估值日 | 2018/11/9 | 2.0863 | -0.30% | 108.63% |
| 估值日 | 2018/11/2 | 2.0926 | 0.35% | 109.26% |
| 開(kāi)放日 | 2018/10/31 | 2.0854 | -0.19% | 108.54% |
| 估值日 | 2018/10/26 | 2.0894 | 0.31% | 108.94% |
| 估值日 | 2018/10/19 | 2.0829 | -0.13% | 108.29% |
| 估值日 | 2018/10/12 | 2.0856 | -1.81% | 108.56% |
| 開(kāi)放日 | 2018/9/28 | 2.124 | -0.36% | 112.40% |
| 估值日 | 2018/9/21 | 2.1316 | 1.47% | 113.16% |
| 估值日 | 2018/9/14 | 2.1007 | 0.01% | 110.07% |
| 估值日 | 2018/9/7 | 2.1005 | -0.25% | 110.05% |
| 開(kāi)放日 | 2018/8/31 | 2.1058 | -0.24% | 110.58% |
| 估值日 | 2018/8/24 | 2.1109 | 0.41% | 111.09% |
| 估值日 | 2018/8/17 | 2.1022 | -0.69% | 110.22% |
| 估值日 | 2018/8/10 | 2.1167 | 0.21% | 111.67% |
| 估值日 | 2018/8/3 | 2.1122 | -0.94% | 111.22% |
| 開(kāi)放日 | 2018/7/31 | 2.1322 | 0.05% | 113.22% |
| 估值日 | 2018/7/27 | 2.1312 | 0.93% | 113.12% |
| 估值日 | 2018/7/20 | 2.1116 | -0.06% | 111.16% |
| 估值日 | 2018/7/13 | 2.1128 | 0.90% | 111.28% |
| 估值日 | 2018/7/6 | 2.0939 | -0.47% | 109.39% |
| 開(kāi)放日 | 2018/6/29 | 2.1037 | -2.39% | 110.37% |
| 估值日 | 2018/6/22 | 2.1553 | -1.38% | 115.53% |
| 估值日 | 2018/6/15 | 2.1855 | 0.37% | 118.55% |
| 估值日 | 2018/6/8 | 2.1775 | -0.08% | 117.75% |
| 估值日 | 2018/6/1 | 2.1792 | -0.21% | 117.92% |
| 開(kāi)放日 | 2018/5/31 | 2.1838 | -0.65% | 118.38% |
| 估值日 | 2018/5/25 | 2.1981 | -1.77% | 119.81% |
| 估值日 | 2018/5/18 | 2.2376 | 0.12% | 123.76% |
| 估值日 | 2018/5/11 | 2.235 | 1.19% | 123.50% |
| 估值日 | 2018/5/4 | 2.2088 | -0.57% | 120.88% |
| 開(kāi)放日 | 2018/4/27 | 2.2215 | 0.31% | 122.15% |
| 估值日 | 2018/4/20 | 2.2146 | -1.48% | 121.46% |
| 估值日 | 2018/4/4 | 2.2194 | -1.34% | 121.94% |
| 開(kāi)放日 | 2018/3/30 | 2.2496 | -1.67% | 124.96% |
| 估值日 | 2018/3/23 | 2.2878 | -4.02% | 128.78% |
| 估值日 | 2018/3/16 | 2.3837 | -0.83% | 138.37% |
| 估值日 | 2018/3/9 | 2.4037 | 2.27% | 140.37% |
| 估值日 | 2018/3/2 | 2.3504 | -0.25% | 135.04% |
| 開(kāi)放日 | 2018/2/28 | 2.3563 | -3.39% | 135.63% |
| 估值日 | 2018/2/23 | 2.4389 | 4.98% | 143.89% |
| 估值日 | 2018/2/9 | 2.3231 | -11.01% | 132.31% |
| 估值日 | 2018/2/2 | 2.6106 | 1.12% | 161.06% |
| 開(kāi)放日 | 2018/1/31 | 2.5817 | -0.32% | 158.17% |
| 估值日 | 2018/1/26 | 2.5899 | 1.26% | 158.99% |
| 估值日 | 2018/1/19 | 2.5576 | 3.01% | 155.76% |
| 估值日 | 2018/1/12 | 2.4828 | 2.22% | 148.28% |
| 估值日 | 2018/1/5 | 2.4289 | 2.88% | 142.89% |
| 開(kāi)放日 | 2017/12/29 | 2.361 | -0.50% | 136.10% |
| 估值日 | 2017/12/22 | 2.3728 | 2.39% | 137.28% |
| 估值日 | 2017/12/15 | 2.3175 | -1.41% | 131.75% |
| 估值日 | 2017/12/8 | 2.3506 | 0.59% | 135.06% |
| 估值日 | 2017/12/1 | 2.3369 | -0.64% | 133.69% |
| 開(kāi)放日 | 2017/11/30 | 2.352 | -4.34% | 135.20% |
| 估值日 | 2017/11/24 | 2.4588 | -1.82% | 145.88% |
| 估值日 | 2017/11/17 | 2.5043 | 1.94% | 150.43% |
| 估值日 | 2017/11/10 | 2.4567 | 2.41% | 145.67% |
| 估值日 | 2017/11/3 | 2.3988 | -0.29% | 139.88% |
| 開(kāi)放日 | 2017/10/31 | 2.4058 | -0.65% | 140.58% |
| 估值日 | 2017/10/27 | 2.4216 | 1.19% | 142.16% |
| 估值日 | 2017/10/20 | 2.3932 | -0.32% | 139.32% |
| 估值日 | 2017/10/13 | 2.401 | 1.06% | 140.10% |
| 開(kāi)放日 | 2017/9/29 | 2.3759 | -0.44% | 137.59% |
| 估值日 | 2017/9/22 | 2.3865 | -0.06% | 138.65% |
| 估值日 | 2017/9/15 | 2.3879 | -1.57% | 138.79% |
| 估值日 | 2017/9/8 | 2.4259 | -1.26% | 142.59% |
| 估值日 | 2017/9/1 | 2.4569 | -0.27% | 145.69% |
| 開(kāi)放日 | 2017/8/31 | 2.4636 | 0.60% | 146.36% |
| 估值日 | 2017/8/25 | 2.4489 | 3.41% | 144.89% |
| 估值日 | 2017/8/18 | 2.3682 | 1.05% | 136.82% |
| 估值日 | 2017/8/11 | 2.3436 | -2.83% | 134.36% |
| 估值日 | 2017/8/4 | 2.4119 | 0.56% | 141.19% |
| 開(kāi)放日 | 2017/7/31 | 2.3984 | -0.22% | 139.84% |
| 估值日 | 2017/7/28 | 2.4038 | 0.14% | 140.38% |
| 估值日 | 2017/7/21 | 2.4005 | 0.81% | 140.05% |
| 估值日 | 2017/7/14 | 2.3812 | 3.65% | 138.12% |
| 估值日 | 2017/7/7 | 2.2973 | 0.6% | 129.73% |
| 開(kāi)放日 | 2017/6/30 | 2.2837 | 0.34% | 128.37% |
| 估值日 | 2017/6/23 | 2.276 | 1.67% | 127.60% |
| 估值日 | 2017/6/16 | 2.2387 | -1.12% | 123.87% |
| 估值日 | 2017/6/9 | 2.264 | 0.86% | 126.40% |
| 估值日 | 2017/6/2 | 2.2447 | -0.17% | 124.47% |
| 開(kāi)放日 | 2017/5/31 | 2.2486 | 0.12% | 124.86% |
| 估值日 | 2017/5/26 | 2.246 | 1.46% | 124.60% |
| 估值日 | 2017/5/19 | 2.2136 | -0.61% | 121.36% |
| 估值日 | 2017/5/12 | 2.2272 | 1.02% | 122.72% |
| 估值日 | 2017/5/5 | 2.2047 | -1.14% | 120.47% |
| 開(kāi)放日 | 2017/4/28 | 2.2301 | 0.08% | 123.01% |
| 估值日 | 2017/4/21 | 2.2284 | -0.70% | 122.84% |
| 估值日 | 2017/4/14 | 2.2441 | -0.65% | 124.41% |
| 估值日 | 2017/4/7 | 2.2587 | 0.18% | 125.87% |
| 開(kāi)放日 | 2017/3/31 | 2.2547 | -0.07% | 125.47% |
| 估值日 | 2017/3/24 | 2.2563 | -0.29% | 125.63% |
| 估值日 | 2017/3/17 | 2.2628 | 0.12% | 126.28% |
| 估值日 | 2017/3/10 | 2.26 | -0.13% | 126.00% |
| 估值日 | 2017/3/3 | 2.2629 | -0.43% | 126.29% |
| 開(kāi)放日 | 2017/2/28 | 2.2726 | -0.16% | 127.26% |
| 估值日 | 2017/2/24 | 2.2763 | 0.50% | 127.63% |
| 估值日 | 2017/2/17 | 2.265 | 0.62% | 126.50% |
| 估值日 | 2017/2/10 | 2.251 | 0.77% | 125.10% |
| 估值日 | 2017/2/3 | 2.2338 | -0.38% | 123.38% |
| 開(kāi)放日 | 2017/1/26 | 2.2424 | 0.33% | 124.24% |
| 估值日 | 2017/1/20 | 2.235 | 0.11% | 123.5% |
| 估值日 | 2017/1/13 | 2.2325 | -0.40% | 123.25% |
| 估值日 | 2017/1/6 | 2.2415 | 0.58% | 124.15% |
| 開(kāi)放日 | 2016/12/30 | 2.2285 | -0.04% | 122.85% |
| 估值日 | 2016/12/23 | 2.2295 | -0.92% | 122.95% |
| 估值日 | 2016/12/16 | 2.2503 | -3.53% | 125.03% |
| 估值日 | 2016/12/9 | 2.3327 | -0.88% | 133.27% |
| 估值日 | 2016/12/2 | 2.3533 | -0.73% | 135.33% |
| 開(kāi)放日 | 2016/11/30 | 2.3707 | -1.11% | 137.07% |
| 估值日 | 2016/11/25 | 2.3974 | 0.75% | 139.74% |
| 估值日 | 2016/11/18 | 2.3795 | 0.14% | 137.95% |
| 估值日 | 2016/11/11 | 2.3762 | 1.08% | 137.62% |
| 估值日 | 2016/11/4 | 2.3508 | 0.34% | 135.08% |
| 開(kāi)放日 | 2016/10/31 | 2.3428 | -0.09% | 134.28% |
| 估值日 | 2016/10/28 | 2.345 | 0.03% | 134.50% |
| 估值日 | 2016/10/21 | 2.3444 | 0.24% | 134.44% |
| 估值日 | 2016/10/14 | 2.3389 | 1.15% | 133.89% |
| 開(kāi)放日 | 2016/9/30 | 2.3122 | -0.37% | 131.22% |
| 估值日 | 2016/9/23 | 2.3208 | 0.69% | 132.08% |
| 估值日 | 2016/9/14 | 2.305 | -1.08% | 130.50% |
| 估值日 | 2016/9/9 | 2.3301 | 0.18% | 133.01% |
| 估值日 | 2016/9/2 | 2.3259 | -0.37% | 132.59% |
| 開(kāi)放日 | 2016/8/31 | 2.3346 | -0.09% | 133.46% |
| 估值日 | 2016/8/26 | 2.3368 | -0.40% | 133.68% |
| 估值日 | 2016/8/19 | 2.3461 | 1.1% | 134.61% |
| 估值日 | 2016/8/12 | 2.3205 | 0.24% | 132.05% |
| 估值日 | 2016/8/5 | 2.315 | -0.06% | 131.5% |
| 開(kāi)放日 | 2016/7/29 | 2.3163 | -0.65% | 131.63% |
| 估值日 | 2016/7/22 | 2.3315 | -0.15% | 133.15% |
| 估值日 | 2016/7/15 | 2.335 | 0.28% | 133.5% |
| 估值日 | 2016/7/8 | 2.3285 | 0.68% | 132.85% |
| 估值日 | 2016/7/1 | 2.3128 | 0.01% | 131.28% |
| 開(kāi)放日 | 2016/6/30 | 2.3125 | -0.09% | 131.25% |
| 估值日 | 2016/6/24 | 2.3145 | -0.55% | 131.45% |
| 估值日 | 2016/6/17 | 2.3273 | -0.06% | 132.73% |
| 估值日 | 2016/6/8 | 2.3286 | -0.05% | 132.86% |
| 估值日 | 2016/6/3 | 2.3298 | 0.4% | 132.98% |
| 開(kāi)放日 | 2016/5/31 | 2.3205 | 0.24% | 132.05% |
| 估值日 | 2016/5/27 | 2.3149 | 0.01% | 131.49% |
| 估值日 | 2016/5/20 | 2.3147 | -0.03% | 131.47% |
| 估值日 | 2016/5/13 | 2.3154 | -0.01% | 131.54% |
| 估值日 | 2016/5/6 | 2.3157 | -0.01% | 131.57% |
| 開(kāi)放日 | 2016/4/29 | 2.3159 | -0.17% | 131.59% |
| 估值日 | 2016/4/22 | 2.3198 | -0.02% | 131.98% |
| 估值日 | 2016/4/15 | 2.3203 | 0.28% | 132.03% |
| 估值日 | 2016/4/8 | 2.3139 | 0.06% | 131.39% |
| 開(kāi)放日 | 2016/3/31 | 2.3126 | -0.23% | 131.26% |
| 估值日 | 2016/3/25 | 2.3179 | 0.7% | 131.79% |
| 估值日 | 2016/3/18 | 2.3019 | 0.58% | 130.19% |
| 估值日 | 2016/3/11 | 2.2886 | 0.03% | 128.86% |
| 估值日 | 2016/3/4 | 2.2879 | 0.09% | 128.79% |
| 開(kāi)放日 | 2016/2/29 | 2.2859 | -0.25% | 128.59% |
| 估值日 | 2016/2/26 | 2.2916 | 0.00% | 129.16% |
| 估值日 | 2016/2/19 | 2.2915 | 0.10% | 129.15% |
| 估值日 | 2016/2/5 | 2.2893 | 0.06% | 128.93% |
| 開(kāi)放日 | 2016/1/29 | 2.288 | -0.24% | 128.80% |
| 估值日 | 2016/1/22 | 2.2935 | 0.08% | 129.35% |
| 估值日 | 2016/1/15 | 2.2916 | -1.99% | 129.16% |
| 估值日 | 2016/1/8 | 2.3382 | -10.02% | 133.82% |
| 開(kāi)放日 | 2015/12/31 | 2.5987 | -1.28% | 159.87% |
| 估值日 | 2015/12/25 | 2.6324 | 0.82% | 163.24% |
| 估值日 | 2015/12/18 | 2.6109 | 5.14% | 161.09% |
| 估值日 | 2015/12/11 | 2.4833 | -1.44% | 148.33% |
| 估值日 | 2015/12/4 | 2.5196 | -0.80% | 151.96% |
| 開(kāi)放日 | 2015/11/30 | 2.5399 | 1.53% | 153.99% |
| 估值日 | 2015/11/27 | 2.5017 | -0.81% | 150.17% |
| 估值日 | 2015/11/20 | 2.5222 | 3.85% | 152.22% |
| 估值日 | 2015/11/13 | 2.4288 | 3.55% | 142.88% |
| 估值日 | 2015/11/6 | 2.3455 | 5.22% | 134.55% |
| 開(kāi)放日 | 2015/10/30 | 2.2291 | 0.15% | 122.91% |
| 估值日 | 2015/10/23 | 2.2258 | 2.12% | 122.58% |
| 估值日 | 2015/10/16 | 2.1795 | 0.51% | 117.95% |
| 估值日 | 2015/10/9 | 2.1685 | 0.39% | 116.85% |
| 開(kāi)放日 | 2015/9/30 | 2.16 | -0.23% | 116% |
| 估值日 | 2015/9/25 | 2.1649 | -0.21% | 116.49% |
| 估值日 | 2015/9/18 | 2.1694 | -0.45% | 116.94% |
| 估值日 | 2015/9/11 | 2.1793 | -0.47% | 117.93% |
| 開(kāi)放日 | 2015/8/31 | 2.1895 | -1.16% | 118.95% |
| 估值日 | 2015/8/28 | 2.2153 | 0.07% | 121.53% |
| 估值日 | 2015/8/21 | 2.2138 | -1.51% | 121.38% |
| 估值日 | 2015/8/14 | 2.2477 | 1.40% | 124.77% |
| 估值日 | 2015/8/7 | 2.2167 | 0.46% | 121.67% |
| 開(kāi)放日 | 2015/7/31 | 2.2066 | -0.59% | 120.66% |
| 估值日 | 2015/7/24 | 2.2198 | 1.68% | 121.98% |
| 估值日 | 2015/7/17 | 2.1832 | 2.56% | 118.32% |
| 估值日 | 2015/7/10 | 2.1288 | -11.39% | 112.88% |
| 估值日 | 2015/7/3 | 2.4024 | -14.24% | 140.24% |
| 開(kāi)放日 | 2015/6/30 | 2.8013 | -3.82% | 180.13% |
| 估值日 | 2015/6/26 | 2.9126 | -5.92% | 191.26% |
| 估值日 | 2015/6/19 | 3.0959 | -0.64% | 209.59% |
| 估值日 | 2015/6/12 | 3.1159 | -1.47% | 211.59% |
| 估值日 | 2015/6/5 | 3.1625 | 5.69% | 216.25% |
| 開(kāi)放日 | 2015/5/29 | 2.9922 | -1.93% | 199.22% |
| 估值日 | 2015/5/22 | 3.0512 | 12.48% | 205.12% |
| 估值日 | 2015/5/15 | 2.7127 | 9.66% | 171.27% |
| 估值日 | 2015/5/8 | 2.4737 | 4.79% | 147.37% |
| 開(kāi)放日 | 2015/4/30 | 2.3606 | -2.44% | 136.06% |
| 估值日 | 2015/4/24 | 2.4197 | 8.16% | 141.97% |
| 估值日 | 2015/4/17 | 2.2371 | -1.75% | 123.71% |
| 估值日 | 2015/4/10 | 2.2769 | 12.57% | 127.69% |
| 開(kāi)放日 | 2015/3/31 | 2.0171 | 2.92% | 101.71% |
| 估值日 | 2015/3/20 | 1.9599 | 8.29% | 95.99% |
| 估值日 | 2015/3/13 | 1.8098 | 5.99% | 80.98% |
| 估值日 | 2015/3/6 | 1.7076 | 2.40% | 70.76% |
| 開(kāi)放日 | 2015/2/27 | 1.6675 | 2.17% | 66.75% |
| 估值日 | 2015/2/13 | 1.6321 | 6.06% | 63.21% |
| 估值日 | 2015/2/6 | 1.5388 | 3.69% | 53.88% |
| 開(kāi)放日 | 2015/1/30 | 1.484 | 0.38% | 48.4% |
| 估值日 | 2015/1/23 | 1.4784 | 2.57% | 47.84% |
| 估值日 | 2015/1/16 | 1.4413 | 2.39% | 44.13% |
| 估值日 | 2015/1/9 | 1.4077 | 1.79% | 40.77% |
| 開(kāi)放日 | 2014/12/31 | 1.383 | -2.82% | 38.30% |
| 估值日 | 2014/12/26 | 1.4231 | -2.05% | 42.31% |
| 估值日 | 2014/12/19 | 1.4529 | -3.47% | 45.29% |
| 估值日 | 2014/12/12 | 1.5051 | -1.69% | 50.51% |
| 估值日 | 2014/12/5 | 1.531 | -0.29% | 53.10% |
| 開(kāi)放日 | 2014/11/28 | 1.5354 | 4.91% | 53.54% |
| 估值日 | 2014/11/21 | 1.4636 | 4.24% | 46.36% |
| 估值日 | 2014/11/14 | 1.4041 | -4.79% | 40.41% |
| 估值日 | 2014/11/7 | 1.4748 | 0.90% | 47.48% |
| 開(kāi)放日 | 2014/10/31 | 1.4616 | 3.42% | 46.16% |
| 估值日 | 2014/10/24 | 1.4132 | -1.88% | 41.32% |
| 估值日 | 2014/10/17 | 1.4403 | -2.98% | 44.03% |
| 估值日 | 2014/10/10 | 1.4845 | 0.55% | 48.45% |
| 開(kāi)放日 | 2014/9/30 | 1.4764 | -0.20% | 47.64% |
| 估值日 | 2014/9/26 | 1.4794 | 2.44% | 47.94% |
| 估值日 | 2014/9/19 | 1.4442 | 0.26% | 44.42% |
| 估值日 | 2014/9/12 | 1.4405 | 2.77% | 44.05% |
| 估值日 | 2014/9/5 | 1.4017 | 5.98% | 40.17% |
| 開(kāi)放日 | 2014/8/29 | 1.3226 | -2.03% | 32.26% |
| 估值日 | 2014/8/22 | 1.35 | 3.93% | 35.00% |
| 估值日 | 2014/8/15 | 1.2989 | 2.00% | 29.89% |
| 估值日 | 2014/8/8 | 1.2734 | 3.33% | 27.34% |
| 估值日 | 2014/8/1 | 1.2324 | -1.20% | 23.24% |
| 開(kāi)放日 | 2014/7/31 | 1.2474 | 4.54% | 24.74% |
| 估值日 | 2014/7/25 | 1.1932 | -1.42% | 19.32% |
| 估值日 | 2014/7/18 | 1.2104 | -3.19% | 21.04% |
| 估值日 | 2014/7/11 | 1.2503 | -1.05% | 25.03% |
| 估值日 | 2014/7/4 | 1.2636 | 1.10% | 26.36% |
| 估值日 | 2014/7/4 | 1.2636 | 1.10% | 26.36% |
| 開(kāi)放日 | 2014/6/30 | 1.2499 | 1.16% | 24.99% |
| 估值日 | 2014/6/27 | 1.2356 | 4.04% | 23.56% |
| 估值日 | 2014/6/20 | 1.1876 | -2.38% | 18.76% |
| 估值日 | 2014/6/13 | 1.2166 | 2.46% | 21.66% |
| 估值日 | 2014/6/6 | 1.1874 | 1.13% | 18.74% |
| 開(kāi)放日 | 2014/5/30 | 1.1741 | 1.18% | 17.41% |
| 估值日 | 2014/5/23 | 1.1604 | 0.29% | 16.04% |
| 估值日 | 2014/5/16 | 1.157 | -0.82% | 15.70% |
| 開(kāi)放日 | 2014/5/9 | 1.1666 | 0.11% | 16.66% |
| 開(kāi)放日 | 2014/4/30 | 1.1653 | -0.77% | 16.53% |
| 估值日 | 2014/4/25 | 1.1744 | -2.39% | 17.44% |
| 估值日 | 2014/4/18 | 1.2032 | 0.76% | 20.32% |
| 估值日 | 2014/4/11 | 1.1941 | 0.02% | 19.41% |
| 估值日 | 2014/4/4 | 1.1939 | 0.81% | 19.39% |
| 開(kāi)放日 | 2014/3/31 | 1.1843 | -0.37% | 18.43% |
| 估值日 | 2014/3/28 | 1.1887 | -3.20% | 18.87% |
| 估值日 | 2014/3/21 | 1.228 | 0.84% | 22.80% |
| 估值日 | 2014/3/14 | 1.2178 | -1.24% | 21.78% |
| 估值日 | 2014/3/7 | 1.2331 | -0.07% | 23.31% |
| 開(kāi)放日 | 2014/2/28 | 1.234 | -2.29% | 23.40% |
| 估值日 | 2014/2/21 | 1.2629 | -1.84% | 26.29% |
| 估值日 | 2014/2/14 | 1.2866 | -0.76% | 28.66% |
| 估值日 | 2014/2/7 | 1.2964 | 2.91% | 29.64% |
| 開(kāi)放日 | 2014/1/30 | 1.2598 | -0.35% | 25.98% |
| 估值日 | 2014/1/24 | 1.2642 | 0.55% | 26.42% |
| 估值日 | 2014/1/17 | 1.2573 | 0.10% | 25.73% |
| 估值日 | 2014/1/10 | 1.2561 | -0.09% | 25.61% |
| 估值日 | 2014/1/3 | 1.2572 | -0.02% | 25.72% |
| 開(kāi)放日 | 2013/12/31 | 1.2574 | -0.10% | 25.74% |
| 估值日 | 2013/12/27 | 1.2586 | 0.07% | 25.86% |
| 估值日 | 2013/12/20 | 1.2577 | 0.00% | 25.77% |
| 估值日 | 2013/12/13 | 1.2577 | -0.11% | 25.77% |
| 估值日 | 2013/12/6 | 1.2591 | -6.95% | 25.91% |
| 開(kāi)放日 | 2013/11/29 | 1.3532 | 7.00% | 35.32% |
| 估值日 | 2013/11/22 | 1.2647 | 4.03% | 26.47% |
| 估值日 | 2013/11/15 | 1.2157 | 2.81% | 21.57% |
| 估值日 | 2013/11/8 | 1.1825 | -1.99% | 18.25% |
| 估值日 | 2013/11/1 | 1.2065 | -0.30% | 20.65% |
| 開(kāi)放日 | 2013/10/31 | 1.2101 | -3.49% | 21.01% |
| 估值日 | 2013/10/25 | 1.2538 | -4.60% | 25.38% |
| 估值日 | 2013/10/18 | 1.3143 | -2.99% | 31.43% |
| 估值日 | 2013/10/11 | 1.3548 | 1.20% | 35.48% |
| 開(kāi)放日 | 2013/9/30 | 1.3387 | 6.47% | 33.87% |
| 估值日 | 2013/9/18 | 1.2573 | 1.83% | 25.73% |
| 估值日 | 2013/9/13 | 1.2347 | -3.40% | 23.47% |
| 估值日 | 2013/9/6 | 1.2782 | 8.49% | 27.82% |
| 開(kāi)放日 | 2013/8/30 | 1.1782 | -3.24% | 17.82% |
| 估值日 | 2013/8/23 | 1.2177 | 1.95% | 21.77% |
| 估值日 | 2013/8/16 | 1.1944 | -2.19% | 19.44% |
| 估值日 | 2013/8/9 | 1.2212 | -0.90% | 22.12% |
| 估值日 | 2013/8/2 | 1.2323 | 3.02% | 23.23% |
| 開(kāi)放日 | 2013/7/31 | 1.1962 | -4.30% | 19.62% |
| 估值日 | 2013/7/26 | 1.25 | 0.25% | 25.00% |
| 估值日 | 2013/7/19 | 1.2469 | 0.52% | 24.69% |
| 估值日 | 2013/7/12 | 1.2405 | 0.22% | 24.05% |
| 估值日 | 2013/7/5 | 1.2378 | 0.11% | 23.78% |
| 開(kāi)放日 | 2013/6/28 | 1.2364 | -0.63% | 23.64% |
| 估值日 | 2013/6/21 | 1.2442 | 0.80% | 24.42% |
| 估值日 | 2013/6/14 | 1.2343 | 1.69% | 23.43% |
| 估值日 | 2013/6/7 | 1.2138 | -5.79% | 21.38% |
| 開(kāi)放日 | 2013/5/31 | 1.2884 | 0.85% | 28.84% |
| 估值日 | 2013/5/24 | 1.2775 | 2.45% | 27.75% |
| 估值日 | 2013/5/17 | 1.2469 | 1.41% | 24.69% |
| 估值日 | 2013/5/10 | 1.2296 | 2.35% | 22.96% |
| 估值日 | 2013/5/3 | 1.2014 | 3.60% | 20.14% |
| 開(kāi)放日 | 2013/4/26 | 1.1597 | -1.37% | 15.97% |
| 估值日 | 2013/4/19 | 1.1758 | 4.80% | 17.58% |
| 估值日 | 2013/4/12 | 1.1219 | 1.00% | 12.19% |
| 估值日 | 2013/4/3 | 1.1108 | -2.68% | 11.08% |
| 開(kāi)放日 | 2013/3/29 | 1.1414 | 1.44% | 14.14% |
| 估值日 | 2013/3/22 | 1.1252 | 2.81% | 12.52% |
| 估值日 | 2013/3/15 | 1.0944 | -0.05% | 9.44% |
| 估值日 | 2013/3/8 | 1.095 | -5.21% | 9.50% |
| 估值日 | 2013/3/1 | 1.1552 | 0.76% | 15.52% |
| 開(kāi)放日 | 2013/2/28 | 1.1465 | 2.49% | 14.65% |
| 估值日 | 2013/2/22 | 1.1187 | -2.19% | 11.87% |
| 估值日 | 2013/2/8 | 1.1438 | 0.52% | 14.38% |
| 估值日 | 2013/2/1 | 1.1379 | 0.49% | 13.79% |
| 開(kāi)放日 | 2013/1/31 | 1.1323 | 2.35% | 13.23% |
| 估值日 | 2013/1/25 | 1.1063 | 1.15% | 10.63% |
| 估值日 | 2013/1/18 | 1.0937 | 3.26% | 9.37% |
| 估值日 | 2013/1/11 | 1.0592 | -1.80% | 5.92% |
| 估值日 | 2013/1/4 | 1.0786 | 0.81% | 7.86% |
| 開(kāi)放日 | 2012/12/31 | 1.0699 | 0.67% | 6.99% |
| 估值日 | 2012/12/28 | 1.0628 | 2.96% | 6.28% |
| 估值日 | 2012/12/21 | 1.0322 | -0.26% | 3.22% |
| 估值日 | 2012/12/14 | 1.0349 | 1.37% | 3.49% |
| 估值日 | 2012/12/7 | 1.0209 | 0.50% | 2.09% |
| 開(kāi)放日 | 2012/11/30 | 1.0158 | -0.84% | 1.58% |
| 估值日 | 2012/11/23 | 1.0244 | -0.34% | 2.44% |
| 估值日 | 2012/11/16 | 1.0279 | 0.02% | 2.79% |
| 估值日 | 2012/11/9 | 1.0277 | -0.94% | 2.77% |
| 估值日 | 2012/11/2 | 1.0375 | -0.11% | 3.75% |
| 開(kāi)放日 | 2012/10/31 | 1.0386 | 0.37% | 3.86% |
| 估值日 | 2012/10/26 | 1.0348 | -1.83% | 3.48% |
| 估值日 | 2012/10/19 | 1.0541 | 1.63% | 5.41% |
| 估值日 | 2012/10/12 | 1.0372 | 0.74% | 3.72% |
| 開(kāi)放日 | 2012/9/28 | 1.0296 | 0.79% | 2.96% |
| 估值日 | 2012/9/21 | 1.0215 | -1.00% | 2.15% |
| 估值日 | 2012/9/14 | 1.0318 | -0.42% | 3.18% |
| 估值日 | 2012/9/7 | 1.0362 | 1.30% | 3.62% |
| 開(kāi)放日 | 2012/8/31 | 1.0229 | -1.30% | 2.29% |
| 估值日 | 2012/8/24 | 1.0364 | 1.44% | 3.64% |
| 估值日 | 2012/8/17 | 1.0217 | -1.36% | 2.17% |
| 估值日 | 2012/8/10 | 1.0358 | 1.47% | 3.58% |
| 估值日 | 2012/8/3 | 1.0208 | 2.33% | 2.08% |
| 開(kāi)放日 | 2012/7/31 | 0.9976 | -0.53% | -0.24% |
| 估值日 | 2012/7/27 | 1.0029 | 0.32% | 0.29% |
| 估值日 | 2012/7/20 | 0.9997 | -1.02% | -0.03% |
| 估值日 | 2012/7/13 | 1.01 | 0.39% | 1.00% |
| 估值日 | 2012/7/6 | 1.0061 | 0.52% | 0.61% |
| 開(kāi)放日 | 2012/6/29 | 1.0009 | 0.08% | 0.09% |
| 估值日 | 2012/6/21 | 1.0001 | 0.11% | 0.01% |
| 開(kāi)放日 | 2012/6/15 | 0.999 | -0.10% | -0.10% |
| 開(kāi)放日 | 2012/6/8 | 1 | 0% | 0% |
1 請(qǐng)您簽署以下相關材料 提示：以下均為(wèi)必填項
《信托合同》及《認購風險申明(míng)書(shū)》（一式兩份）
P2頁，風險申明(míng)抄錄并簽字
P51頁，表格填寫并簽字
P52頁，表格內(nèi)個(gè)人(rén)信息填寫
P53頁，客戶調查問卷填寫并簽字
P2頁，風險申明(míng)抄錄并簽字
P51頁，表格填寫并簽字
P52頁，表格內(nèi)個(gè)人(rén)信息填寫
P53頁，客戶調查問卷填寫并簽字
2 請(qǐng)您提供以下個(gè)人(rén)資料複印件 提示：複印件均需本人(rén)簽名，并注明(míng)"僅供認購展博5期"
身份證明(míng)複印件（一式兩份）
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
3 資金劃轉 提示：請(qǐng)務必從您本人(rén)的銀行(xíng)賬戶轉出賬款
請(qǐng)将信托資金和(hé)認購費一并劃轉至如下信托認購賬戶：
戶 名：中國對外經濟貿易信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：招商銀行(xíng)深圳分行(xíng)翠竹支行(xíng)
賬 号：9551 0319 0000 003
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博5期"
戶 名：中國對外經濟貿易信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：招商銀行(xíng)深圳分行(xíng)翠竹支行(xíng)
賬 号：9551 0319 0000 003
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博5期"
4 材料遞送
請(qǐng)将上(shàng)述文件在項目成立日之前快遞或轉交至如下地址：
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
機構投資者經辦人(rén)需提供以下材料（一式兩份，僅機構投資者适用）
提示：該賬戶必須為(wèi)認購公司賬戶，且與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
1、加蓋公章的法人(rén)或其他組織營業執照副本複印件
2、簽名并加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)身份證明(míng)複印件
3、加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)證明(míng)書(shū)複印件
4、加蓋公章的信托利益分配賬戶複印件
5、入賬證明(míng)複印件
若經辦人(rén)不是法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)本人(rén)，除以上(shàng)材料，還(hái)請(qǐng)提供
1、由法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)簽名并加蓋公章的授權委托書(shū)
2、簽名并加蓋公章的經辦人(rén)身份證明(míng)複印件
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