Products
旗下産品Products
精選D号
一、産品要素
-
- 産品名稱
- 精選D号
-
- 産品類别
- 展博１期ＴＯＴ
-
- 募集期
- 2011年1月6日～ 2011年1月28日
-
- 項目期限
- 13年,可(kě)展期
-
- 成立日期
- 2011/01/28
-
- 開(kāi)放日
- 每月最後一個(gè)工作(zuò)日
-
- 認購及追加
- 首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元，超出部分以10萬的整數(shù)倍遞增
-
- 名額
- 50份（單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額）
-
- 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
- 華潤深國投信托有(yǒu)限公司
-
- 托管銀行(xíng)
- 中國銀行(xíng)
-
- 經紀券商
- 國泰君安證券股份有(yǒu)限公司
- 投資顧問
- 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
- 托管人(rén)
- 封閉期
- 委托人(rén)認購或申購信托受益權生(shēng)效之日起的6個(gè)月內(nèi)
- 贖回
-
1、封閉期內(nèi)不能贖回，封閉期滿，可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位； 2、部分贖回的，贖回後委托人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)與贖回申請(qǐng)日之前最近一個(gè)開(kāi)放日的信托單位淨值之乘積不得(de)低(dī)于人(rén)民币100萬元。
二、費用費率
-
- 認購費
- 認購資金的1%
-
- 管理(lǐ)費
- 1.70%/年，按月計(jì)提。
-
- 業績報酬
- 業績報酬=實現的信托收益×20%
-
- 贖回費
- 無
| 日期類型 | 日期 | 單位淨值 | 當期增長率 | 累計(jì)增長率 |
|---|---|---|---|---|
| 估值日 | 2024/9/20 | 265.38 | -0.14% | 165.38% |
| 估值日 | 2024/9/13 | 265.75 | 0.91% | 165.75% |
| 估值日 | 2024/9/6 | 263.35 | -2.88% | 163.35% |
| 開(kāi)放日 | 2024/8/30 | 271.16 | -0.57% | 171.16% |
| 估值日 | 2024/8/23 | 272.72 | -0.14% | 172.72% |
| 估值日 | 2024/8/16 | 273.11 | 0.90% | 173.11% |
| 估值日 | 2024/8/9 | 270.67 | -1.83% | 170.67% |
| 估值日 | 2024/8/2 | 275.72 | -2.92% | 175.72% |
| 開(kāi)放日 | 2024/7/31 | 284.01 | 1.93% | 184.01% |
| 估值日 | 2024/7/26 | 278.62 | -4.81% | 178.62% |
| 估值日 | 2024/7/19 | 292.70 | 0.50% | 192.70% |
| 估值日 | 2024/7/12 | 291.24 | 2.23% | 191.24% |
| 估值日 | 2024/7/5 | 284.89 | 0.55% | 184.89% |
| 開(kāi)放日 | 2024/6/28 | 283.33 | -2.00% | 183.33% |
| 估值日 | 2024/6/21 | 289.10 | 1.79% | 189.10% |
| 估值日 | 2024/6/14 | 284.01 | 3.36% | 184.01% |
| 估值日 | 2024/6/7 | 274.78 | 2.35% | 174.78% |
| 開(kāi)放日 | 2024/5/31 | 268.47 | -0.77% | 168.47% |
| 估值日 | 2024/5/24 | 270.55 | -2.11% | 170.55% |
| 估值日 | 2024/5/17 | 276.38 | 0.62% | 176.38% |
| 估值日 | 2024/5/10 | 274.68 | -0.31% | 174.68% |
| 開(kāi)放日 | 2024/4/30 | 275.53 | 0.46% | 175.53% |
| 估值日 | 2024/4/26 | 274.26 | 3.94% | 174.26% |
| 估值日 | 2024/4/19 | 263.86 | -0.44% | 163.86% |
| 估值日 | 2024/4/12 | 265.03 | 0.35% | 165.03% |
| 估值日 | 2024/4/3 | 264.10 | -0.01% | 164.10% |
| 開(kāi)放日 | 2024/3/29 | 264.13 | -2.44% | 164.13% |
| 估值日 | 2024/3/22 | 270.74 | 0.35% | 170.74% |
| 估值日 | 2024/3/15 | 269.79 | -0.08% | 169.79% |
| 估值日 | 2024/3/8 | 270.01 | 1.35% | 170.01% |
| 估值日 | 2024/3/1 | 266.41 | 0.29% | 166.41% |
| 開(kāi)放日 | 2024/2/29 | 265.64 | -0.02% | 165.64% |
| 估值日 | 2024/2/23 | 265.68 | 0.96% | 165.68% |
| 估值日 | 2024/2/8 | 263.15 | 0.59% | 163.15% |
| 估值日 | 2024/2/2 | 261.61 | 0.05% | 161.61% |
| 開(kāi)放日 | 2024/1/31 | 261.48 | -0.29% | 161.48% |
| 估值日 | 2024/1/26 | 262.24 | 0.40% | 162.24% |
| 估值日 | 2024/1/19 | 261.20 | -0.24% | 161.20% |
| 估值日 | 2024/1/12 | 261.83 | -0.51% | 161.83% |
| 估值日 | 2024/1/5 | 263.17 | 0.22% | 163.17% |
| 開(kāi)放日 | 2023/12/29 | 262.59 | 0.34% | 162.59% |
| 估值日 | 2023/12/22 | 261.69 | -0.35% | 161.69% |
| 估值日 | 2023/12/15 | 262.61 | -0.03% | 162.61% |
| 估值日 | 2023/12/8 | 262.69 | -0.49% | 162.69% |
| 估值日 | 2023/12/1 | 263.98 | -0.15% | 163.98% |
| 開(kāi)放日 | 2023/11/30 | 264.38 | 0.06% | 164.38% |
| 估值日 | 2023/11/24 | 264.22 | -0.31% | 164.22% |
| 估值日 | 2023/11/17 | 265.04 | 0.08% | 165.04% |
| 估值日 | 2023/11/10 | 264.82 | -0.13% | 164.82% |
| 估值日 | 2023/11/3 | 265.17 | 0.31% | 165.17% |
| 開(kāi)放日 | 2023/10/31 | 264.35 | -0.34% | 164.35% |
| 估值日 | 2023/10/27 | 265.24 | 0.00% | 165.24% |
| 估值日 | 2023/10/20 | 265.24 | -0.38% | 165.24% |
| 估值日 | 2023/10/13 | 266.25 | 0.18% | 166.25% |
| 開(kāi)放日 | 2023/9/28 | 265.77 | -0.31% | 165.77% |
| 估值日 | 2023/9/22 | 266.59 | -0.08% | 166.59% |
| 估值日 | 2023/9/15 | 266.80 | -0.16% | 166.80% |
| 估值日 | 2023/9/8 | 267.23 | -0.06% | 167.23% |
| 估值日 | 2023/9/1 | 267.39 | -0.10% | 167.39% |
| 開(kāi)放日 | 2023/8/31 | 267.66 | 0.37% | 167.66% |
| 估值日 | 2023/8/25 | 266.67 | -0.80% | 166.67% |
| 估值日 | 2023/8/18 | 268.82 | -1.23% | 168.82% |
| 估值日 | 2023/8/11 | 272.17 | -2.79% | 172.17% |
| 估值日 | 2023/8/4 | 279.98 | 1.39% | 179.98% |
| 開(kāi)放日 | 2023/7/31 | 276.14 | 0.01% | 176.14% |
| 估值日 | 2023/7/28 | 276.12 | -0.62% | 176.12% |
| 估值日 | 2023/7/21 | 277.84 | -4.15% | 177.84% |
| 估值日 | 2023/7/14 | 289.87 | 0.54% | 189.87% |
| 估值日 | 2023/7/7 | 288.32 | -1.94% | 188.32% |
| 開(kāi)放日 | 2023/6/30 | 294.02 | -3.98% | 194.02% |
| 估值日 | 2023/6/21 | 306.20 | -1.06% | 206.20% |
| 估值日 | 2023/6/16 | 309.48 | 2.85% | 209.48% |
| 估值日 | 2023/6/9 | 300.90 | 0.24% | 200.90% |
| 估值日 | 2023/6/2 | 300.18 | -0.56% | 200.18% |
| 開(kāi)放日 | 2023/5/31 | 301.87 | 4.82% | 201.87% |
| 估值日 | 2023/5/26 | 288.00 | -1.12% | 188.00% |
| 估值日 | 2023/5/19 | 291.26 | 1.31% | 191.26% |
| 估值日 | 2023/5/12 | 287.50 | -4.29% | 187.50% |
| 估值日 | 2023/5/5 | 300.39 | -2.39% | 200.39% |
| 開(kāi)放日 | 2023/4/28 | 307.74 | 2.33% | 207.74% |
| 估值日 | 2023/4/21 | 300.73 | 1.33% | 200.73% |
| 估值日 | 2023/4/14 | 296.78 | -2.91% | 196.78% |
| 估值日 | 2023/4/7 | 305.67 | 1.99% | 205.67% |
| 開(kāi)放日 | 2023/3/31 | 299.71 | 1.55% | 199.71% |
| 估值日 | 2023/3/24 | 295.13 | 0.17% | 195.13% |
| 估值日 | 2023/3/17 | 294.63 | -0.16% | 194.63% |
| 估值日 | 2023/3/10 | 295.10 | -2.29% | 195.10% |
| 估值日 | 2023/3/3 | 302.01 | 0.87% | 202.01% |
| 開(kāi)放日 | 2023/2/28 | 299.41 | 0.46% | 199.41% |
| 估值日 | 2023/2/24 | 298.04 | -0.83% | 198.04% |
| 估值日 | 2023/2/17 | 300.53 | -1.56% | 200.53% |
| 估值日 | 2023/2/10 | 305.30 | -1.37% | 205.30% |
| 估值日 | 2023/2/3 | 309.54 | -0.49% | 209.54% |
| 開(kāi)放日 | 2023/1/31 | 311.06 | -1.58% | 211.06% |
| 估值日 | 2023/1/20 | 316.05 | 0.91% | 216.05% |
| 估值日 | 2023/1/13 | 313.20 | 1.48% | 213.20% |
| 估值日 | 2023/1/6 | 308.63 | 1.91% | 208.63% |
| 開(kāi)放日 | 2022/12/30 | 302.85 | -1.25% | 202.85% |
| 估值日 | 2022/12/23 | 306.69 | -1.71% | 206.69% |
| 估值日 | 2022/12/16 | 312.03 | 1.20% | 212.03% |
| 估值日 | 2022/12/9 | 308.33 | 1.62% | 208.33% |
| 估值日 | 2022/12/2 | 303.42 | -0.13% | 203.42% |
| 開(kāi)放日 | 2022/11/30 | 303.81 | 0.15% | 203.81% |
| 估值日 | 2022/11/25 | 303.36 | -0.43% | 203.36% |
| 估值日 | 2022/11/18 | 304.67 | -0.16% | 204.67% |
| 估值日 | 2022/11/11 | 305.16 | -1.73% | 205.16% |
| 估值日 | 2022/11/4 | 310.53 | 1.49% | 210.53% |
| 開(kāi)放日 | 2022/10/31 | 305.97 | -0.02% | 205.97% |
| 估值日 | 2022/10/28 | 306.03 | -0.42% | 206.03% |
| 估值日 | 2022/10/21 | 307.32 | -0.71% | 207.32% |
| 估值日 | 2022/10/14 | 309.52 | 0.21% | 209.52% |
| 開(kāi)放日 | 2022/9/30 | 308.87 | -1.38% | 208.87% |
| 估值日 | 2022/9/23 | 313.19 | 1.05% | 213.19% |
| 估值日 | 2022/9/16 | 309.94 | -3.21% | 209.94% |
| 估值日 | 2022/9/9 | 320.22 | 2.13% | 220.22% |
| 估值日 | 2022/9/2 | 313.54 | -1.16% | 213.54% |
| 開(kāi)放日 | 2022/8/31 | 317.22 | -3.44% | 217.22% |
| 估值日 | 2022/8/26 | 328.51 | -0.94% | 228.51% |
| 估值日 | 2022/8/19 | 331.63 | 2.13% | 231.63% |
| 估值日 | 2022/8/12 | 324.71 | -0.47% | 224.71% |
| 估值日 | 2022/8/5 | 326.24 | -0.35% | 226.24% |
| 開(kāi)放日 | 2022/7/29 | 327.39 | 0.37% | 227.39% |
| 估值日 | 2022/7/22 | 326.17 | -3.07% | 226.17% |
| 估值日 | 2022/7/15 | 336.50 | -0.51% | 236.50% |
| 估值日 | 2022/7/8 | 338.22 | 2.48% | 238.22% |
| 估值日 | 2022/7/1 | 330.04 | 0.75% | 230.04% |
| 開(kāi)放日 | 2022/6/30 | 327.58 | 1.37% | 227.58% |
| 估值日 | 2022/6/24 | 323.15 | 2.27% | 223.15% |
| 估值日 | 2022/6/17 | 315.98 | 0.75% | 215.98% |
| 估值日 | 2022/6/10 | 313.62 | 4.35% | 213.62% |
| 估值日 | 2022/6/2 | 300.55 | 0.14% | 200.55% |
| 開(kāi)放日 | 2022/5/31 | 300.13 | 1.45% | 200.13% |
| 估值日 | 2022/5/27 | 295.84 | -1.20% | 195.84% |
| 估值日 | 2022/5/20 | 299.43 | 1.89% | 199.43% |
| 估值日 | 2022/5/13 | 293.88 | 0.64% | 193.88% |
| 估值日 | 2022/5/6 | 292.01 | -0.70% | 192.01% |
| 開(kāi)放日 | 2022/4/29 | 294.07 | -0.22% | 194.07% |
| 估值日 | 2022/4/22 | 294.73 | -1.33% | 194.73% |
| 估值日 | 2022/4/15 | 299.49 | -1.17% | 199.49% |
| 估值日 | 2022/4/8 | 303.04 | -3.59% | 203.04% |
| 估值日 | 2022/4/1 | 314.32 | 1.27% | 214.32% |
| 開(kāi)放日 | 2022/3/31 | 310.38 | -1.25% | 210.38% |
| 估值日 | 2022/3/25 | 314.32 | -0.88% | 214.32% |
| 估值日 | 2022/3/18 | 317.11 | -0.53% | 217.11% |
| 估值日 | 2022/3/11 | 318.80 | -1.76% | 218.80% |
| 估值日 | 2022/3/4 | 324.51 | -2.18% | 224.51% |
| 開(kāi)放日 | 2022/2/28 | 331.74 | 0.85% | 231.74% |
| 估值日 | 2022/2/25 | 328.94 | 1.10% | 228.94% |
| 估值日 | 2022/2/18 | 325.36 | 2.07% | 225.36% |
| 估值日 | 2022/2/11 | 318.76 | -0.56% | 218.76% |
| 開(kāi)放日 | 2022/1/30 | 320.56 | -0.09% | 220.56% |
| 估值日 | 2022/1/28 | 320.85 | 0.82% | 220.85% |
| 估值日 | 2022/1/21 | 318.24 | -1.44% | 218.24% |
| 估值日 | 2022/1/14 | 322.89 | -0.34% | 222.89% |
| 估值日 | 2022/1/7 | 323.99 | -2.75% | 223.99% |
| 開(kāi)放日 | 2021/12/31 | 333.15 | 0.14% | 233.15% |
| 估值日 | 2021/12/24 | 332.70 | -2.61% | 232.70% |
| 估值日 | 2021/12/17 | 341.62 | -1.24% | 241.62% |
| 估值日 | 2021/12/10 | 345.90 | -1.78% | 245.90% |
| 估值日 | 2021/12/3 | 352.17 | -1.60% | 252.17% |
| 開(kāi)放日 | 2021/11/30 | 357.90 | 1.80% | 257.90% |
| 估值日 | 2021/11/26 | 351.56 | 1.20% | 251.56% |
| 估值日 | 2021/11/19 | 347.39 | -1.84% | 247.39% |
| 估值日 | 2021/11/12 | 353.90 | 1.90% | 253.90% |
| 估值日 | 2021/11/5 | 347.31 | -5.03% | 247.31% |
| 開(kāi)放日 | 2021/10/29 | 365.70 | 1.38% | 265.70% |
| 估值日 | 2021/10/22 | 360.72 | 4.19% | 260.72% |
| 估值日 | 2021/10/15 | 346.22 | 1.02% | 246.22% |
| 估值日 | 2021/10/8 | 342.72 | -1.29% | 242.72% |
| 開(kāi)放日 | 2021/9/30 | 347.20 | -6.04% | 247.20% |
| 估值日 | 2021/9/24 | 369.52 | -2.05% | 269.52% |
| 估值日 | 2021/9/17 | 377.25 | -2.33% | 277.25% |
| 估值日 | 2021/9/10 | 386.25 | 4.65% | 286.25% |
| 估值日 | 2021/9/3 | 369.09 | -3.09% | 269.09% |
| 開(kāi)放日 | 2021/8/31 | 380.86 | 2.06% | 280.86% |
| 估值日 | 2021/8/27 | 373.19 | 4.01% | 273.19% |
| 估值日 | 2021/8/20 | 358.80 | -2.39% | 258.80% |
| 估值日 | 2021/8/13 | 367.58 | -4.25% | 267.58% |
| 估值日 | 2021/8/6 | 383.90 | 1.62% | 283.90% |
| 開(kāi)放日 | 2021/7/30 | 377.78 | -0.50% | 277.78% |
| 估值日 | 2021/7/23 | 379.69 | 3.76% | 279.69% |
| 估值日 | 2021/7/16 | 365.93 | 4.90% | 265.93% |
| 估值日 | 2021/7/9 | 348.84 | 6.13% | 248.84% |
| 估值日 | 2021/7/2 | 328.69 | -0.55% | 228.69% |
| 開(kāi)放日 | 2021/6/30 | 330.51 | 2.07% | 230.51% |
| 估值日 | 2021/6/25 | 323.82 | 6.48% | 223.82% |
| 估值日 | 2021/6/18 | 304.11 | -2.16% | 204.11% |
| 估值日 | 2021/6/11 | 310.83 | -1.35% | 210.83% |
| 估值日 | 2021/6/4 | 315.08 | 2.08% | 215.08% |
| 開(kāi)放日 | 2021/5/31 | 308.66 | 1.99% | 208.66% |
| 估值日 | 2021/5/28 | 302.64 | 0.39% | 202.64% |
| 估值日 | 2021/5/21 | 301.46 | 1.97% | 201.46% |
| 估值日 | 2021/5/14 | 295.64 | -1.48% | 195.64% |
| 估值日 | 2021/5/7 | 300.08 | -6.09% | 200.08% |
| 開(kāi)放日 | 2021/4/30 | 319.54 | -0.48% | 219.54% |
| 估值日 | 2021/4/23 | 321.09 | 3.89% | 221.09% |
| 估值日 | 2021/4/16 | 309.07 | -0.16% | 209.07% |
| 估值日 | 2021/4/9 | 309.56 | -2.41% | 209.56% |
| 估值日 | 2021/4/2 | 317.21 | 1.66% | 217.21% |
| 開(kāi)放日 | 2021/3/31 | 312.03 | 0.41% | 212.03% |
| 估值日 | 2021/3/26 | 310.75 | 0.54% | 210.75% |
| 估值日 | 2021/3/19 | 309.08 | -1.65% | 209.08% |
| 估值日 | 2021/3/12 | 314.26 | 0.26% | 214.26% |
| 估值日 | 2021/3/5 | 313.45 | -2.48% | 213.45% |
| 開(kāi)放日 | 2021/2/26 | 321.42 | -11.35% | 221.42% |
| 估值日 | 2021/2/19 | 362.58 | -3.16% | 262.58% |
| 估值日 | 2021/2/10 | 374.40 | 6.87% | 274.40% |
| 估值日 | 2021/2/5 | 350.34 | 2.68% | 250.34% |
| 開(kāi)放日 | 2021/1/29 | 341.20 | -5.42% | 241.20% |
| 估值日 | 2021/1/22 | 360.77 | 6.77% | 260.77% |
| 估值日 | 2021/1/15 | 337.89 | -5.04% | 237.89% |
| 估值日 | 2021/1/8 | 355.82 | 8.13% | 255.82% |
| 開(kāi)放日 | 2020/12/31 | 329.07 | 2.23% | 229.07% |
| 估值日 | 2020/12/25 | 321.88 | 5.78% | 221.88% |
| 估值日 | 2020/12/18 | 304.29 | 5.58% | 204.29% |
| 估值日 | 2020/12/11 | 288.21 | 1.72% | 188.21% |
| 估值日 | 2020/12/4 | 283.34 | 0.67% | 183.34% |
| 開(kāi)放日 | 2020/11/30 | 281.45 | -0.14% | 181.45% |
| 估值日 | 2020/11/27 | 281.85 | -1.57% | 181.85% |
| 估值日 | 2020/11/20 | 286.35 | -2.91% | 186.35% |
| 估值日 | 2020/11/13 | 294.93 | -2.76% | 194.93% |
| 估值日 | 2020/11/6 | 303.30 | 4.76% | 203.30% |
| 開(kāi)放日 | 2020/10/30 | 289.52 | 1.53% | 189.52% |
| 估值日 | 2020/10/23 | 285.17 | -0.47% | 185.17% |
| 估值日 | 2020/10/16 | 286.52 | -0.34% | 186.52% |
| 估值日 | 2020/10/9 | 287.49 | 2.86% | 187.49% |
| 開(kāi)放日 | 2020/9/30 | 279.50 | 1.21% | 179.50% |
| 估值日 | 2020/9/25 | 276.15 | -1.82% | 176.15% |
| 估值日 | 2020/9/18 | 281.27 | 1.66% | 181.27% |
| 估值日 | 2020/9/11 | 276.68 | -4.14% | 176.68% |
| 估值日 | 2020/9/4 | 288.63 | -0.48% | 188.63% |
| 開(kāi)放日 | 2020/8/31 | 290.02 | -0.98% | 190.02% |
| 估值日 | 2020/8/28 | 292.90 | 0.78% | 192.90% |
| 估值日 | 2020/8/21 | 290.64 | -0.75% | 190.64% |
| 估值日 | 2020/8/14 | 292.83 | -0.68% | 192.83% |
| 估值日 | 2020/8/7 | 294.84 | -3.67% | 194.84% |
| 開(kāi)放日 | 2020/7/31 | 306.07 | 4.39% | 206.07% |
| 估值日 | 2020/7/24 | 293.20 | -1.61% | 193.20% |
| 估值日 | 2020/7/17 | 298.00 | -4.16% | 198.00% |
| 估值日 | 2020/7/10 | 310.93 | 7.82% | 210.93% |
| 估值日 | 2020/7/3 | 288.37 | 4.98% | 188.37% |
| 開(kāi)放日 | 2020/6/30 | 274.69 | 1.25% | 174.69% |
| 估值日 | 2020/6/24 | 271.31 | 2.00% | 171.31% |
| 估值日 | 2020/6/19 | 265.99 | 2.55% | 165.99% |
| 估值日 | 2020/6/12 | 259.38 | -0.52% | 159.38% |
| 估值日 | 2020/6/5 | 260.73 | 1.56% | 160.73% |
| 開(kāi)放日 | 2020/5/29 | 256.73 | 0.66% | 156.73% |
| 估值日 | 2020/5/22 | 255.04 | -1.21% | 155.04% |
| 估值日 | 2020/5/15 | 258.16 | -0.30% | 158.16% |
| 估值日 | 2020/5/8 | 258.94 | 0.66% | 158.94% |
| 開(kāi)放日 | 2020/4/30 | 257.24 | 0.51% | 157.24% |
| 估值日 | 2020/4/24 | 255.93 | -1.01% | 155.93% |
| 估值日 | 2020/4/17 | 258.54 | 0.42% | 158.54% |
| 估值日 | 2020/4/10 | 257.46 | -0.65% | 157.46% |
| 估值日 | 2020/4/3 | 259.15 | 0.55% | 159.15% |
| 開(kāi)放日 | 2020/3/31 | 257.73 | -0.39% | 157.73% |
| 估值日 | 2020/3/27 | 258.73 | 0.31% | 158.73% |
| 估值日 | 2020/3/20 | 257.93 | -7.77% | 157.93% |
| 估值日 | 2020/3/13 | 279.66 | -5.41% | 179.66% |
| 估值日 | 2020/3/6 | 295.65 | -1.00% | 195.65% |
| 開(kāi)放日 | 2020/2/28 | 298.64 | -4.93% | 198.64% |
| 估值日 | 2020/2/21 | 314.11 | 7.89% | 214.11% |
| 估值日 | 2020/2/14 | 291.14 | 6.77% | 191.14% |
| 估值日 | 2020/2/7 | 272.68 | -3.83% | 172.68% |
| 開(kāi)放日 | 2020/1/23 | 283.54 | 2.34% | 183.54% |
| 估值日 | 2020/1/17 | 277.06 | 2.04% | 177.06% |
| 估值日 | 2020/1/10 | 271.52 | 2.16% | 171.52% |
| 估值日 | 2020/1/3 | 265.78 | 1.61% | 165.78% |
| 開(kāi)放日 | 2019/12/31 | 261.57 | 1.49% | 161.57% |
| 估值日 | 2019/12/27 | 257.72 | -1.23% | 157.72% |
| 估值日 | 2019/12/20 | 260.93 | 2.24% | 160.93% |
| 估值日 | 2019/12/13 | 255.22 | 2.14% | 155.22% |
| 估值日 | 2019/12/6 | 249.87 | 2.10% | 149.87% |
| 開(kāi)放日 | 2019/11/29 | 244.73 | 0.30% | 144.73% |
| 估值日 | 2019/11/22 | 244.00 | 0.12% | 144.00% |
| 估值日 | 2019/11/15 | 243.71 | -2.73% | 143.71% |
| 估值日 | 2019/11/8 | 250.55 | 0.41% | 150.55% |
| 估值日 | 2019/11/1 | 249.52 | 1.49% | 149.52% |
| 開(kāi)放日 | 2019/10/31 | 245.86 | -2.75% | 145.86% |
| 估值日 | 2019/10/25 | 252.80 | 0.62% | 152.80% |
| 估值日 | 2019/10/18 | 251.24 | -0.81% | 151.24% |
| 估值日 | 2019/10/11 | 253.30 | 4.31% | 153.30% |
| 開(kāi)放日 | 2019/9/30 | 242.83 | -1.71% | 142.83% |
| 估值日 | 2019/9/27 | 247.05 | -1.50% | 147.05% |
| 估值日 | 2019/9/20 | 250.81 | 1.42% | 150.81% |
| 估值日 | 2019/9/12 | 247.30 | 0.52% | 147.30% |
| 估值日 | 2019/9/6 | 246.01 | 3.17% | 146.01% |
| 開(kāi)放日 | 2019/8/30 | 238.45 | -2.75% | 138.45% |
| 估值日 | 2019/8/23 | 245.20 | 1.92% | 145.20% |
| 估值日 | 2019/8/16 | 240.58 | 2.04% | 140.58% |
| 估值日 | 2019/8/9 | 235.77 | -1.57% | 135.77% |
| 估值日 | 2019/8/2 | 239.53 | -1.36% | 139.53% |
| 開(kāi)放日 | 2019/7/31 | 242.83 | -1.21% | 142.83% |
| 估值日 | 2019/7/26 | 245.80 | -0.45% | 145.80% |
| 估值日 | 2019/7/19 | 246.91 | -1.34% | 146.91% |
| 估值日 | 2019/7/12 | 250.27 | -1.28% | 150.27% |
| 估值日 | 2019/7/5 | 253.51 | 2.00% | 153.51% |
| 開(kāi)放日 | 2019/6/28 | 248.54 | 0.55% | 148.54% |
| 估值日 | 2019/6/21 | 247.18 | -0.68% | 147.18% |
| 估值日 | 2019/6/14 | 248.87 | 0.09% | 148.87% |
| 估值日 | 2019/6/6 | 248.65 | -1.28% | 148.65% |
| 開(kāi)放日 | 2019/5/31 | 251.87 | 1.50% | 151.87% |
| 估值日 | 2019/5/24 | 248.14 | -1.73% | 148.14% |
| 估值日 | 2019/5/17 | 252.51 | -0.23% | 152.51% |
| 估值日 | 2019/5/10 | 253.10 | -5.69% | 153.10% |
| 開(kāi)放日 | 2019/4/30 | 268.37 | -0.12% | 168.37% |
| 估值日 | 2019/4/26 | 268.68 | -3.64% | 168.68% |
| 估值日 | 2019/4/19 | 278.83 | 1.03% | 178.83% |
| 估值日 | 2019/4/12 | 275.99 | -1.44% | 175.99% |
| 估值日 | 2019/4/4 | 280.01 | 3.78% | 180.01% |
| 開(kāi)放日 | 2019/3/29 | 269.81 | 1.30% | 169.81% |
| 估值日 | 2019/3/22 | 266.36 | 1.84% | 166.36% |
| 估值日 | 2019/3/15 | 261.55 | 0.49% | 161.55% |
| 估值日 | 2019/3/8 | 260.27 | 1.22% | 160.27% |
| 估值日 | 2019/3/1 | 257.13 | 1.96% | 157.13% |
| 開(kāi)放日 | 2019/2/28 | 252.19 | 2.21% | 152.19% |
| 估值日 | 2019/2/22 | 246.74 | 5.29% | 146.74% |
| 估值日 | 2019/2/15 | 234.34 | 1.85% | 134.34% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 230.09 | 0.96% | 130.09% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 230.09 | 0.96% | 130.09% |
| 開(kāi)放日 | 2019/1/31 | 227.9 | 0.23% | 127.90% |
| 估值日 | 2019/1/25 | 227.39 | 1.16% | 127.39% |
| 估值日 | 2019/1/18 | 224.78 | 0.52% | 124.78% |
| 估值日 | 2019/1/11 | 223.62 | -0.12% | 123.62% |
| 估值日 | 2019/1/4 | 223.89 | 0.07% | 123.89% |
| 開(kāi)放日 | 2018/12/29 | 223.73 | 0.03% | 123.73% |
| 估值日 | 2018/12/21 | 223.66 | 0.01% | 123.66% |
| 估值日 | 2018/12/14 | 223.63 | -0.13% | 123.63% |
| 估值日 | 2018/12/7 | 223.93 | -0.10% | 123.93% |
| 開(kāi)放日 | 2018/11/30 | 224.15 | -0.07% | 124.15% |
| 估值日 | 2018/11/23 | 224.31 | 0.13% | 124.31% |
| 估值日 | 2018/11/16 | 224.02 | 0.18% | 124.02% |
| 估值日 | 2018/11/9 | 223.62 | -0.34% | 123.62% |
| 估值日 | 2018/11/2 | 224.38 | 0.29% | 124.38% |
| 開(kāi)放日 | 2018/10/31 | 223.73 | -0.13% | 123.73% |
| 估值日 | 2018/10/26 | 224.02 | 0.35% | 124.02% |
| 估值日 | 2018/10/19 | 223.24 | -0.07% | 123.24% |
| 估值日 | 2018/10/12 | 223.39 | -1.74% | 123.39% |
| 開(kāi)放日 | 2018/9/30 | 227.35 | -0.33% | 127.35% |
| 估值日 | 2018/9/21 | 228.10 | 1.52% | 128.10% |
| 估值日 | 2018/9/14 | 224.69 | -0.01% | 124.69% |
| 估值日 | 2018/9/7 | 224.71 | -0.23% | 124.71% |
| 開(kāi)放日 | 2018/8/31 | 225.23 | -0.54% | 125.23% |
| 估值日 | 2018/8/24 | 226.46 | 0.41% | 126.46% |
| 估值日 | 2018/8/17 | 225.54 | -0.56% | 125.54% |
| 估值日 | 2018/8/10 | 226.81 | 0.16% | 126.81% |
| 估值日 | 2018/8/3 | 226.45 | -0.99% | 126.45% |
| 開(kāi)放日 | 2018/7/31 | 228.71 | 0.12% | 128.71% |
| 估值日 | 2018/7/27 | 228.43 | 0.93% | 128.43% |
| 估值日 | 2018/7/20 | 226.33 | -0.20% | 126.33% |
| 估值日 | 2018/7/13 | 226.78 | 1.05% | 126.78% |
| 估值日 | 2018/7/6 | 224.42 | -0.64% | 124.42% |
| 開(kāi)放日 | 2018/6/29 | 225.87 | -2.59% | 125.87% |
| 估值日 | 2018/6/22 | 231.87 | -1.24% | 131.87% |
| 估值日 | 2018/6/15 | 234.78 | 0.26% | 134.78% |
| 估值日 | 2018/6/8 | 234.17 | -0.17% | 134.17% |
| 估值日 | 2018/6/1 | 234.57 | -0.18% | 134.57% |
| 開(kāi)放日 | 2018/5/31 | 234.99 | -0.51% | 134.99% |
| 估值日 | 2018/5/25 | 236.19 | -1.81% | 136.19% |
| 估值日 | 2018/5/18 | 240.54 | 0.26% | 140.54% |
| 估值日 | 2018/5/11 | 239.92 | 1.07% | 139.92% |
| 估值日 | 2018/5/4 | 237.38 | -0.45% | 137.38% |
| 開(kāi)放日 | 2018/4/28 | 238.45 | 0.39% | 138.45% |
| 估值日 | 2018/4/20 | 237.51 | -1.66% | 137.51% |
| 估值日 | 2018/4/13 | 241.52 | 1.44% | 141.52% |
| 估值日 | 2018/4/4 | 238.10 | -1.32% | 138.10% |
| 開(kāi)放日 | 2018/3/30 | 241.28 | -1.57% | 141.28% |
| 估值日 | 2018/3/23 | 245.14 | -4.32% | 145.14% |
| 估值日 | 2018/3/16 | 256.21 | -0.71% | 156.21% |
| 估值日 | 2018/3/9 | 258.04 | 2.43% | 158.04% |
| 估值日 | 2018/3/2 | 251.92 | -0.53% | 151.92% |
| 開(kāi)放日 | 2018/2/28 | 253.26 | -5.07% | 153.26% |
| 估值日 | 2018/2/23 | 266.78 | 4.94% | 166.78% |
| 估值日 | 2018/2/9 | 254.22 | -11.46% | 154.22% |
| 估值日 | 2018/2/2 | 287.12 | 0.35% | 187.12% |
| 開(kāi)放日 | 2018/1/31 | 286.12 | -0.23% | 186.12% |
| 估值日 | 2018/1/26 | 286.79 | 1.88% | 186.79% |
| 估值日 | 2018/1/19 | 281.50 | 1.97% | 181.50% |
| 估值日 | 2018/1/12 | 276.06 | 2.23% | 176.06% |
| 估值日 | 2018/1/5 | 270.04 | 3.01% | 170.04% |
| 開(kāi)放日 | 2017/12/29 | 262.15 | -0.65% | 162.15% |
| 估值日 | 2017/12/22 | 263.86 | 2.09% | 163.86% |
| 估值日 | 2017/12/15 | 258.46 | -1.48% | 158.46% |
| 估值日 | 2017/12/8 | 262.34 | 1.32% | 162.34% |
| 估值日 | 2017/12/1 | 258.92 | -0.67% | 158.92% |
| 開(kāi)放日 | 2017/11/30 | 260.67 | -4.56% | 160.67% |
| 估值日 | 2017/11/24 | 273.13 | -1.04% | 173.13% |
| 估值日 | 2017/11/17 | 276.00 | -0.04% | 176.00% |
| 估值日 | 2017/11/10 | 276.11 | 3.53% | 176.11% |
| 估值日 | 2017/11/3 | 266.70 | -1.35% | 166.70% |
| 開(kāi)放日 | 2017/10/31 | 270.35 | -0.35% | 170.35% |
| 估值日 | 2017/10/27 | 271.29 | 2.15% | 171.29% |
| 估值日 | 2017/10/20 | 265.58 | 0.67% | 165.58% |
| 估值日 | 2017/10/13 | 263.81 | 1.00% | 163.81% |
| 開(kāi)放日 | 2017/9/30 | 261.2 | -0.10% | 161.20% |
| 估值日 | 2017/9/22 | 261.45 | 0.15% | 161.45% |
| 估值日 | 2017/9/15 | 261.06 | 0.03% | 161.06% |
| 估值日 | 2017/9/8 | 260.98 | -0.22% | 160.98% |
| 估值日 | 2017/9/1 | 261.56 | 0.41% | 161.56% |
| 開(kāi)放日 | 2017/8/31 | 260.49 | 1.90% | 160.49% |
| 估值日 | 2017/8/25 | 255.64 | 4.56% | 155.64% |
| 估值日 | 2017/8/18 | 244.49 | 1.20% | 144.49% |
| 估值日 | 2017/8/11 | 241.59 | -2.96% | 141.59% |
| 估值日 | 2017/8/4 | 248.96 | -0.84% | 148.96% |
| 開(kāi)放日 | 2017/7/31 | 251.07 | 0.58% | 151.07% |
| 估值日 | 2017/7/28 | 249.62 | -0.56% | 149.62% |
| 估值日 | 2017/7/21 | 251.02 | 1.01% | 151.02% |
| 估值日 | 2017/7/14 | 248.51 | 4.73% | 148.51% |
| 估值日 | 2017/7/7 | 237.29 | 0.67% | 137.29% |
| 開(kāi)放日 | 2017/6/30 | 235.71 | 0.67% | 135.71% |
| 估值日 | 2017/6/23 | 234.14 | 4.06% | 134.14% |
| 估值日 | 2017/6/16 | 225.01 | -1.64% | 125.01% |
| 估值日 | 2017/6/9 | 228.75 | 1.82% | 128.75% |
| 估值日 | 2017/6/2 | 224.66 | -0.21% | 124.66% |
| 開(kāi)放日 | 2017/5/31 | 225.13 | 0.13% | 125.13% |
| 估值日 | 2017/5/26 | 224.84 | 3.24% | 124.84% |
| 估值日 | 2017/5/19 | 217.78 | -0.74% | 117.78% |
| 估值日 | 2017/5/12 | 219.40 | 2.32% | 119.40% |
| 估值日 | 2017/5/5 | 214.43 | -0.86% | 114.43% |
| 開(kāi)放日 | 2017/4/28 | 216.29 | -0.02% | 116.29% |
| 估值日 | 2017/4/21 | 216.33 | -0.89% | 116.33% |
| 估值日 | 2017/4/14 | 218.27 | -1.26% | 118.27% |
| 估值日 | 2017/4/7 | 221.06 | 0.22% | 121.06% |
| 開(kāi)放日 | 2017/3/31 | 220.57 | -0.15% | 120.57% |
| 估值日 | 2017/3/24 | 220.89 | -0.08% | 120.89% |
| 估值日 | 2017/3/17 | 221.07 | 0.09% | 121.07% |
| 估值日 | 2017/3/10 | 220.87 | -0.24% | 120.87% |
| 估值日 | 2017/3/3 | 221.40 | -0.35% | 121.40% |
| 開(kāi)放日 | 2017/2/28 | 222.18 | -0.32% | 122.18% |
| 估值日 | 2017/2/24 | 222.90 | 0.71% | 122.90 % |
| 估值日 | 2017/2/17 | 221.33 | 0.58% | 121.33 % |
| 估值日 | 2017/2/10 | 220.05 | 0.94% | 120.05% |
| 估值日 | 2017/2/3 | 218.00 | -0.30% | 118% |
| 開(kāi)放日 | 2017/1/26 | 218.66 | 0.93% | 118.66% |
| 估值日 | 2017/1/20 | 216.65 | -0.02% | 116.65% |
| 估值日 | 2017/1/13 | 216.69 | -0.56% | 116.69 % |
| 估值日 | 2017/1/6 | 217.91 | 0.63% | 117.91% |
| 開(kāi)放日 | 2016/12/30 | 216.55 | 0.05% | 116.55% |
| 估值日 | 2016/12/23 | 216.44 | -1.37% | 116.44% |
| 估值日 | 2016/12/16 | 219.45 | -4.35% | 119.45% |
| 估值日 | 2016/12/9 | 229.43 | -0.93% | 129.43% |
| 估值日 | 2016/12/2 | 231.58 | -0.82% | 131.58 % |
| 開(kāi)放日 | 2016/11/30 | 233.5 | -1.55% | 133.5% |
| 估值日 | 2016/11/25 | 237.18 | 0.62% | 137.18 % |
| 估值日 | 2016/11/18 | 235.72 | -0.81% | 135.72% |
| 估值日 | 2016/11/11 | 237.65 | 1.18% | 137.65 % |
| 估值日 | 2016/11/4 | 234.88 | 0.1% | 134.88 % |
| 開(kāi)放日 | 2016/10/31 | 234.64 | -0.35% | 134.64% |
| 估值日 | 2016/10/28 | 235.47 | -0.23% | 135.47% |
| 估值日 | 2016/10/21 | 236.01 | 0.25% | 136.01% |
| 估值日 | 2016/10/14 | 235.42 | 1.28% | 135.42% |
| 開(kāi)放日 | 2016/9/30 | 232.45 | -0.27% | 132.45% |
| 估值日 | 2016/9/23 | 233.09 | 0.56% | 133.09% |
| 估值日 | 2016/9/14 | 231.79 | -1.48% | 131.79% |
| 估值日 | 2016/9/9 | 235.27 | -0.02% | 135.27% |
| 估值日 | 2016/9/2 | 235.32 | -0.34% | 135.32 % |
| 開(kāi)放日 | 2016/8/31 | 236.12 | -0.34% | 136.12% |
| 估值日 | 2016/8/26 | 236.92 | -0.68% | 136.92 % |
| 估值日 | 2016/8/19 | 238.54 | 1.07% | 138.54% |
| 估值日 | 2016/8/12 | 236.02 | -0.18% | 136.02% |
| 估值日 | 2016/8/5 | 236.44 | 0.29% | 136.44% |
| 開(kāi)放日 | 2016/7/29 | 235.76 | -3.11% | 135.76% |
| 估值日 | 2016/7/22 | 243.32 | 0.28% | 143.32% |
| 估值日 | 2016/7/15 | 242.64 | -0.6% | 142.64% |
| 估值日 | 2016/7/8 | 244.10 | 1.2% | 144.1% |
| 估值日 | 2016/7/1 | 241.21 | -0.08% | 141.21% |
| 開(kāi)放日 | 2016/6/30 | 241.4 | 0.00% | 141.4% |
| 估值日 | 2016/6/24 | 241.41 | -0.36% | 141.41% |
| 估值日 | 2016/6/17 | 242.28 | 0.11% | 142.28% |
| 估值日 | 2016/6/8 | 242.01 | -0.24% | 142.01% |
| 估值日 | 2016/6/3 | 242.59 | 0.42% | 142.59% |
| 開(kāi)放日 | 2016/5/31 | 241.58 | 0.06% | 141.58% |
| 估值日 | 2016/5/27 | 241.44 | 0.01% | 141.44% |
| 估值日 | 2016/5/20 | 241.41 | -0.04% | 141.41% |
| 估值日 | 2016/5/13 | 241.5 | -0.01% | 141.5% |
| 估值日 | 2016/5/6 | 241.53 | -0.01% | 141.53% |
| 開(kāi)放日 | 2016/4/29 | 241.55 | -0.1% | 141.55% |
| 估值日 | 2016/4/22 | 241.8 | 0.14% | 141.8% |
| 估值日 | 2016/4/15 | 241.46 | -0.45% | 141.46% |
| 估值日 | 2016/4/8 | 242.55 | -0.21% | 142.55% |
| 開(kāi)放日 | 2016/3/31 | 243.06 | -0.25% | 143.06% |
| 估值日 | 2016/3/25 | 243.68 | 0.5% | 143.68% |
| 估值日 | 2016/3/18 | 242.46 | 0.75% | 142.46% |
| 估值日 | 2016/3/11 | 240.65 | 0.43% | 140.65% |
| 估值日 | 2016/3/4 | 239.62 | -0.61% | 139.62% |
| 開(kāi)放日 | 2016/2/29 | 241.09 | -0.13% | 141.09% |
| 估值日 | 2016/2/26 | 241.39 | 0.00% | 141.39% |
| 估值日 | 2016/2/19 | 241.39 | 0.17% | 141.39% |
| 估值日 | 2016/2/5 | 240.98 | 0.04% | 140.98% |
| 開(kāi)放日 | 2016/1/29 | 240.88 | -0.14% | 140.88% |
| 估值日 | 2016/1/22 | 241.21 | 0.03% | 141.21% |
| 估值日 | 2016/1/15 | 241.14 | -1.84% | 141.14% |
| 估值日 | 2016/1/8 | 245.66 | -11.05% | 145.66% |
| 開(kāi)放日 | 2015/12/31 | 276.17 | -1.70% | 176.17% |
| 估值日 | 2015/12/25 | 280.95 | -0.11% | 180.95% |
| 估值日 | 2015/12/18 | 281.26 | 5.50% | 181.26% |
| 估值日 | 2015/12/11 | 266.6 | -1.42% | 166.60% |
| 估值日 | 2015/12/4 | 270.44 | -0.37% | 170.44% |
| 開(kāi)放日 | 2015/11/30 | 271.44 | 1.25% | 171.44% |
| 估值日 | 2015/11/27 | 268.08 | -1.15% | 168.08% |
| 估值日 | 2015/11/20 | 271.2 | 3.71% | 171.20% |
| 估值日 | 2015/11/13 | 261.5 | 3.54% | 161.50% |
| 估值日 | 2015/11/6 | 252.56 | 5.54% | 152.56% |
| 開(kāi)放日 | 2015/10/30 | 239.3 | 1.28% | 139.30% |
| 估值日 | 2015/10/23 | 236.28 | 2.10% | 136.28% |
| 估值日 | 2015/10/16 | 231.42 | -1.97% | 131.42% |
| 開(kāi)放日 | 2015/9/30 | 236.07 | -0.15% | 136.07% |
| 估值日 | 2015/9/25 | 236.42 | 0.12% | 136.42% |
| 估值日 | 2015/9/18 | 236.13 | -0.36% | 136.42% |
| 估值日 | 2015/9/11 | 236.99 | -0.51% | 136.99% |
| 開(kāi)放日 | 2015/8/31 | 238.2 | -1.03% | 138.20% |
| 估值日 | 2015/8/28 | 240.69 | 0.56% | 140.69% |
| 估值日 | 2015/8/21 | 239.35 | -0.88% | 139.35% |
| 估值日 | 2015/8/14 | 241.47 | 1.01% | 141.47% |
| 估值日 | 2015/8/7 | 239.06 | 0.41% | 139.06% |
| 開(kāi)放日 | 2015/7/31 | 238.08 | -0.35% | 138.08% |
| 估值日 | 2015/7/24 | 238.91 | -0.91% | 138.91% |
| 估值日 | 2015/7/17 | 241.1 | 2.64% | 141.10% |
| 估值日 | 2015/7/10 | 234.9 | -10.06% | 134.90% |
| 估值日 | 2015/7/3 | 261.17 | -12.64% | 161.17% |
| 開(kāi)放日 | 2015/6/30 | 298.95 | 1.44% | 198.95% |
| 估值日 | 2015/6/26 | 294.7 | -7.68% | 194.70% |
| 估值日 | 2015/6/19 | 319.22 | -1.58% | 219.22% |
| 估值日 | 2015/6/12 | 324.24 | -3.72% | 224.34% |
| 估值日 | 2015/6/5 | 336.85 | 5.66% | 236.85% |
| 開(kāi)放日 | 2015/5/29 | 318.81 | -0.18% | 218.81% |
| 估值日 | 2015/5/22 | 319.38 | 8.70% | 219.38% |
| 估值日 | 2015/5/15 | 293.82 | 9.29% | 193.82% |
| 估值日 | 2015/5/8 | 268.85 | 3.73% | 168.85% |
| 開(kāi)放日 | 2015/4/30 | 259.18 | 3.32% | 159.18% |
| 估值日 | 2015/4/24 | 250.85 | 6.91% | 150.85% |
| 估值日 | 2015/4/17 | 234.63 | -4.54% | 134.63% |
| 估值日 | 2015/4/10 | 245.79 | -0.79% | 145.79% |
| 估值日 | 2015/4/3 | 247.74 | 3.93% | 147.74% |
| 開(kāi)放日 | 2015/3/31 | 238.37 | 3.17% | 138.37% |
| 估值日 | 2015/3/20 | 231.05 | 8.85% | 131.05% |
| 估值日 | 2015/3/13 | 212.26 | 6.35% | 112.26% |
| 估值日 | 2015/3/6 | 199.59 | 0.89% | 99.59% |
| 開(kāi)放日 | 2015/2/28 | 197.83 | 3.76% | 97.83% |
| 估值日 | 2015/2/13 | 190.67 | 4.51% | 90.67% |
| 估值日 | 2015/2/6 | 182.44 | 6.18% | 82.44% |
| 開(kāi)放日 | 2015/1/30 | 171.82 | -2.15% | 71.82% |
| 估值日 | 2015/1/23 | 175.6 | 4.45% | 75.60% |
| 估值日 | 2015/1/16 | 168.12 | 6.36% | 68.12% |
| 估值日 | 2015/1/9 | 158.06 | 0.17% | 58.06% |
| 開(kāi)放日 | 2014/12/31 | 157.8 | -2.68% | 57.80% |
| 估值日 | 2014/12/26 | 162.15 | 0.22% | 62.15% |
| 估值日 | 2014/12/19 | 161.79 | -1.53% | 61.79% |
| 估值日 | 2014/12/12 | 164.31 | -4.45% | 64.31% |
| 估值日 | 2014/12/5 | 171.96 | 1.90% | 71.96% |
| 開(kāi)放日 | 2014/11/28 | 168.75 | 5.07% | 68.75% |
| 估值日 | 2014/11/21 | 160.61 | 4.66% | 60.61% |
| 估值日 | 2014/11/14 | 153.46 | -4.64% | 53.46% |
| 估值日 | 2014/11/7 | 160.93 | 1.25% | 60.93% |
| 開(kāi)放日 | 2014/10/31 | 158.94 | 3.81% | 58.94% |
| 估值日 | 2014/10/24 | 153.1 | -1.42% | 53.10% |
| 估值日 | 2014/10/17 | 155.31 | -3.64% | 55.31% |
| 估值日 | 2014/10/10 | 161.17 | 1.13% | 61.17% |
| 開(kāi)放日 | 2014/9/30 | 159.37 | 1.10% | 59.37% |
| 估值日 | 2014/9/26 | 157.64 | 2.87% | 57.64% |
| 估值日 | 2014/9/19 | 153.25 | 7.65% | 53.25% |
| 開(kāi)放日 | 2014/8/29 | 142.35 | 1.04% | 42.35% |
| 開(kāi)放日 | 2014/7/31 | 140.89 | 0.22% | 40.89% |
| 開(kāi)放日 | 2014/6/30 | 140.58 | 4.83% | 40.58% |
| 開(kāi)放日 | 2014/5/30 | 134.1 | 5.14% | 34.10% |
| 開(kāi)放日 | 2014/4/30 | 127.55 | -1.56% | 27.55% |
| 開(kāi)放日 | 2014/3/31 | 129.57 | -6.64% | 29.57% |
| 開(kāi)放日 | 2014/2/28 | 138.79 | -1.36% | 38.79% |
| 開(kāi)放日 | 2014/1/30 | 140.7 | 0.21% | 40.70% |
| 開(kāi)放日 | 2013/12/31 | 140.4 | -4.44% | 40.40% |
| 開(kāi)放日 | 2013/11/29 | 146.93 | 5.14% | 46.93% |
| 開(kāi)放日 | 2013/10/31 | 139.75 | -9.04% | 39.75% |
| 開(kāi)放日 | 2013/9/30 | 153.64 | 18.29% | 53.64% |
| 開(kāi)放日 | 2013/8/30 | 129.88 | 3.58% | 29.88% |
| 開(kāi)放日 | 2013/7/31 | 125.39 | -0.52% | 25.39% |
| 開(kāi)放日 | 2013/6/28 | 126.04 | -4.55% | 26.04% |
| 開(kāi)放日 | 2013/5/31 | 132.05 | 9.71% | 32.05% |
| 開(kāi)放日 | 2013/4/26 | 120.36 | 1.89% | 20.36% |
| 開(kāi)放日 | 2013/3/29 | 118.13 | -5.47% | 18.13% |
| 開(kāi)放日 | 2013/2/28 | 124.97 | 2.35% | 24.97% |
| 開(kāi)放日 | 2013/1/31 | 122.1 | 6.54% | 22.10% |
| 開(kāi)放日 | 2012/12/31 | 114.61 | 8.04% | 14.61% |
| 開(kāi)放日 | 2012/11/30 | 106.08 | -0.98% | 6.08% |
| 開(kāi)放日 | 2012/10/31 | 107.13 | 0.19% | 7.13% |
| 開(kāi)放日 | 2012/9/28 | 106.93 | 0.89% | 6.93% |
| 開(kāi)放日 | 2012/8/31 | 105.99 | 1.68% | 5.99% |
| 開(kāi)放日 | 2012/7/31 | 104.24 | -0.69% | 4.24% |
| 開(kāi)放日 | 2012/6/29 | 104.96 | -1.58% | 4.96% |
| 開(kāi)放日 | 2012/5/31 | 106.65 | 0.78% | 6.65% |
| 開(kāi)放日 | 2012/4/28 | 105.82 | 1.23% | 5.82% |
| 開(kāi)放日 | 2012/3/30 | 104.53 | -1.67% | 4.53% |
| 開(kāi)放日 | 2012/2/29 | 106.3 | 6.53% | 6.30% |
| 開(kāi)放日 | 2012/1/31 | 99.78 | -1.40% | -0.22% |
| 開(kāi)放日 | 2011/12/31 | 101.2 | 0.35% | 1.2% |
| 開(kāi)放日 | 2011/11/30 | 100.85 | -1.09% | 0.85% |
| 開(kāi)放日 | 2011/10/31 | 101.96 | 1.23% | 1.96% |
| 開(kāi)放日 | 2011/9/30 | 100.72 | -0.48% | 0.72% |
| 開(kāi)放日 | 2011/8/31 | 101.21 | -0.76% | 1.21% |
| 開(kāi)放日 | 2011/7/29 | 101.99 | 0.29% | 1.99% |
| 開(kāi)放日 | 2011/6/30 | 101.7 | 0.38% | 1.70% |
| 開(kāi)放日 | 2011/5/31 | 101.31 | 0.12% | 1.31% |
| 開(kāi)放日 | 2011/4/29 | 101.19 | 2.96% | 1.19% |
| 開(kāi)放日 | 2011/3/31 | 98.28 | -0.7% | -1.72% |
| 開(kāi)放日 | 2011/2/28 | 98.97 | -1.03% | -1.03% |
| 開(kāi)放日 | 2011/1/28 | 100 | 0.00% | 0.00% |
1 請(qǐng)您簽署以下相關材料 提示：受托人(rén)不接受60周歲（含）以上(shàng)客戶認購該信托計(jì)劃
信托合同（一式三份）
抄錄首頁風險申明(míng)書(shū)并簽名
合同末尾頁簽名
填寫信托當事人(rén)頁信息
填寫《投資者風險測試函》并簽名
抄錄首頁風險申明(míng)書(shū)并簽名
合同末尾頁簽名
填寫信托當事人(rén)頁信息
填寫《投資者風險測試函》并簽名
2 請(qǐng)您提供以下個(gè)人(rén)資料複印件 提示：複印件均需本人(rén)簽名，并注明(míng)"僅供認購展博精選D期"
身份證明(míng)複印件（一式兩份）
可(kě)選擇的身份證明(míng)包括：身份證、護照、回鄉證
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
可(kě)選擇的身份證明(míng)包括：身份證、護照、回鄉證
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
3 資金劃轉 提示：請(qǐng)務必從您本人(rén)的銀行(xíng)賬戶轉出賬款
請(qǐng)将信托資金和(hé)認購費一并劃轉至如下信托認購賬戶：
戶 名：華潤深國投信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：招商銀行(xíng)股份有(yǒu)限公司深圳僑香支行(xíng)
賬 号：7601 5792 3203
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博精選D期"
戶 名：華潤深國投信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：招商銀行(xíng)股份有(yǒu)限公司深圳僑香支行(xíng)
賬 号：7601 5792 3203
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博精選D期"
4 材料遞送
請(qǐng)将上(shàng)述文件在項目成立日之前快遞或轉交至如下地址：
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
機構投資者經辦人(rén)需提供以下材料（一式兩份，僅機構投資者适用）
提示：該賬戶必須為(wèi)認購公司賬戶，且與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
1、加蓋公章的法人(rén)或其他組織營業執照副本複印件
2、簽名并加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)身份證明(míng)複印件
3、加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)證明(míng)書(shū)複印件
4、加蓋公章的信托利益分配賬戶複印件
5、入賬證明(míng)複印件
若經辦人(rén)不是法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)本人(rén)，除以上(shàng)材料，還(hái)請(qǐng)提供
1、由法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)簽名并加蓋公章的授權委托書(shū)
2、簽名并加蓋公章的經辦人(rén)身份證明(míng)複印件
- 展博1期投資月報（2024年8月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2024年7月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2024年6月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2024年5月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2024年4月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2024年3月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2024年2月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2024年1月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年12月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年11月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年10月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年9月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年8月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年7月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年6月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年5月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年4月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年3月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年2月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2023年1月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年12月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年11月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年10月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年9月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年8月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年7月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年6月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年5月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年4月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年3月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年2月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2022年1月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年12月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年11月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年10月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年9月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年8月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年7月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年6月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年5月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年4月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年3月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年2月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2021年1月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年12月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年11月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年10月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年09月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年08月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年07月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年06月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年05月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年04月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年03月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年02月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2020年01月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年12月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年11月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年10月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年9月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年8月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年7月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年6月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年5月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年4月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年3月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年2月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2019年1月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年12月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年11月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年10月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年9月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年8月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年7月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年6月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年5月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年4月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年3月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年2月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2018年1月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年12月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年11月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年10月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年9月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年8月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年7月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年6月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年5月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年4月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年3月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年2月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年5月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年6月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年7月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年8月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2017年1月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年12月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年11月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年10月） 點擊下載
- 展博1期20160930 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年4月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年3月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年2月） 點擊下載
- 展博1期投資月報（2016年1月） 點擊下載
微信号：展博投資客服信箱：service@gemboom.com