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旗下産品Products
精選A号
一、産品要素
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- 産品名稱
- 精選A号
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- 産品類别
- 展博１期ＴＯＴ
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- 募集期
- 2010年12月6日～ 2010年12月28日
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- 項目期限
- 13年,可(kě)展期
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- 成立日期
- 2010/12/28
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- 開(kāi)放日
- 每月最後一個(gè)工作(zuò)日
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- 認購及追加
- 首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元，超出部分以10萬的整數(shù)倍遞增
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- 名額
- 50份（單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額）
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- 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
- 華潤深國投信托有(yǒu)限公司
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- 托管銀行(xíng)
- 招商銀行(xíng)
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- 經紀券商
- 國泰君安證券股份有(yǒu)限公司
- 投資顧問
- 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
- 托管人(rén)
- 封閉期
- 委托人(rén)認購或申購信托受益權生(shēng)效之日起的6個(gè)月內(nèi)
- 贖回
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1、封閉期內(nèi)不能贖回，封閉期滿，可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位； 2、部分贖回的，贖回後委托人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)與贖回申請(qǐng)日之前最近一個(gè)開(kāi)放日的信托單位淨值之乘積不得(de)低(dī)于人(rén)民币100萬元。
二、費用費率
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- 認購費
- 認購資金的1%
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- 管理(lǐ)費
- 1.75%/年，按月計(jì)提。
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- 業績報酬
- 業績報酬=實現的信托收益×20%
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- 贖回費
- 無
| 日期類型 | 日期 | 單位淨值 | 當期增長率 | 累計(jì)增長率 |
|---|---|---|---|---|
| 估值日 | 2024/9/20 | 272.47 | -0.14% | 172.47% |
| 估值日 | 2024/9/13 | 272.85 | 0.91% | 172.85% |
| 估值日 | 2024/9/6 | 270.39 | -2.88% | 170.39% |
| 開(kāi)放日 | 2024/8/30 | 278.41 | -0.57% | 178.41% |
| 估值日 | 2024/8/23 | 280.02 | -0.14% | 180.02% |
| 估值日 | 2024/8/16 | 280.42 | 0.90% | 180.42% |
| 估值日 | 2024/8/9 | 277.91 | -1.83% | 177.91% |
| 估值日 | 2024/8/2 | 283.09 | -2.92% | 183.09% |
| 開(kāi)放日 | 2024/7/31 | 291.61 | 1.93% | 191.61% |
| 估值日 | 2024/7/26 | 286.09 | -4.81% | 186.09% |
| 估值日 | 2024/7/19 | 300.55 | 0.50% | 200.55% |
| 估值日 | 2024/7/12 | 299.05 | 2.23% | 199.05% |
| 估值日 | 2024/7/5 | 292.53 | 0.55% | 192.53% |
| 開(kāi)放日 | 2024/6/28 | 290.93 | -2.00% | 190.93% |
| 估值日 | 2024/6/21 | 296.87 | 1.79% | 196.87% |
| 估值日 | 2024/6/14 | 291.65 | 3.36% | 191.65% |
| 估值日 | 2024/6/7 | 282.17 | 2.35% | 182.17% |
| 開(kāi)放日 | 2024/5/31 | 275.69 | -0.76% | 175.69% |
| 估值日 | 2024/5/24 | 277.81 | -2.11% | 177.81% |
| 估值日 | 2024/5/17 | 283.80 | 0.62% | 183.80% |
| 估值日 | 2024/5/10 | 282.05 | -0.31% | 182.05% |
| 開(kāi)放日 | 2024/4/30 | 282.93 | 0.45% | 182.93% |
| 估值日 | 2024/4/26 | 281.65 | 3.94% | 181.65% |
| 估值日 | 2024/4/19 | 270.97 | -0.44% | 170.97% |
| 估值日 | 2024/4/12 | 272.17 | 0.35% | 172.17% |
| 估值日 | 2024/4/3 | 271.22 | -0.01% | 171.22% |
| 開(kāi)放日 | 2024/3/29 | 271.25 | -2.45% | 171.25% |
| 估值日 | 2024/3/22 | 278.05 | 0.35% | 178.05% |
| 估值日 | 2024/3/15 | 277.08 | -0.08% | 177.08% |
| 估值日 | 2024/3/8 | 277.30 | 1.35% | 177.30% |
| 估值日 | 2024/3/1 | 273.61 | 0.29% | 173.61% |
| 開(kāi)放日 | 2024/2/29 | 272.82 | -0.02% | 172.82% |
| 估值日 | 2024/2/23 | 272.87 | 0.96% | 172.87% |
| 估值日 | 2024/2/8 | 270.28 | 0.59% | 170.28% |
| 估值日 | 2024/2/2 | 268.69 | 0.05% | 168.69% |
| 開(kāi)放日 | 2024/1/31 | 268.56 | -0.29% | 168.56% |
| 估值日 | 2024/1/26 | 269.35 | 0.40% | 169.35% |
| 估值日 | 2024/1/19 | 268.28 | -0.24% | 168.28% |
| 估值日 | 2024/1/12 | 268.92 | -0.51% | 168.92% |
| 估值日 | 2024/1/5 | 270.30 | 0.22% | 170.30% |
| 開(kāi)放日 | 2023/12/29 | 269.71 | 0.34% | 169.71% |
| 估值日 | 2023/12/22 | 268.80 | -0.35% | 168.80% |
| 估值日 | 2023/12/15 | 269.74 | -0.03% | 169.74% |
| 估值日 | 2023/12/8 | 269.82 | -0.49% | 169.82% |
| 估值日 | 2023/12/1 | 271.15 | -0.15% | 171.15% |
| 開(kāi)放日 | 2023/11/30 | 271.56 | 0.06% | 171.56% |
| 估值日 | 2023/11/24 | 271.40 | -0.31% | 171.40% |
| 估值日 | 2023/11/17 | 272.25 | 0.08% | 172.25% |
| 估值日 | 2023/11/10 | 272.03 | -0.13% | 172.03% |
| 估值日 | 2023/11/3 | 272.38 | 0.31% | 172.38% |
| 開(kāi)放日 | 2023/10/31 | 271.54 | -0.34% | 171.54% |
| 估值日 | 2023/10/27 | 272.46 | 0.00% | 172.46% |
| 估值日 | 2023/10/20 | 272.46 | -0.38% | 172.46% |
| 估值日 | 2023/10/13 | 273.50 | 0.18% | 173.50% |
| 開(kāi)放日 | 2023/9/28 | 273.01 | -0.31% | 173.01% |
| 估值日 | 2023/9/22 | 273.87 | -0.08% | 173.87% |
| 估值日 | 2023/9/15 | 274.09 | -0.16% | 174.09% |
| 估值日 | 2023/9/8 | 274.53 | -0.06% | 174.53% |
| 估值日 | 2023/9/1 | 274.70 | -0.10% | 174.70% |
| 開(kāi)放日 | 2023/8/31 | 274.97 | 0.37% | 174.97% |
| 估值日 | 2023/8/25 | 273.96 | -0.80% | 173.96% |
| 估值日 | 2023/8/18 | 276.17 | -1.23% | 176.17% |
| 估值日 | 2023/8/11 | 279.61 | -2.79% | 179.61% |
| 估值日 | 2023/8/4 | 287.63 | 1.39% | 187.63% |
| 開(kāi)放日 | 2023/7/31 | 283.69 | 0.01% | 183.69% |
| 估值日 | 2023/7/28 | 283.65 | -0.62% | 183.65% |
| 估值日 | 2023/7/21 | 285.42 | -4.15% | 185.42% |
| 估值日 | 2023/7/14 | 297.78 | 0.54% | 197.78% |
| 估值日 | 2023/7/7 | 296.18 | -1.94% | 196.18% |
| 開(kāi)放日 | 2023/6/30 | 302.04 | -3.97% | 202.04% |
| 估值日 | 2023/6/21 | 314.54 | -1.06% | 214.54% |
| 估值日 | 2023/6/16 | 317.91 | 2.85% | 217.91% |
| 估值日 | 2023/6/9 | 309.10 | 0.24% | 209.10% |
| 估值日 | 2023/6/2 | 308.36 | -0.56% | 208.36% |
| 開(kāi)放日 | 2023/5/31 | 310.10 | 4.81% | 210.10% |
| 估值日 | 2023/5/26 | 295.86 | -1.12% | 195.86% |
| 估值日 | 2023/5/19 | 299.22 | 1.31% | 199.22% |
| 估值日 | 2023/5/12 | 295.35 | -4.29% | 195.35% |
| 估值日 | 2023/5/5 | 308.58 | -2.39% | 208.58% |
| 開(kāi)放日 | 2023/4/28 | 316.14 | 2.32% | 216.14% |
| 估值日 | 2023/4/21 | 308.96 | 1.33% | 208.96% |
| 估值日 | 2023/4/14 | 304.91 | -2.91% | 204.91% |
| 估值日 | 2023/4/7 | 314.05 | 1.99% | 214.05% |
| 開(kāi)放日 | 2023/3/31 | 307.92 | 1.55% | 207.92% |
| 估值日 | 2023/3/24 | 303.22 | 0.17% | 203.22% |
| 估值日 | 2023/3/17 | 302.71 | -0.16% | 202.71% |
| 估值日 | 2023/3/10 | 303.19 | -2.29% | 203.19% |
| 估值日 | 2023/3/3 | 310.30 | 0.87% | 210.30% |
| 開(kāi)放日 | 2023/2/28 | 307.62 | 0.47% | 207.62% |
| 估值日 | 2023/2/24 | 306.19 | -0.83% | 206.19% |
| 估值日 | 2023/2/17 | 308.75 | -1.56% | 208.75% |
| 估值日 | 2023/2/10 | 313.65 | -1.37% | 213.65% |
| 估值日 | 2023/2/3 | 318.00 | -0.49% | 218.00% |
| 開(kāi)放日 | 2023/1/31 | 319.57 | -1.58% | 219.57% |
| 估值日 | 2023/1/20 | 324.71 | 0.91% | 224.71% |
| 估值日 | 2023/1/13 | 321.79 | 1.48% | 221.79% |
| 估值日 | 2023/1/6 | 317.09 | 1.91% | 217.09% |
| 開(kāi)放日 | 2022/12/30 | 311.15 | -1.26% | 211.15% |
| 估值日 | 2022/12/23 | 315.11 | -1.71% | 215.11% |
| 估值日 | 2022/12/16 | 320.60 | 1.20% | 220.60% |
| 估值日 | 2022/12/9 | 316.79 | 1.62% | 216.79% |
| 估值日 | 2022/12/2 | 311.74 | -0.13% | 211.74% |
| 開(kāi)放日 | 2022/11/30 | 312.15 | 0.14% | 212.15% |
| 估值日 | 2022/11/25 | 311.71 | -0.43% | 211.71% |
| 估值日 | 2022/11/18 | 313.05 | -0.16% | 213.05% |
| 估值日 | 2022/11/11 | 313.55 | -1.73% | 213.55% |
| 估值日 | 2022/11/4 | 319.07 | 1.49% | 219.07% |
| 開(kāi)放日 | 2022/10/31 | 314.39 | -0.02% | 214.39% |
| 估值日 | 2022/10/28 | 314.46 | -0.42% | 214.46% |
| 估值日 | 2022/10/21 | 315.79 | -0.71% | 215.79% |
| 估值日 | 2022/10/14 | 318.05 | 0.21% | 218.05% |
| 開(kāi)放日 | 2022/9/30 | 317.38 | -1.38% | 217.38% |
| 估值日 | 2022/9/23 | 321.83 | 1.05% | 221.83% |
| 估值日 | 2022/9/16 | 318.49 | -3.21% | 218.49% |
| 估值日 | 2022/9/9 | 329.05 | 2.13% | 229.05% |
| 估值日 | 2022/9/2 | 322.19 | -1.16% | 222.19% |
| 開(kāi)放日 | 2022/8/31 | 325.97 | -3.44% | 225.97% |
| 估值日 | 2022/8/26 | 337.60 | -0.94% | 237.60% |
| 估值日 | 2022/8/19 | 340.80 | 2.13% | 240.80% |
| 估值日 | 2022/8/12 | 333.70 | -0.47% | 233.70% |
| 估值日 | 2022/8/5 | 335.27 | -0.35% | 235.27% |
| 開(kāi)放日 | 2022/7/29 | 336.45 | 0.37% | 236.45% |
| 估值日 | 2022/7/22 | 335.21 | -3.07% | 235.21% |
| 估值日 | 2022/7/15 | 345.82 | -0.51% | 245.82% |
| 估值日 | 2022/7/8 | 347.60 | 2.48% | 247.60% |
| 估值日 | 2022/7/1 | 339.18 | 0.75% | 239.18% |
| 開(kāi)放日 | 2022/6/30 | 336.66 | 1.37% | 236.66% |
| 估值日 | 2022/6/24 | 332.11 | 2.27% | 232.11% |
| 估值日 | 2022/6/17 | 324.74 | 0.75% | 224.74% |
| 估值日 | 2022/6/10 | 322.32 | 4.35% | 222.32% |
| 估值日 | 2022/6/2 | 308.88 | 0.14% | 208.88% |
| 開(kāi)放日 | 2022/5/31 | 308.45 | 1.45% | 208.45% |
| 估值日 | 2022/5/27 | 304.05 | -1.20% | 204.05% |
| 估值日 | 2022/5/20 | 307.74 | 1.89% | 207.74% |
| 估值日 | 2022/5/13 | 302.04 | 0.64% | 202.04% |
| 估值日 | 2022/5/6 | 300.11 | -0.70% | 200.11% |
| 開(kāi)放日 | 2022/4/29 | 302.23 | -0.23% | 202.23% |
| 估值日 | 2022/4/22 | 302.92 | -1.33% | 202.92% |
| 估值日 | 2022/4/15 | 307.81 | -1.17% | 207.81% |
| 估值日 | 2022/4/8 | 311.45 | -3.59% | 211.45% |
| 估值日 | 2022/4/1 | 323.05 | 1.27% | 223.05% |
| 開(kāi)放日 | 2022/3/31 | 319.00 | -1.26% | 219.00% |
| 估值日 | 2022/3/25 | 323.07 | -0.88% | 223.07% |
| 估值日 | 2022/3/18 | 325.94 | -0.53% | 225.94% |
| 估值日 | 2022/3/11 | 327.68 | -1.76% | 227.68% |
| 估值日 | 2022/3/4 | 333.55 | -2.18% | 233.55% |
| 開(kāi)放日 | 2022/2/28 | 340.98 | 0.84% | 240.98% |
| 估值日 | 2022/2/25 | 338.13 | 1.10% | 238.13% |
| 估值日 | 2022/2/18 | 334.45 | 2.07% | 234.45% |
| 估值日 | 2022/2/11 | 327.66 | -0.56% | 227.66% |
| 開(kāi)放日 | 2022/1/30 | 329.51 | -0.09% | 229.51% |
| 估值日 | 2022/1/28 | 329.82 | 0.82% | 229.82% |
| 估值日 | 2022/1/21 | 327.14 | -1.44% | 227.14% |
| 估值日 | 2022/1/14 | 331.92 | -0.34% | 231.92% |
| 估值日 | 2022/1/7 | 333.05 | -2.75% | 233.05% |
| 開(kāi)放日 | 2021/12/31 | 342.47 | 0.15% | 242.47% |
| 估值日 | 2021/12/24 | 341.95 | -2.61% | 241.95% |
| 估值日 | 2021/12/17 | 351.11 | -1.24% | 251.11% |
| 估值日 | 2021/12/10 | 355.52 | -1.78% | 255.52% |
| 估值日 | 2021/12/3 | 361.96 | -1.60% | 261.96% |
| 開(kāi)放日 | 2021/11/30 | 367.85 | 1.81% | 267.85% |
| 估值日 | 2021/11/26 | 361.32 | 1.20% | 261.32% |
| 估值日 | 2021/11/19 | 357.03 | -1.84% | 257.03% |
| 估值日 | 2021/11/12 | 363.73 | 1.90% | 263.73% |
| 估值日 | 2021/11/5 | 356.94 | -5.03% | 256.94% |
| 開(kāi)放日 | 2021/10/29 | 375.85 | 1.36% | 275.85% |
| 估值日 | 2021/10/22 | 370.81 | 4.19% | 270.81% |
| 估值日 | 2021/10/15 | 355.90 | 1.02% | 255.90% |
| 估值日 | 2021/10/8 | 352.31 | -1.29% | 252.31% |
| 開(kāi)放日 | 2021/9/30 | 356.91 | -6.02% | 256.91% |
| 估值日 | 2021/9/24 | 379.79 | -2.05% | 279.79% |
| 估值日 | 2021/9/17 | 387.73 | -2.33% | 287.73% |
| 估值日 | 2021/9/10 | 396.98 | 4.65% | 296.98% |
| 估值日 | 2021/9/3 | 379.34 | -3.09% | 279.34% |
| 開(kāi)放日 | 2021/8/31 | 391.44 | 2.05% | 291.44% |
| 估值日 | 2021/8/27 | 383.56 | 4.01% | 283.56% |
| 估值日 | 2021/8/20 | 368.77 | -2.39% | 268.77% |
| 估值日 | 2021/8/13 | 377.80 | -4.25% | 277.80% |
| 估值日 | 2021/8/6 | 394.57 | 1.62% | 294.57% |
| 開(kāi)放日 | 2021/7/30 | 388.28 | -0.53% | 288.28% |
| 估值日 | 2021/7/23 | 390.34 | 3.76% | 290.34% |
| 估值日 | 2021/7/16 | 376.20 | 4.90% | 276.20% |
| 估值日 | 2021/7/9 | 358.63 | 6.13% | 258.63% |
| 估值日 | 2021/7/2 | 337.91 | -0.55% | 237.91% |
| 開(kāi)放日 | 2021/6/30 | 339.78 | 2.05% | 239.78% |
| 估值日 | 2021/6/25 | 332.97 | 6.48% | 232.97% |
| 估值日 | 2021/6/18 | 312.70 | -2.16% | 212.70% |
| 估值日 | 2021/6/11 | 319.61 | -1.35% | 219.61% |
| 估值日 | 2021/6/4 | 323.98 | 2.08% | 223.98% |
| 開(kāi)放日 | 2021/5/31 | 317.38 | 2.00% | 217.38% |
| 估值日 | 2021/5/28 | 311.17 | 0.39% | 211.17% |
| 估值日 | 2021/5/21 | 309.96 | 1.97% | 209.96% |
| 估值日 | 2021/5/14 | 303.97 | -1.48% | 203.97% |
| 估值日 | 2021/5/7 | 308.54 | -6.09% | 208.54% |
| 開(kāi)放日 | 2021/4/30 | 328.55 | -0.49% | 228.55% |
| 估值日 | 2021/4/23 | 330.18 | 3.89% | 230.18% |
| 估值日 | 2021/4/16 | 317.82 | -0.16% | 217.82% |
| 估值日 | 2021/4/9 | 318.33 | -2.41% | 218.33% |
| 估值日 | 2021/4/2 | 326.19 | 1.66% | 226.19% |
| 開(kāi)放日 | 2021/3/31 | 320.86 | 0.41% | 220.86% |
| 估值日 | 2021/3/26 | 319.54 | 0.54% | 219.54% |
| 估值日 | 2021/3/19 | 317.82 | -1.65% | 217.82% |
| 估值日 | 2021/3/12 | 323.15 | 0.26% | 223.15% |
| 估值日 | 2021/3/5 | 322.31 | -2.48% | 222.31% |
| 開(kāi)放日 | 2021/2/26 | 330.51 | -11.34% | 230.51% |
| 估值日 | 2021/2/19 | 372.79 | -3.16% | 272.79% |
| 估值日 | 2021/2/10 | 384.95 | 6.87% | 284.95% |
| 估值日 | 2021/2/5 | 360.21 | 2.68% | 260.21% |
| 開(kāi)放日 | 2021/1/29 | 350.81 | -5.44% | 250.81% |
| 估值日 | 2021/1/22 | 370.98 | 6.77% | 270.98% |
| 估值日 | 2021/1/15 | 347.46 | -5.04% | 247.46% |
| 估值日 | 2021/1/8 | 365.90 | 8.13% | 265.90% |
| 開(kāi)放日 | 2020/12/31 | 338.39 | 2.19% | 238.39% |
| 估值日 | 2020/12/25 | 331.13 | 5.78% | 231.13% |
| 估值日 | 2020/12/18 | 313.04 | 5.58% | 213.04% |
| 估值日 | 2020/12/11 | 296.49 | 1.72% | 196.49% |
| 估值日 | 2020/12/4 | 291.48 | 0.67% | 191.48% |
| 開(kāi)放日 | 2020/11/30 | 289.54 | -0.14% | 189.54% |
| 估值日 | 2020/11/27 | 289.95 | -1.57% | 189.95% |
| 估值日 | 2020/11/20 | 294.58 | -2.91% | 194.58% |
| 估值日 | 2020/11/13 | 303.41 | -2.76% | 203.41% |
| 估值日 | 2020/11/6 | 312.02 | 4.76% | 212.02% |
| 開(kāi)放日 | 2020/10/30 | 297.84 | 1.51% | 197.84% |
| 估值日 | 2020/10/23 | 293.40 | -0.47% | 193.40% |
| 估值日 | 2020/10/16 | 294.79 | -0.34% | 194.79% |
| 估值日 | 2020/10/9 | 295.79 | 2.86% | 195.79% |
| 開(kāi)放日 | 2020/9/30 | 287.57 | 1.22% | 187.57% |
| 估值日 | 2020/9/25 | 284.10 | -1.82% | 184.10% |
| 估值日 | 2020/9/18 | 289.37 | 1.66% | 189.37% |
| 估值日 | 2020/9/11 | 284.64 | -4.14% | 184.64% |
| 估值日 | 2020/9/4 | 296.94 | -0.48% | 196.94% |
| 開(kāi)放日 | 2020/8/31 | 298.37 | -0.98% | 198.37% |
| 估值日 | 2020/8/28 | 301.33 | 0.78% | 201.33% |
| 估值日 | 2020/8/21 | 299.00 | -0.75% | 199.00% |
| 估值日 | 2020/8/14 | 301.26 | -0.68% | 201.26% |
| 估值日 | 2020/8/7 | 303.32 | -3.67% | 203.32% |
| 開(kāi)放日 | 2020/7/31 | 314.88 | 4.37% | 214.88% |
| 估值日 | 2020/7/24 | 301.71 | -1.61% | 201.71% |
| 估值日 | 2020/7/17 | 306.64 | -4.16% | 206.64% |
| 估值日 | 2020/7/10 | 319.95 | 7.82% | 219.95% |
| 估值日 | 2020/7/3 | 296.74 | 4.98% | 196.74% |
| 開(kāi)放日 | 2020/6/30 | 282.66 | 1.23% | 182.66% |
| 估值日 | 2020/6/24 | 279.23 | 2.00% | 179.23% |
| 估值日 | 2020/6/19 | 273.75 | 2.55% | 173.75% |
| 估值日 | 2020/6/12 | 266.95 | -0.52% | 166.95% |
| 估值日 | 2020/6/5 | 268.34 | 1.56% | 168.34% |
| 開(kāi)放日 | 2020/5/29 | 264.22 | 0.66% | 164.22% |
| 估值日 | 2020/5/22 | 262.49 | -1.21% | 162.49% |
| 估值日 | 2020/5/15 | 265.71 | -0.30% | 165.71% |
| 估值日 | 2020/5/8 | 266.51 | 0.66% | 166.51% |
| 開(kāi)放日 | 2020/4/30 | 264.76 | 0.51% | 164.76% |
| 估值日 | 2020/4/24 | 263.42 | -1.01% | 163.42% |
| 估值日 | 2020/4/17 | 266.11 | 0.42% | 166.11% |
| 估值日 | 2020/4/10 | 265.00 | -0.65% | 165.00% |
| 估值日 | 2020/4/3 | 266.73 | 0.55% | 166.73% |
| 開(kāi)放日 | 2020/3/31 | 265.27 | -0.36% | 165.27% |
| 估值日 | 2020/3/27 | 266.23 | 0.31% | 166.23% |
| 估值日 | 2020/3/20 | 265.41 | -7.77% | 165.41% |
| 估值日 | 2020/3/13 | 287.77 | -5.41% | 187.77% |
| 估值日 | 2020/3/6 | 304.23 | -1.00% | 204.23% |
| 開(kāi)放日 | 2020/2/28 | 307.30 | -4.93% | 207.30% |
| 估值日 | 2020/2/21 | 323.22 | 7.89% | 223.22% |
| 估值日 | 2020/2/14 | 299.58 | 6.77% | 199.58% |
| 估值日 | 2020/2/7 | 280.59 | -3.83% | 180.59% |
| 開(kāi)放日 | 2020/1/23 | 291.76 | 2.40% | 191.76% |
| 估值日 | 2020/1/17 | 284.93 | 1.99% | 184.93% |
| 估值日 | 2020/1/10 | 279.37 | 2.16% | 179.37% |
| 估值日 | 2020/1/3 | 273.46 | 1.61% | 173.46% |
| 開(kāi)放日 | 2019/12/31 | 269.13 | 1.49% | 169.13% |
| 估值日 | 2019/12/27 | 265.17 | -1.23% | 165.17% |
| 估值日 | 2019/12/20 | 268.47 | 2.24% | 168.47% |
| 估值日 | 2019/12/13 | 262.59 | 2.14% | 162.59% |
| 估值日 | 2019/12/6 | 257.09 | 2.10% | 157.09% |
| 開(kāi)放日 | 2019/11/29 | 251.80 | 0.30% | 151.80% |
| 估值日 | 2019/11/22 | 251.05 | 0.12% | 151.05% |
| 估值日 | 2019/11/15 | 250.74 | -2.73% | 150.74% |
| 估值日 | 2019/11/8 | 257.78 | 0.41% | 157.78% |
| 估值日 | 2019/11/1 | 256.73 | 1.49% | 156.73% |
| 開(kāi)放日 | 2019/10/31 | 252.96 | -2.75% | 152.96% |
| 估值日 | 2019/10/25 | 260.12 | 0.62% | 160.12% |
| 估值日 | 2019/10/18 | 258.52 | -0.81% | 158.52% |
| 估值日 | 2019/10/11 | 260.63 | 4.31% | 160.63% |
| 開(kāi)放日 | 2019/9/30 | 249.86 | -1.71% | 149.86% |
| 估值日 | 2019/9/27 | 254.20 | -1.50% | 154.20% |
| 估值日 | 2019/9/20 | 258.07 | 1.42% | 158.07% |
| 估值日 | 2019/9/12 | 254.45 | 0.52% | 154.45% |
| 估值日 | 2019/9/6 | 253.13 | 3.17% | 153.13% |
| 開(kāi)放日 | 2019/8/30 | 245.35 | -2.75% | 145.35% |
| 估值日 | 2019/8/23 | 252.30 | 1.92% | 152.30% |
| 估值日 | 2019/8/16 | 247.55 | 2.04% | 147.55% |
| 估值日 | 2019/8/9 | 242.60 | -1.57% | 142.60% |
| 估值日 | 2019/8/2 | 246.47 | -1.36% | 146.47% |
| 開(kāi)放日 | 2019/7/31 | 249.87 | -1.21% | 149.87% |
| 估值日 | 2019/7/26 | 252.93 | -0.45% | 152.93% |
| 估值日 | 2019/7/19 | 254.08 | -1.34% | 154.08% |
| 估值日 | 2019/7/12 | 257.53 | -1.28% | 157.53% |
| 估值日 | 2019/7/5 | 260.87 | 2.00% | 160.87% |
| 開(kāi)放日 | 2019/6/28 | 255.75 | 0.55% | 155.75% |
| 估值日 | 2019/6/21 | 254.36 | -0.68% | 154.36% |
| 估值日 | 2019/6/14 | 256.10 | 0.09% | 156.10% |
| 估值日 | 2019/6/6 | 255.87 | -1.28% | 155.87% |
| 開(kāi)放日 | 2019/5/31 | 259.19 | 1.51% | 159.19% |
| 估值日 | 2019/5/24 | 255.34 | -1.73% | 155.34% |
| 估值日 | 2019/5/17 | 259.84 | -0.23% | 159.84% |
| 估值日 | 2019/5/10 | 260.45 | -5.69% | 160.45% |
| 開(kāi)放日 | 2019/4/30 | 276.16 | -0.12% | 176.16% |
| 估值日 | 2019/4/26 | 276.48 | -3.64% | 176.48% |
| 估值日 | 2019/4/19 | 286.93 | 1.03% | 186.93% |
| 估值日 | 2019/4/12 | 284.00 | -1.43% | 184.00% |
| 估值日 | 2019/4/4 | 288.13 | 3.78% | 188.13% |
| 開(kāi)放日 | 2019/3/29 | 277.64 | 1.28% | 177.64% |
| 估值日 | 2019/3/22 | 274.12 | 1.84% | 174.12% |
| 估值日 | 2019/3/15 | 269.17 | 0.49% | 169.17% |
| 估值日 | 2019/3/8 | 267.86 | 1.22% | 167.86% |
| 估值日 | 2019/3/1 | 264.63 | 1.96% | 164.63% |
| 開(kāi)放日 | 2019/2/28 | 259.54 | 2.20% | 159.54% |
| 估值日 | 2019/2/22 | 253.96 | 5.29% | 153.96% |
| 估值日 | 2019/2/15 | 241.20 | 1.85% | 141.20% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 236.82 | 0.96% | 136.82% |
| 開(kāi)放日 | 2019/1/31 | 234.57 | 0.23% | 134.57% |
| 估值日 | 2019/1/25 | 234.04 | 1.16% | 134.04% |
| 估值日 | 2019/1/18 | 231.35 | 0.52% | 131.35% |
| 估值日 | 2019/1/11 | 230.15 | -0.12% | 130.15% |
| 估值日 | 2019/1/4 | 230.43 | 0.07% | 130.43% |
| 開(kāi)放日 | 2018/12/29 | 230.27 | 0.05% | 130.27% |
| 估值日 | 2018/12/21 | 230.16 | 0.01% | 130.16% |
| 估值日 | 2018/12/14 | 230.14 | -0.13% | 130.14% |
| 估值日 | 2018/12/7 | 230.44 | -0.10% | 130.44% |
| 開(kāi)放日 | 2018/11/30 | 230.67 | -0.08% | 130.67% |
| 估值日 | 2018/11/23 | 230.86 | 0.13% | 130.86% |
| 估值日 | 2018/11/16 | 230.56 | 0.18% | 130.56% |
| 估值日 | 2018/11/9 | 230.14 | -0.34% | 130.14% |
| 估值日 | 2018/11/2 | 230.93 | 0.29% | 130.93% |
| 開(kāi)放日 | 2018/10/31 | 230.26 | -0.13% | 130.26% |
| 估值日 | 2018/10/26 | 230.55 | 0.35% | 130.55% |
| 估值日 | 2018/10/19 | 229.75 | -0.07% | 129.75% |
| 估值日 | 2018/10/12 | 229.91 | -1.74% | 129.91% |
| 開(kāi)放日 | 2018/9/30 | 233.98 | -0.34% | 133.98% |
| 估值日 | 2018/9/21 | 234.78 | 1.52% | 134.78% |
| 估值日 | 2018/9/14 | 231.26 | -0.01% | 131.26% |
| 估值日 | 2018/9/7 | 231.29 | -0.23% | 131.29% |
| 開(kāi)放日 | 2018/8/31 | 231.82 | -0.54% | 131.82% |
| 估值日 | 2018/8/24 | 233.09 | 0.41% | 133.09% |
| 估值日 | 2018/8/17 | 232.14 | -0.56% | 132.14% |
| 估值日 | 2018/8/10 | 233.44 | 0.16% | 133.44% |
| 估值日 | 2018/8/3 | 233.07 | -0.99% | 133.07% |
| 開(kāi)放日 | 2018/7/31 | 235.4 | 0.11% | 135.40% |
| 估值日 | 2018/7/27 | 235.14 | 0.93% | 135.14% |
| 估值日 | 2018/7/20 | 232.97 | -0.20% | 132.97% |
| 估值日 | 2018/7/13 | 233.44 | 1.05% | 133.44% |
| 估值日 | 2018/7/6 | 231.01 | -0.64% | 131.01% |
| 開(kāi)放日 | 2018/6/29 | 232.5 | -2.59% | 132.50% |
| 估值日 | 2018/6/22 | 238.68 | -1.24% | 138.68% |
| 估值日 | 2018/6/15 | 241.68 | 0.26% | 141.68% |
| 估值日 | 2018/6/8 | 241.05 | -0.17% | 141.05% |
| 估值日 | 2018/6/1 | 241.46 | -0.18% | 141.46% |
| 開(kāi)放日 | 2018/5/31 | 241.9 | -0.51% | 141.90% |
| 估值日 | 2018/5/25 | 243.14 | -1.81% | 143.14% |
| 估值日 | 2018/5/18 | 247.62 | 0.26% | 147.62% |
| 估值日 | 2018/5/11 | 246.98 | 1.07% | 146.98% |
| 估值日 | 2018/5/4 | 244.37 | -0.45% | 144.37% |
| 開(kāi)放日 | 2018/4/28 | 245.47 | 0.39% | 145.47% |
| 估值日 | 2018/4/20 | 244.51 | -1.66% | 144.51% |
| 估值日 | 2018/4/13 | 248.64 | 1.44% | 148.64% |
| 估值日 | 2018/4/4 | 245.11 | -1.32% | 145.11% |
| 開(kāi)放日 | 2018/3/30 | 248.39 | -1.58% | 148.39% |
| 估值日 | 2018/3/23 | 252.37 | -4.32% | 152.37% |
| 估值日 | 2018/3/16 | 263.76 | -0.71% | 163.76% |
| 估值日 | 2018/3/9 | 265.65 | 2.43% | 165.65% |
| 估值日 | 2018/3/2 | 259.35 | -0.53% | 159.35% |
| 開(kāi)放日 | 2018/2/28 | 260.73 | -4.92% | 160.73% |
| 估值日 | 2018/2/23 | 274.23 | 4.94% | 174.23% |
| 估值日 | 2018/2/9 | 261.32 | -11.46% | 161.32% |
| 估值日 | 2018/2/2 | 295.14 | 0.35% | 195.14% |
| 開(kāi)放日 | 2018/1/31 | 294.11 | -0.23% | 194.11% |
| 估值日 | 2018/1/26 | 294.80 | 1.88% | 194.80% |
| 估值日 | 2018/1/19 | 289.36 | 1.97% | 189.36% |
| 估值日 | 2018/1/12 | 283.77 | 2.23% | 183.77% |
| 估值日 | 2018/1/5 | 277.58 | 3.01% | 177.58% |
| 開(kāi)放日 | 2017/12/29 | 269.47 | -0.65% | 169.47% |
| 估值日 | 2017/12/22 | 271.24 | 2.09% | 171.24% |
| 估值日 | 2017/12/15 | 265.69 | -1.48% | 165.69% |
| 估值日 | 2017/12/8 | 269.68 | 1.32% | 169.68% |
| 估值日 | 2017/12/1 | 266.16 | -0.67% | 166.16% |
| 開(kāi)放日 | 2017/11/30 | 267.96 | -4.57% | 167.96% |
| 估值日 | 2017/11/24 | 280.79 | -1.04% | 180.79% |
| 估值日 | 2017/11/17 | 283.74 | -0.04% | 183.74% |
| 估值日 | 2017/11/10 | 283.86 | 3.53% | 183.86% |
| 估值日 | 2017/11/3 | 274.18 | -1.35% | 174.18% |
| 開(kāi)放日 | 2017/10/31 | 277.93 | -0.35% | 177.93% |
| 估值日 | 2017/10/27 | 278.90 | 2.15% | 178.90% |
| 估值日 | 2017/10/20 | 273.03 | 0.67% | 173.03% |
| 估值日 | 2017/10/13 | 271.22 | 1.00% | 171.22% |
| 開(kāi)放日 | 2017/9/30 | 268.53 | -0.10% | 168.53% |
| 估值日 | 2017/9/22 | 268.81 | 0.15% | 168.81% |
| 估值日 | 2017/9/15 | 268.41 | 0.03% | 168.41% |
| 估值日 | 2017/9/8 | 268.33 | -0.22% | 168.33% |
| 估值日 | 2017/9/1 | 268.92 | 0.41% | 168.92% |
| 開(kāi)放日 | 2017/8/31 | 267.82 | 1.89% | 167.82% |
| 估值日 | 2017/8/25 | 262.86 | 4.56% | 162.86% |
| 估值日 | 2017/8/18 | 251.40 | 1.20% | 151.40% |
| 估值日 | 2017/8/11 | 248.41 | -2.96% | 148.41% |
| 估值日 | 2017/8/4 | 255.99 | -0.84% | 155.99% |
| 開(kāi)放日 | 2017/7/31 | 258.16 | 0.57% | 158.16% |
| 估值日 | 2017/7/28 | 256.69 | -0.56% | 156.69% |
| 估值日 | 2017/7/21 | 258.14 | 1.01% | 158.14% |
| 估值日 | 2017/7/14 | 255.56 | 4.73% | 155.56% |
| 估值日 | 2017/7/7 | 244.01 | 0.67% | 144.01% |
| 開(kāi)放日 | 2017/6/30 | 242.39 | 0.66% | 142.39% |
| 估值日 | 2017/6/23 | 240.80 | 4.06% | 140.80% |
| 估值日 | 2017/6/16 | 231.40 | -1.64% | 131.40% |
| 估值日 | 2017/6/9 | 235.25 | 1.82% | 135.25% |
| 估值日 | 2017/6/2 | 231.04 | -0.21% | 131.04% |
| 開(kāi)放日 | 2017/5/31 | 231.53 | 0.12% | 131.53% |
| 估值日 | 2017/5/26 | 231.25 | 3.24% | 131.25% |
| 估值日 | 2017/5/19 | 223.99 | -0.74% | 123.99% |
| 估值日 | 2017/5/12 | 225.66 | 2.32% | 125.66% |
| 估值日 | 2017/5/5 | 220.55 | -0.86% | 120.55% |
| 開(kāi)放日 | 2017/4/28 | 222.46 | -0.02% | 122.46% |
| 估值日 | 2017/4/21 | 222.50 | -0.89% | 122.50% |
| 估值日 | 2017/4/14 | 224.49 | -1.26% | 124.49% |
| 估值日 | 2017/4/7 | 227.36 | 0.22% | 127.36% |
| 開(kāi)放日 | 2017/3/31 | 226.86 | -0.15% | 126.86% |
| 估值日 | 2017/3/24 | 227.20 | -0.08% | 127.20% |
| 估值日 | 2017/3/17 | 227.38 | 0.09% | 127.38% |
| 估值日 | 2017/3/10 | 227.17 | -0.24% | 127.17% |
| 估值日 | 2017/3/3 | 227.72 | -0.35% | 127.72 % |
| 開(kāi)放日 | 2017/2/28 | 228.52 | -0.33% | 128.52% |
| 估值日 | 2017/2/24 | 229.28 | 0.71% | 129.28 % |
| 估值日 | 2017/2/17 | 227.67 | 0.58% | 127.67% |
| 估值日 | 2017/2/10 | 226.35 | 0.94% | 126.35% |
| 估值日 | 2017/2/3 | 224.25 | -0.30% | 124.25 % |
| 開(kāi)放日 | 2017/1/26 | 224.92 | 0.92% | 124.92% |
| 估值日 | 2017/1/20 | 222.86 | -0.02% | 122.86% |
| 估值日 | 2017/1/13 | 222.91 | -0.56% | 122.91% |
| 估值日 | 2017/1/6 | 224.16 | 0.63% | 124.16 % |
| 開(kāi)放日 | 2016/12/30 | 222.76 | 0.05% | 122.76% |
| 估值日 | 2016/12/23 | 222.64 | -1.37% | 122.64% |
| 估值日 | 2016/12/16 | 225.74 | -4.35% | 125.74 % |
| 估值日 | 2016/12/9 | 236.00 | -0.93% | 136.00% |
| 估值日 | 2016/12/2 | 238.21 | -0.82% | 138.21% |
| 開(kāi)放日 | 2016/11/30 | 240.19 | -1.56% | 140.19% |
| 估值日 | 2016/11/25 | 244.00 | 0.62% | 144% |
| 估值日 | 2016/11/18 | 242.49 | -0.81% | 142.49% |
| 估值日 | 2016/11/11 | 244.47 | 1.18% | 144.47 % |
| 估值日 | 2016/11/4 | 241.62 | 0.1% | 141.62% |
| 開(kāi)放日 | 2016/10/31 | 241.38 | -0.35% | 141.38% |
| 估值日 | 2016/10/28 | 242.23 | -0.23% | 142.23% |
| 估值日 | 2016/10/21 | 242.79 | 0.25% | 142.79% |
| 估值日 | 2016/10/14 | 242.19 | 1.28% | 142.19% |
| 開(kāi)放日 | 2016/9/30 | 239.13 | -0.28% | 139.13% |
| 估值日 | 2016/9/23 | 239.80 | 0.56% | 139.80 % |
| 估值日 | 2016/9/14 | 238.46 | -1.48% | 138.46% |
| 估值日 | 2016/9/9 | 242.05 | -0.02% | 142.05% |
| 估值日 | 2016/9/2 | 242.09 | -0.34% | 142.09% |
| 開(kāi)放日 | 2016/8/31 | 242.92 | -0.34% | 142.92% |
| 估值日 | 2016/8/26 | 243.75 | -0.68% | 143.75 % |
| 估值日 | 2016/8/19 | 245.42 | 1.07% | 145.42% |
| 估值日 | 2016/8/12 | 242.83 | -0.18% | 142.83% |
| 估值日 | 2016/8/5 | 243.26 | 0.29% | 143.26% |
| 開(kāi)放日 | 2016/7/29 | 242.56 | -3.11% | 142.56% |
| 估值日 | 2016/7/22 | 250.34 | 0.28% | 150.34% |
| 估值日 | 2016/7/15 | 249.64 | -0.6% | 149.64% |
| 估值日 | 2016/7/8 | 251.15 | 1.2% | 151.15% |
| 估值日 | 2016/7/1 | 248.17 | -0.08% | 148.17% |
| 開(kāi)放日 | 2016/6/30 | 248.37 | -0.01% | 148.37% |
| 估值日 | 2016/6/24 | 248.39 | -0.36% | 148.39% |
| 估值日 | 2016/6/17 | 249.29 | 0.11% | 149.29% |
| 估值日 | 2016/6/8 | 249.01 | -0.24% | 149.01% |
| 估值日 | 2016/6/3 | 249.61 | 0.42% | 149.61% |
| 開(kāi)放日 | 2016/5/31 | 248.57 | 0.05% | 148.57% |
| 估值日 | 2016/5/27 | 248.44 | 0.01% | 148.44% |
| 估值日 | 2016/5/20 | 248.41 | -0.04% | 148.41% |
| 估值日 | 2016/5/13 | 248.5 | -0.01% | 148.5% |
| 估值日 | 2016/5/6 | 248.53 | -0.01% | 148.53% |
| 開(kāi)放日 | 2016/4/29 | 248.55 | -0.11% | 148.55% |
| 估值日 | 2016/4/22 | 248.81 | 0.14% | 148.81% |
| 估值日 | 2016/4/15 | 248.46 | -0.45% | 148.46% |
| 估值日 | 2016/4/8 | 249.59 | -0.21% | 149.59% |
| 開(kāi)放日 | 2016/3/31 | 250.11 | -0.27% | 150.11% |
| 估值日 | 2016/3/25 | 250.78 | 0.5% | 150.78% |
| 估值日 | 2016/3/18 | 249.52 | 0.75% | 149.52% |
| 估值日 | 2016/3/11 | 247.66 | 0.43% | 147.66% |
| 估值日 | 2016/3/4 | 246.6 | -0.61% | 146.60% |
| 開(kāi)放日 | 2016/2/29 | 248.12 | -0.13% | 148.12% |
| 估值日 | 2016/2/26 | 248.43 | 0.00% | 148.43% |
| 估值日 | 2016/2/19 | 248.43 | 0.17% | 148.43% |
| 估值日 | 2016/2/5 | 248 | 0.04% | 148.00% |
| 開(kāi)放日 | 2016/1/29 | 247.9 | -0.14% | 147.90% |
| 估值日 | 2016/1/22 | 248.24 | 0.03% | 148.24% |
| 估值日 | 2016/1/15 | 248.16 | -1.84% | 148.16% |
| 估值日 | 2016/1/8 | 252.81 | -11.05% | 152.81% |
| 開(kāi)放日 | 2015/12/31 | 284.22 | -1.70% | 184.22% |
| 估值日 | 2015/12/25 | 289.14 | -0.11% | 189.14% |
| 估值日 | 2015/12/18 | 289.45 | 5.50% | 189.45% |
| 估值日 | 2015/12/11 | 274.36 | -1.42% | 174.36% |
| 估值日 | 2015/12/4 | 278.32 | -0.37% | 178.32% |
| 開(kāi)放日 | 2015/11/30 | 279.35 | 1.25% | 179.35% |
| 估值日 | 2015/11/27 | 275.9 | -1.15% | 175.90% |
| 估值日 | 2015/11/20 | 279.11 | 3.71% | 179.11% |
| 估值日 | 2015/11/13 | 269.13 | 3.54% | 169.13% |
| 估值日 | 2015/11/6 | 259.92 | 5.54% | 159.92% |
| 開(kāi)放日 | 2015/10/30 | 246.28 | 1.27% | 146.28% |
| 估值日 | 2015/10/23 | 243.19 | 2.10% | 143.19% |
| 估值日 | 2015/10/16 | 238.18 | -1.97% | 138.18% |
| 開(kāi)放日 | 2015/9/30 | 242.97 | -0.15% | 142.97% |
| 估值日 | 2015/9/25 | 243.33 | 0.12% | 143.33% |
| 估值日 | 2015/9/18 | 243.04 | -0.36% | 143.04% |
| 估值日 | 2015/9/11 | 243.92 | -0.51% | 143.92% |
| 開(kāi)放日 | 2015/8/31 | 245.17 | -1.04% | 145.17% |
| 估值日 | 2015/8/28 | 247.74 | 0.56% | 147.74% |
| 估值日 | 2015/8/21 | 246.36 | -0.88% | 146.36% |
| 估值日 | 2015/8/14 | 248.55 | 1.01% | 148.55% |
| 估值日 | 2015/8/7 | 246.06 | 0.41% | 146.06% |
| 開(kāi)放日 | 2015/7/31 | 245.06 | -0.35% | 145.06% |
| 估值日 | 2015/7/24 | 245.92 | -0.91% | 145.92% |
| 估值日 | 2015/7/17 | 248.18 | 2.64% | 148.18% |
| 估值日 | 2015/7/10 | 241.79 | -10.06% | 141.79% |
| 估值日 | 2015/7/3 | 268.84 | -12.64% | 168.84% |
| 開(kāi)放日 | 2015/6/30 | 307.72 | 1.44% | 207.72% |
| 估值日 | 2015/6/26 | 303.36 | 7.68% | 203.36% |
| 估值日 | 2015/6/19 | 328.6 | -1.58% | 228.60% |
| 估值日 | 2015/6/12 | 333.87 | -3.72% | 233.87% |
| 估值日 | 2015/6/5 | 346.75 | 5.66% | 246.75% |
| 開(kāi)放日 | 2015/5/29 | 328.18 | -0.17% | 228.18% |
| 估值日 | 2015/5/22 | 328.75 | 8.70% | 228.75% |
| 估值日 | 2015/5/15 | 302.44 | 9.29% | 202.44% |
| 估值日 | 2015/5/8 | 276.75 | 3.73% | 176.75% |
| 開(kāi)放日 | 2015/4/30 | 266.79 | 3.32% | 166.79% |
| 估值日 | 2015/4/24 | 258.22 | 6.91% | 158.22% |
| 估值日 | 2015/4/17 | 241.52 | -4.54% | 141.52% |
| 估值日 | 2015/4/10 | 253.01 | -0.79% | 153.01% |
| 估值日 | 2015/4/3 | 255.01 | 3.93% | 155.01% |
| 開(kāi)放日 | 2015/3/31 | 245.37 | 3.17% | 145.37% |
| 估值日 | 2015/3/20 | 237.82 | 8.85% | 137.82% |
| 估值日 | 2015/3/13 | 218.49 | 6.35% | 118.49% |
| 估值日 | 2015/3/6 | 205.44 | 0.89% | 105.44% |
| 開(kāi)放日 | 2015/2/28 | 203.63 | 3.76% | 103.63% |
| 估值日 | 2015/2/13 | 196.25 | 4.51% | 96.25% |
| 估值日 | 2015/2/6 | 187.78 | 6.18% | 87.78% |
| 開(kāi)放日 | 2015/1/30 | 176.85 | -2.15% | 76.85% |
| 估值日 | 2015/1/23 | 180.74 | 4.45% | 80.74% |
| 估值日 | 2015/1/16 | 173.04 | 6.36% | 73.04% |
| 估值日 | 2015/1/9 | 162.69 | 0.17% | 62.69% |
| 開(kāi)放日 | 2014/12/31 | 162.42 | -2.69% | 62.42% |
| 估值日 | 2014/12/26 | 166.91 | 0.22% | 66.91% |
| 估值日 | 2014/12/19 | 166.54 | -1.53% | 66.54% |
| 估值日 | 2014/12/12 | 169.13 | -4.45% | 69.13% |
| 估值日 | 2014/12/5 | 177 | 1.90% | 77.00% |
| 開(kāi)放日 | 2014/11/28 | 173.7 | 5.06% | 73.70% |
| 估值日 | 2014/11/21 | 165.33 | 4.66% | 65.33% |
| 估值日 | 2014/11/14 | 157.97 | -4.64% | 57.97% |
| 估值日 | 2014/11/7 | 165.66 | 1.25% | 65.66% |
| 開(kāi)放日 | 2014/10/31 | 163.61 | 3.81% | 63.61% |
| 估值日 | 2014/10/24 | 157.61 | -1.42% | 57.61% |
| 估值日 | 2014/10/17 | 159.89 | -3.64% | 59.89% |
| 估值日 | 2014/10/10 | 165.92 | 1.13% | 65.92% |
| 開(kāi)放日 | 2014/9/30 | 164.06 | 1.09% | 64.06% |
| 估值日 | 2014/9/26 | 162.28 | 2.87% | 62.28% |
| 估值日 | 2014/9/19 | 157.76 | 7.65% | 57.76% |
| 開(kāi)放日 | 2014/8/29 | 146.54 | 1.04% | 46.54% |
| 開(kāi)放日 | 2014/7/31 | 145.03 | 0.21% | 45.03% |
| 開(kāi)放日 | 2014/6/30 | 144.73 | 4.82% | 44.73% |
| 開(kāi)放日 | 2014/5/30 | 138.07 | 5.12% | 38.07% |
| 開(kāi)放日 | 2014/4/30 | 131.34 | -1.57% | 31.34% |
| 開(kāi)放日 | 2014/3/31 | 133.43 | -6.65% | 33.43% |
| 開(kāi)放日 | 2014/2/28 | 142.94 | -1.36% | 42.94% |
| 開(kāi)放日 | 2014/1/30 | 144.91 | 0.21% | 44.91% |
| 開(kāi)放日 | 2013/12/31 | 144.61 | -4.45% | 44.61% |
| 開(kāi)放日 | 2013/11/29 | 151.34 | 5.13% | 51.34% |
| 開(kāi)放日 | 2013/10/31 | 143.95 | -9.06% | 43.95% |
| 開(kāi)放日 | 2013/9/30 | 158.29 | 18.32% | 58.29% |
| 開(kāi)放日 | 2013/8/30 | 133.78 | 3.59% | 33.78% |
| 開(kāi)放日 | 2013/7/31 | 129.14 | -0.52% | 29.14% |
| 開(kāi)放日 | 2013/6/28 | 129.82 | -4.57% | 29.82% |
| 開(kāi)放日 | 2013/5/31 | 136.03 | 9.73% | 36.03% |
| 開(kāi)放日 | 2013/4/26 | 123.97 | 1.88% | 23.97% |
| 開(kāi)放日 | 2013/3/29 | 121.68 | -5.48% | 21.68% |
| 開(kāi)放日 | 2013/2/28 | 128.73 | 2.35% | 28.73% |
| 開(kāi)放日 | 2013/1/31 | 125.78 | 6.53% | 25.78% |
| 開(kāi)放日 | 2012/12/31 | 118.07 | 8.04% | 18.07% |
| 開(kāi)放日 | 2012/11/30 | 109.28 | -0.98% | 9.28% |
| 開(kāi)放日 | 2012/10/31 | 110.36 | 0.18% | 10.36% |
| 開(kāi)放日 | 2012/9/28 | 110.16 | 0.88% | 10.16% |
| 開(kāi)放日 | 2012/8/31 | 109.2 | 1.69% | 9.20% |
| 開(kāi)放日 | 2012/7/31 | 107.39 | -0.70% | 7.39% |
| 開(kāi)放日 | 2012/6/29 | 108.15 | -1.59% | 8.15% |
| 開(kāi)放日 | 2012/5/31 | 109.9 | 0.79% | 9.90% |
| 開(kāi)放日 | 2012/4/28 | 109.04 | 1.23% | 9.04% |
| 開(kāi)放日 | 2012/3/30 | 107.72 | -1.67% | 7.72% |
| 開(kāi)放日 | 2012/2/29 | 109.55 | 6.55% | 9.55% |
| 開(kāi)放日 | 2012/1/31 | 102.82 | -1.41% | 2.82% |
| 開(kāi)放日 | 2011/12/31 | 104.29 | 0.35% | 4.29% |
| 開(kāi)放日 | 2011/11/30 | 103.93 | -1.09% | 3.93% |
| 開(kāi)放日 | 2011/10/31 | 105.08 | 1.23% | 5.08% |
| 開(kāi)放日 | 2011/9/30 | 103.8 | -0.49% | 3.8% |
| 開(kāi)放日 | 2011/8/31 | 104.31 | -0.77% | 4.31% |
| 開(kāi)放日 | 2011/7/29 | 105.12 | 0.28% | 5.12% |
| 開(kāi)放日 | 2011/6/30 | 104.83 | 0.37% | 4.83% |
| 開(kāi)放日 | 2011/5/31 | 104.44 | 0.12% | 4.44% |
| 開(kāi)放日 | 2011/4/29 | 104.32 | 3.03% | 4.32% |
| 開(kāi)放日 | 2011/3/31 | 101.25 | -0.69% | 1.25% |
| 開(kāi)放日 | 2011/2/28 | 101.95 | -1.02% | 1.95% |
| 開(kāi)放日 | 2011/1/31 | 103 | 3.00% | 3.00% |
| 開(kāi)放日 | 2010/12/28 | 100 | 0.00% | 0.00% |
1 請(qǐng)您簽署以下相關材料 提示：受托人(rén)不接受60周歲（含）以上(shàng)客戶認購該信托計(jì)劃
信托合同（一式三份）
抄錄首頁風險申明(míng)書(shū)并簽名
合同末尾頁簽名
填寫信托當事人(rén)頁信息
填寫《投資者風險測試函》并簽名
抄錄首頁風險申明(míng)書(shū)并簽名
合同末尾頁簽名
填寫信托當事人(rén)頁信息
填寫《投資者風險測試函》并簽名
2 請(qǐng)您提供以下個(gè)人(rén)資料複印件 提示：複印件均需本人(rén)簽名，并注明(míng)"僅供認購展博精選A期"
身份證明(míng)複印件（一式兩份）
可(kě)選擇的身份證明(míng)包括：身份證、護照、回鄉證
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
可(kě)選擇的身份證明(míng)包括：身份證、護照、回鄉證
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
3 資金劃轉 提示：請(qǐng)務必從您本人(rén)的銀行(xíng)賬戶轉出賬款
請(qǐng)将信托資金和(hé)認購費一并劃轉至如下信托認購賬戶：
戶 名：華潤深國投信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：交通(tōng)銀行(xíng)深圳常興支行(xíng)
賬 号：7559 0006 6110 222
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博精選A期"
戶 名：華潤深國投信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：交通(tōng)銀行(xíng)深圳常興支行(xíng)
賬 号：7559 0006 6110 222
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博精選A期"
4 材料遞送
請(qǐng)将上(shàng)述文件在項目成立日之前快遞或轉交至如下地址：
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
機構投資者經辦人(rén)需提供以下材料（一式兩份，僅機構投資者适用）
提示：該賬戶必須為(wèi)認購公司賬戶，且與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
1、加蓋公章的法人(rén)或其他組織營業執照副本複印件
2、簽名并加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)身份證明(míng)複印件
3、加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)證明(míng)書(shū)複印件
4、加蓋公章的信托利益分配賬戶複印件
5、入賬證明(míng)複印件
若經辦人(rén)不是法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)本人(rén)，除以上(shàng)材料，還(hái)請(qǐng)提供
1、由法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)簽名并加蓋公章的授權委托書(shū)
2、簽名并加蓋公章的經辦人(rén)身份證明(míng)複印件
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