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旗下産品Products
精選C号
一、産品要素
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- 産品名稱
- 精選C号
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- 産品類别
- 展博１期ＴＯＴ
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- 募集期
- 2011年1月6日～ 2011年1月28日
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- 項目期限
- 13年,可(kě)展期
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- 成立日期
- 2011/01/28
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- 開(kāi)放日
- 每月最後一個(gè)工作(zuò)日
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- 認購及追加
- 首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元，超出部分以10萬的整數(shù)倍遞增
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- 名額
- 50份（單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額）
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- 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
- 華潤深國投信托有(yǒu)限公司
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- 托管銀行(xíng)
- 中國銀行(xíng)
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- 經紀券商
- 國泰君安證券股份有(yǒu)限公司
- 投資顧問
- 深圳展博投資發展有(yǒu)限公司
- 托管人(rén)
- 封閉期
- 委托人(rén)認購或申購信托受益權生(shēng)效之日起的6個(gè)月內(nèi)
- 贖回
-
1、封閉期內(nèi)不能贖回，封閉期滿，可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位； 2、部分贖回的，贖回後委托人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)與贖回申請(qǐng)日之前最近一個(gè)開(kāi)放日的信托單位淨值之乘積不得(de)低(dī)于人(rén)民币100萬元。
二、費用費率
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- 認購費
- 認購資金的1%
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- 管理(lǐ)費
- 1.70%/年，按月計(jì)提。
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- 業績報酬
- 業績報酬=實現的信托收益×20%
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- 贖回費
- 無
| 日期類型 | 日期 | 單位淨值 | 當期增長率 | 累計(jì)增長率 |
|---|---|---|---|---|
| 估值日 | 2024/9/20 | 265.77 | -0.14% | 165.77% |
| 估值日 | 2024/9/13 | 266.14 | 0.91% | 166.14% |
| 估值日 | 2024/9/6 | 263.74 | -2.88% | 163.74% |
| 開(kāi)放日 | 2024/8/30 | 271.56 | -0.56% | 171.56% |
| 估值日 | 2024/8/23 | 273.08 | -0.14% | 173.08% |
| 估值日 | 2024/8/16 | 273.46 | 0.90% | 173.46% |
| 估值日 | 2024/8/9 | 271.02 | -1.83% | 171.02% |
| 估值日 | 2024/8/2 | 276.08 | -2.92% | 176.08% |
| 開(kāi)放日 | 2024/7/31 | 284.38 | 1.93% | 184.38% |
| 估值日 | 2024/7/26 | 278.99 | -4.81% | 178.99% |
| 估值日 | 2024/7/19 | 293.09 | 0.50% | 193.09% |
| 估值日 | 2024/7/12 | 291.63 | 2.23% | 191.63% |
| 估值日 | 2024/7/5 | 285.27 | 0.55% | 185.27% |
| 開(kāi)放日 | 2024/6/28 | 283.71 | -2.01% | 183.71% |
| 估值日 | 2024/6/21 | 289.53 | 1.79% | 189.53% |
| 估值日 | 2024/6/14 | 284.43 | 3.36% | 184.43% |
| 估值日 | 2024/6/7 | 275.19 | 2.35% | 175.19% |
| 開(kāi)放日 | 2024/5/31 | 268.87 | -0.76% | 168.87% |
| 估值日 | 2024/5/24 | 270.92 | -2.11% | 170.92% |
| 估值日 | 2024/5/17 | 276.76 | 0.62% | 176.76% |
| 估值日 | 2024/5/10 | 275.05 | -0.31% | 175.05% |
| 開(kāi)放日 | 2024/4/30 | 275.91 | 0.45% | 175.91% |
| 估值日 | 2024/4/26 | 274.67 | 3.94% | 174.67% |
| 估值日 | 2024/4/19 | 264.26 | -0.44% | 164.26% |
| 估值日 | 2024/4/12 | 265.43 | 0.35% | 165.43% |
| 估值日 | 2024/4/3 | 264.50 | -0.01% | 164.50% |
| 開(kāi)放日 | 2024/3/29 | 264.53 | -2.44% | 164.53% |
| 估值日 | 2024/3/22 | 271.14 | 0.35% | 171.14% |
| 估值日 | 2024/3/15 | 270.20 | -0.08% | 170.20% |
| 估值日 | 2024/3/8 | 270.41 | 1.35% | 170.41% |
| 估值日 | 2024/3/1 | 266.81 | 0.29% | 166.81% |
| 開(kāi)放日 | 2024/2/29 | 266.04 | -0.02% | 166.04% |
| 估值日 | 2024/2/23 | 266.10 | 0.96% | 166.10% |
| 估值日 | 2024/2/8 | 263.57 | 0.59% | 163.57% |
| 估值日 | 2024/2/2 | 262.02 | 0.05% | 162.02% |
| 開(kāi)放日 | 2024/1/31 | 261.89 | -0.29% | 161.89% |
| 估值日 | 2024/1/26 | 262.65 | 0.40% | 162.65% |
| 估值日 | 2024/1/19 | 261.60 | -0.24% | 161.60% |
| 估值日 | 2024/1/12 | 262.23 | -0.51% | 162.23% |
| 估值日 | 2024/1/5 | 263.58 | 0.22% | 163.58% |
| 開(kāi)放日 | 2023/12/29 | 263.00 | 0.35% | 163.00% |
| 估值日 | 2023/12/22 | 262.09 | -0.35% | 162.09% |
| 估值日 | 2023/12/15 | 263.01 | -0.03% | 163.01% |
| 估值日 | 2023/12/8 | 263.09 | -0.49% | 163.09% |
| 估值日 | 2023/12/1 | 264.38 | -0.15% | 164.38% |
| 開(kāi)放日 | 2023/11/30 | 264.78 | 0.06% | 164.78% |
| 估值日 | 2023/11/24 | 264.61 | -0.31% | 164.61% |
| 估值日 | 2023/11/17 | 265.44 | 0.08% | 165.44% |
| 估值日 | 2023/11/10 | 265.23 | -0.13% | 165.23% |
| 估值日 | 2023/11/3 | 265.57 | 0.31% | 165.57% |
| 開(kāi)放日 | 2023/10/31 | 264.75 | -0.34% | 164.75% |
| 估值日 | 2023/10/27 | 265.64 | 0.00% | 165.64% |
| 估值日 | 2023/10/20 | 265.64 | -0.38% | 165.64% |
| 估值日 | 2023/10/13 | 266.65 | 0.18% | 166.65% |
| 開(kāi)放日 | 2023/9/28 | 266.17 | -0.31% | 166.17% |
| 估值日 | 2023/9/22 | 266.99 | -0.08% | 166.99% |
| 估值日 | 2023/9/15 | 267.20 | -0.16% | 167.20% |
| 估值日 | 2023/9/8 | 267.63 | -0.06% | 167.63% |
| 估值日 | 2023/9/1 | 267.79 | -0.10% | 167.79% |
| 開(kāi)放日 | 2023/8/31 | 268.06 | 0.39% | 168.06% |
| 估值日 | 2023/8/25 | 267.03 | -0.80% | 167.03% |
| 估值日 | 2023/8/18 | 269.18 | -1.23% | 169.18% |
| 估值日 | 2023/8/11 | 272.53 | -2.79% | 172.53% |
| 估值日 | 2023/8/4 | 280.35 | 1.39% | 180.35% |
| 開(kāi)放日 | 2023/7/31 | 276.51 | 0.04% | 176.51% |
| 估值日 | 2023/7/28 | 276.39 | -0.62% | 176.39% |
| 估值日 | 2023/7/21 | 278.12 | -4.15% | 178.12% |
| 估值日 | 2023/7/14 | 290.16 | 0.54% | 190.16% |
| 估值日 | 2023/7/7 | 288.60 | -1.94% | 188.60% |
| 開(kāi)放日 | 2023/6/30 | 294.31 | -3.96% | 194.31% |
| 估值日 | 2023/6/21 | 306.45 | -1.06% | 206.45% |
| 估值日 | 2023/6/16 | 309.73 | 2.85% | 209.73% |
| 估值日 | 2023/6/9 | 301.15 | 0.24% | 201.15% |
| 估值日 | 2023/6/2 | 300.43 | -0.56% | 200.43% |
| 開(kāi)放日 | 2023/5/31 | 302.12 | 4.82% | 202.12% |
| 估值日 | 2023/5/26 | 288.22 | -1.12% | 188.22% |
| 估值日 | 2023/5/19 | 291.48 | 1.31% | 191.48% |
| 估值日 | 2023/5/12 | 287.71 | -4.29% | 187.71% |
| 估值日 | 2023/5/5 | 300.61 | -2.39% | 200.61% |
| 開(kāi)放日 | 2023/4/28 | 307.97 | 2.32% | 207.97% |
| 估值日 | 2023/4/21 | 301.00 | 1.33% | 201.00% |
| 估值日 | 2023/4/14 | 297.05 | -2.91% | 197.05% |
| 估值日 | 2023/4/7 | 305.95 | 1.99% | 205.95% |
| 開(kāi)放日 | 2023/3/31 | 299.98 | 1.55% | 199.98% |
| 估值日 | 2023/3/24 | 295.39 | 0.17% | 195.39% |
| 估值日 | 2023/3/17 | 294.89 | -0.16% | 194.89% |
| 估值日 | 2023/3/10 | 295.36 | -2.29% | 195.36% |
| 估值日 | 2023/3/3 | 302.29 | 0.87% | 202.29% |
| 開(kāi)放日 | 2023/2/28 | 299.68 | 0.48% | 199.68% |
| 估值日 | 2023/2/24 | 298.24 | -0.83% | 198.24% |
| 估值日 | 2023/2/17 | 300.74 | -1.56% | 200.74% |
| 估值日 | 2023/2/10 | 305.50 | -1.37% | 205.50% |
| 估值日 | 2023/2/3 | 309.74 | -0.49% | 209.74% |
| 開(kāi)放日 | 2023/1/31 | 311.27 | -1.59% | 211.27% |
| 估值日 | 2023/1/20 | 316.30 | 0.91% | 216.30% |
| 估值日 | 2023/1/13 | 313.45 | 1.48% | 213.45% |
| 估值日 | 2023/1/6 | 308.88 | 1.91% | 208.88% |
| 開(kāi)放日 | 2022/12/30 | 303.09 | -1.26% | 203.09% |
| 估值日 | 2022/12/23 | 306.95 | -1.71% | 206.95% |
| 估值日 | 2022/12/16 | 312.29 | 1.20% | 212.29% |
| 估值日 | 2022/12/9 | 308.58 | 1.62% | 208.58% |
| 估值日 | 2022/12/2 | 303.66 | -0.13% | 203.66% |
| 開(kāi)放日 | 2022/11/30 | 304.06 | 0.15% | 204.06% |
| 估值日 | 2022/11/25 | 303.60 | -0.43% | 203.60% |
| 估值日 | 2022/11/18 | 304.91 | -0.16% | 204.91% |
| 估值日 | 2022/11/11 | 305.40 | -1.73% | 205.40% |
| 估值日 | 2022/11/4 | 310.77 | 1.49% | 210.77% |
| 開(kāi)放日 | 2022/10/31 | 306.21 | -0.01% | 206.21% |
| 估值日 | 2022/10/28 | 306.25 | -0.42% | 206.25% |
| 估值日 | 2022/10/21 | 307.54 | -0.71% | 207.54% |
| 估值日 | 2022/10/14 | 309.74 | 0.21% | 209.74% |
| 開(kāi)放日 | 2022/9/30 | 309.09 | -1.37% | 209.09% |
| 估值日 | 2022/9/23 | 313.37 | 1.05% | 213.37% |
| 估值日 | 2022/9/16 | 310.12 | -3.21% | 210.12% |
| 估值日 | 2022/9/9 | 320.40 | 2.13% | 220.40% |
| 估值日 | 2022/9/2 | 313.72 | -1.16% | 213.72% |
| 開(kāi)放日 | 2022/8/31 | 317.40 | -3.42% | 217.40% |
| 估值日 | 2022/8/26 | 328.64 | -0.94% | 228.64% |
| 估值日 | 2022/8/19 | 331.76 | 2.13% | 231.76% |
| 估值日 | 2022/8/12 | 324.84 | -0.47% | 224.84% |
| 估值日 | 2022/8/5 | 326.37 | -0.35% | 226.37% |
| 開(kāi)放日 | 2022/7/29 | 327.52 | 0.37% | 227.52% |
| 估值日 | 2022/7/22 | 326.31 | -3.07% | 226.31% |
| 估值日 | 2022/7/15 | 336.64 | -0.51% | 236.64% |
| 估值日 | 2022/7/8 | 338.37 | 2.48% | 238.37% |
| 估值日 | 2022/7/1 | 330.18 | 0.75% | 230.18% |
| 開(kāi)放日 | 2022/6/30 | 327.72 | 1.33% | 227.72% |
| 估值日 | 2022/6/24 | 323.43 | 2.27% | 223.43% |
| 估值日 | 2022/6/17 | 316.25 | 0.75% | 216.25% |
| 估值日 | 2022/6/10 | 313.90 | 4.35% | 213.90% |
| 估值日 | 2022/6/2 | 300.81 | 0.14% | 200.81% |
| 開(kāi)放日 | 2022/5/31 | 300.39 | 1.44% | 200.39% |
| 估值日 | 2022/5/27 | 296.12 | -1.20% | 196.12% |
| 估值日 | 2022/5/20 | 299.72 | 1.89% | 199.72% |
| 估值日 | 2022/5/13 | 294.16 | 0.64% | 194.16% |
| 估值日 | 2022/5/6 | 292.29 | -0.70% | 192.29% |
| 開(kāi)放日 | 2022/4/29 | 294.35 | -0.20% | 194.35% |
| 估值日 | 2022/4/22 | 294.94 | -1.33% | 194.94% |
| 估值日 | 2022/4/15 | 299.70 | -1.17% | 199.70% |
| 估值日 | 2022/4/8 | 303.25 | -3.59% | 203.25% |
| 估值日 | 2022/4/1 | 314.54 | 1.27% | 214.54% |
| 開(kāi)放日 | 2022/3/31 | 310.60 | -1.23% | 210.60% |
| 估值日 | 2022/3/25 | 314.46 | -0.88% | 214.46% |
| 估值日 | 2022/3/18 | 317.25 | -0.53% | 217.25% |
| 估值日 | 2022/3/11 | 318.94 | -1.76% | 218.94% |
| 估值日 | 2022/3/4 | 324.65 | -2.18% | 224.65% |
| 開(kāi)放日 | 2022/2/28 | 331.89 | 0.84% | 231.89% |
| 估值日 | 2022/2/25 | 329.14 | 1.10% | 229.14% |
| 估值日 | 2022/2/18 | 325.56 | 2.07% | 225.56% |
| 估值日 | 2022/2/11 | 318.95 | -0.56% | 218.95% |
| 開(kāi)放日 | 2022/1/30 | 320.75 | -0.07% | 220.75% |
| 估值日 | 2022/1/28 | 320.99 | 0.82% | 220.99% |
| 估值日 | 2022/1/21 | 318.38 | -1.44% | 218.38% |
| 估值日 | 2022/1/14 | 323.03 | -0.34% | 223.03% |
| 估值日 | 2022/1/7 | 324.13 | -2.75% | 224.13% |
| 開(kāi)放日 | 2021/12/31 | 333.30 | 0.18% | 233.30% |
| 估值日 | 2021/12/24 | 332.69 | -2.61% | 232.69% |
| 估值日 | 2021/12/17 | 341.61 | -1.24% | 241.61% |
| 估值日 | 2021/12/10 | 345.90 | -1.78% | 245.90% |
| 估值日 | 2021/12/3 | 352.16 | -1.60% | 252.16% |
| 開(kāi)放日 | 2021/11/30 | 357.89 | 1.82% | 257.89% |
| 估值日 | 2021/11/26 | 351.49 | 1.20% | 251.49% |
| 估值日 | 2021/11/19 | 347.33 | -1.84% | 247.33% |
| 估值日 | 2021/11/12 | 353.84 | 1.90% | 253.84% |
| 估值日 | 2021/11/5 | 347.24 | -5.03% | 247.24% |
| 開(kāi)放日 | 2021/10/29 | 365.63 | 1.34% | 265.63% |
| 估值日 | 2021/10/22 | 360.79 | 4.19% | 260.79% |
| 估值日 | 2021/10/15 | 346.28 | 1.02% | 246.28% |
| 估值日 | 2021/10/8 | 342.78 | -1.29% | 242.78% |
| 開(kāi)放日 | 2021/9/30 | 347.26 | -5.99% | 247.26% |
| 估值日 | 2021/9/24 | 369.37 | -2.05% | 269.37% |
| 估值日 | 2021/9/17 | 377.10 | -2.33% | 277.10% |
| 估值日 | 2021/9/10 | 386.09 | 4.65% | 286.09% |
| 估值日 | 2021/9/3 | 368.94 | -3.09% | 268.94% |
| 開(kāi)放日 | 2021/8/31 | 380.70 | 2.05% | 280.70% |
| 估值日 | 2021/8/27 | 373.04 | 4.01% | 273.04% |
| 估值日 | 2021/8/20 | 358.66 | -2.39% | 258.66% |
| 估值日 | 2021/8/13 | 367.44 | -4.25% | 267.44% |
| 估值日 | 2021/8/6 | 383.75 | 1.62% | 283.75% |
| 開(kāi)放日 | 2021/7/30 | 377.63 | -0.58% | 277.63% |
| 估值日 | 2021/7/23 | 379.83 | 3.76% | 279.83% |
| 估值日 | 2021/7/16 | 366.07 | 4.90% | 266.07% |
| 估值日 | 2021/7/9 | 348.97 | 6.13% | 248.97% |
| 估值日 | 2021/7/2 | 328.81 | -0.55% | 228.81% |
| 開(kāi)放日 | 2021/6/30 | 330.63 | 2.02% | 230.63% |
| 估值日 | 2021/6/25 | 324.08 | 6.48% | 224.08% |
| 估值日 | 2021/6/18 | 304.36 | -2.16% | 204.36% |
| 估值日 | 2021/6/11 | 311.08 | -1.35% | 211.08% |
| 估值日 | 2021/6/4 | 315.34 | 2.08% | 215.34% |
| 開(kāi)放日 | 2021/5/31 | 308.91 | 2.01% | 208.91% |
| 估值日 | 2021/5/28 | 302.82 | 0.39% | 202.82% |
| 估值日 | 2021/5/21 | 301.64 | 1.97% | 201.64% |
| 估值日 | 2021/5/14 | 295.81 | -1.48% | 195.81% |
| 估值日 | 2021/5/7 | 300.26 | -6.09% | 200.26% |
| 開(kāi)放日 | 2021/4/30 | 319.73 | -0.49% | 219.73% |
| 估值日 | 2021/4/23 | 321.31 | 3.89% | 221.31% |
| 估值日 | 2021/4/16 | 309.28 | -0.16% | 209.28% |
| 估值日 | 2021/4/9 | 309.77 | -2.41% | 209.77% |
| 估值日 | 2021/4/2 | 317.42 | 1.66% | 217.42% |
| 開(kāi)放日 | 2021/3/31 | 312.24 | 0.42% | 212.24% |
| 估值日 | 2021/3/26 | 310.93 | 0.54% | 210.93% |
| 估值日 | 2021/3/19 | 309.26 | -1.65% | 209.26% |
| 估值日 | 2021/3/12 | 314.45 | 0.26% | 214.45% |
| 估值日 | 2021/3/5 | 313.63 | -2.48% | 213.63% |
| 開(kāi)放日 | 2021/2/26 | 321.61 | -11.35% | 221.61% |
| 估值日 | 2021/2/19 | 362.80 | -3.16% | 262.80% |
| 估值日 | 2021/2/10 | 374.63 | 6.87% | 274.63% |
| 估值日 | 2021/2/5 | 350.56 | 2.68% | 250.56% |
| 開(kāi)放日 | 2021/1/29 | 341.41 | -5.42% | 241.41% |
| 估值日 | 2021/1/22 | 360.98 | 6.77% | 260.98% |
| 估值日 | 2021/1/15 | 338.10 | -5.04% | 238.10% |
| 估值日 | 2021/1/8 | 356.04 | 8.13% | 256.04% |
| 開(kāi)放日 | 2020/12/31 | 329.27 | 2.25% | 229.27% |
| 估值日 | 2020/12/25 | 322.03 | 5.78% | 222.03% |
| 估值日 | 2020/12/18 | 304.43 | 5.58% | 204.43% |
| 估值日 | 2020/12/11 | 288.34 | 1.72% | 188.34% |
| 估值日 | 2020/12/4 | 283.47 | 0.67% | 183.47% |
| 開(kāi)放日 | 2020/11/30 | 281.58 | -0.15% | 181.58% |
| 估值日 | 2020/11/27 | 282.00 | -1.57% | 182.00% |
| 估值日 | 2020/11/20 | 286.50 | -2.91% | 186.50% |
| 估值日 | 2020/11/13 | 295.08 | -2.76% | 195.08% |
| 估值日 | 2020/11/6 | 303.46 | 4.76% | 203.46% |
| 開(kāi)放日 | 2020/10/30 | 289.67 | 1.53% | 189.67% |
| 估值日 | 2020/10/23 | 285.30 | -0.47% | 185.30% |
| 估值日 | 2020/10/16 | 286.65 | -0.34% | 186.65% |
| 估值日 | 2020/10/9 | 287.63 | 2.86% | 187.63% |
| 開(kāi)放日 | 2020/9/30 | 279.63 | 1.21% | 179.63% |
| 估值日 | 2020/9/25 | 276.29 | -1.82% | 176.29% |
| 估值日 | 2020/9/18 | 281.41 | 1.66% | 181.41% |
| 估值日 | 2020/9/11 | 276.81 | -4.14% | 176.81% |
| 估值日 | 2020/9/4 | 288.77 | -0.48% | 188.77% |
| 開(kāi)放日 | 2020/8/31 | 290.16 | -0.99% | 190.16% |
| 估值日 | 2020/8/28 | 293.06 | 0.78% | 193.06% |
| 估值日 | 2020/8/21 | 290.79 | -0.75% | 190.79% |
| 估值日 | 2020/8/14 | 292.99 | -0.68% | 192.99% |
| 估值日 | 2020/8/7 | 294.99 | -3.67% | 194.99% |
| 開(kāi)放日 | 2020/7/31 | 306.23 | 4.39% | 206.23% |
| 估值日 | 2020/7/24 | 293.35 | -1.61% | 193.35% |
| 估值日 | 2020/7/17 | 298.15 | -4.16% | 198.15% |
| 估值日 | 2020/7/10 | 311.09 | 7.82% | 211.09% |
| 估值日 | 2020/7/3 | 288.52 | 4.98% | 188.52% |
| 開(kāi)放日 | 2020/6/30 | 274.83 | 1.25% | 174.83% |
| 估值日 | 2020/6/24 | 271.44 | 2.00% | 171.44% |
| 估值日 | 2020/6/19 | 266.12 | 2.55% | 166.12% |
| 估值日 | 2020/6/12 | 259.50 | -0.52% | 159.50% |
| 估值日 | 2020/6/5 | 260.86 | 1.56% | 160.86% |
| 開(kāi)放日 | 2020/5/29 | 256.85 | 0.66% | 156.85% |
| 估值日 | 2020/5/22 | 255.16 | -1.21% | 155.16% |
| 估值日 | 2020/5/15 | 258.28 | -0.30% | 158.28% |
| 估值日 | 2020/5/8 | 259.06 | 0.66% | 159.06% |
| 開(kāi)放日 | 2020/4/30 | 257.36 | 0.51% | 157.36% |
| 估值日 | 2020/4/24 | 256.05 | -1.01% | 156.05% |
| 估值日 | 2020/4/17 | 258.66 | 0.42% | 158.66% |
| 估值日 | 2020/4/10 | 257.58 | -0.65% | 157.58% |
| 估值日 | 2020/4/3 | 259.27 | 0.55% | 159.27% |
| 開(kāi)放日 | 2020/3/31 | 257.85 | -0.39% | 157.85% |
| 估值日 | 2020/3/27 | 258.86 | 0.31% | 158.86% |
| 估值日 | 2020/3/20 | 258.06 | -7.77% | 158.06% |
| 估值日 | 2020/3/13 | 279.80 | -5.41% | 179.80% |
| 估值日 | 2020/3/6 | 295.80 | -1.00% | 195.80% |
| 開(kāi)放日 | 2020/2/28 | 298.79 | -4.93% | 198.79% |
| 估值日 | 2020/2/21 | 314.27 | 7.89% | 214.27% |
| 估值日 | 2020/2/14 | 291.28 | 6.77% | 191.28% |
| 估值日 | 2020/2/7 | 272.82 | -3.83% | 172.82% |
| 開(kāi)放日 | 2020/1/23 | 283.68 | 2.39% | 183.68% |
| 估值日 | 2020/1/17 | 277.06 | 1.99% | 177.06% |
| 估值日 | 2020/1/10 | 271.66 | 2.16% | 171.66% |
| 估值日 | 2020/1/3 | 265.91 | 1.61% | 165.91% |
| 開(kāi)放日 | 2019/12/31 | 261.70 | 1.49% | 161.70% |
| 估值日 | 2019/12/27 | 257.85 | -1.23% | 157.85% |
| 估值日 | 2019/12/20 | 261.06 | 2.24% | 161.06% |
| 估值日 | 2019/12/13 | 255.34 | 2.14% | 155.34% |
| 估值日 | 2019/12/6 | 249.99 | 2.10% | 149.99% |
| 開(kāi)放日 | 2019/11/29 | 244.85 | 0.30% | 144.85% |
| 估值日 | 2019/11/22 | 244.12 | 0.12% | 144.12% |
| 估值日 | 2019/11/15 | 243.83 | -2.73% | 143.83% |
| 估值日 | 2019/11/8 | 250.67 | 0.41% | 150.67% |
| 估值日 | 2019/11/1 | 249.65 | 1.49% | 149.65% |
| 開(kāi)放日 | 2019/10/31 | 245.98 | -2.75% | 145.98% |
| 估值日 | 2019/10/25 | 252.93 | 0.62% | 152.93% |
| 估值日 | 2019/10/18 | 251.37 | -0.81% | 151.37% |
| 估值日 | 2019/10/11 | 253.42 | 4.31% | 153.42% |
| 開(kāi)放日 | 2019/9/30 | 242.95 | -1.70% | 142.95% |
| 估值日 | 2019/9/27 | 247.16 | -1.50% | 147.16% |
| 估值日 | 2019/9/20 | 250.92 | 1.42% | 150.92% |
| 估值日 | 2019/9/12 | 247.41 | 0.52% | 147.41% |
| 估值日 | 2019/9/6 | 246.12 | 3.17% | 146.12% |
| 開(kāi)放日 | 2019/8/30 | 238.56 | -2.75% | 138.56% |
| 估值日 | 2019/8/23 | 245.30 | 1.92% | 145.30% |
| 估值日 | 2019/8/16 | 240.68 | 2.04% | 140.68% |
| 估值日 | 2019/8/9 | 235.86 | -1.57% | 135.86% |
| 估值日 | 2019/8/2 | 239.63 | -1.36% | 139.63% |
| 開(kāi)放日 | 2019/7/31 | 242.93 | -1.21% | 142.93% |
| 估值日 | 2019/7/26 | 245.90 | -0.45% | 145.90% |
| 估值日 | 2019/7/19 | 247.01 | -1.34% | 147.01% |
| 估值日 | 2019/7/12 | 250.37 | -1.28% | 150.37% |
| 估值日 | 2019/7/5 | 253.61 | 2.00% | 153.61% |
| 開(kāi)放日 | 2019/6/28 | 248.64 | 0.55% | 148.64% |
| 估值日 | 2019/6/21 | 247.28 | -0.68% | 147.28% |
| 估值日 | 2019/6/14 | 248.97 | 0.09% | 148.97% |
| 估值日 | 2019/6/6 | 248.74 | -1.28% | 148.74% |
| 開(kāi)放日 | 2019/5/31 | 251.97 | 1.51% | 151.97% |
| 估值日 | 2019/5/24 | 248.22 | -1.73% | 148.22% |
| 估值日 | 2019/5/17 | 252.59 | -0.23% | 152.59% |
| 估值日 | 2019/5/10 | 253.18 | -5.69% | 153.18% |
| 開(kāi)放日 | 2019/4/30 | 268.46 | -0.11% | 168.46% |
| 估值日 | 2019/4/26 | 268.76 | -3.64% | 168.76% |
| 估值日 | 2019/4/19 | 278.91 | 1.03% | 178.91% |
| 估值日 | 2019/4/12 | 276.07 | -1.43% | 176.07% |
| 估值日 | 2019/4/4 | 280.08 | 3.78% | 180.08% |
| 開(kāi)放日 | 2019/3/29 | 269.89 | 1.29% | 169.89% |
| 估值日 | 2019/3/22 | 266.46 | 1.84% | 166.46% |
| 估值日 | 2019/3/15 | 261.65 | 0.49% | 161.65% |
| 估值日 | 2019/3/8 | 260.37 | 1.22% | 160.37% |
| 估值日 | 2019/3/1 | 257.23 | 1.96% | 157.23% |
| 開(kāi)放日 | 2019/2/28 | 252.29 | 2.19% | 152.29% |
| 估值日 | 2019/2/22 | 246.87 | 5.29% | 146.87% |
| 估值日 | 2019/2/15 | 234.47 | 1.85% | 134.47% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 230.21 | 0.96% | 130.21% |
| 開(kāi)放日 | 2019/1/31 | 228.02 | 0.22% | 128.02% |
| 估值日 | 2019/1/25 | 227.52 | 1.16% | 127.52% |
| 估值日 | 2019/1/18 | 224.91 | 0.52% | 124.91% |
| 估值日 | 2019/1/11 | 223.75 | -0.12% | 123.75% |
| 估值日 | 2019/1/4 | 224.02 | 0.07% | 124.02% |
| 開(kāi)放日 | 2018/12/29 | 223.86 | 0.04% | 123.86% |
| 估值日 | 2018/12/21 | 223.78 | 0.01% | 123.78% |
| 估值日 | 2018/12/14 | 223.75 | -0.13% | 123.75% |
| 估值日 | 2018/12/7 | 224.05 | -0.10% | 124.05% |
| 開(kāi)放日 | 2018/11/30 | 224.27 | -0.08% | 124.27% |
| 估值日 | 2018/11/23 | 224.44 | 0.13% | 124.44% |
| 估值日 | 2018/11/16 | 224.15 | 0.18% | 124.15% |
| 估值日 | 2018/11/9 | 223.75 | -0.34% | 123.75% |
| 估值日 | 2018/11/2 | 224.51 | 0.29% | 124.51% |
| 開(kāi)放日 | 2018/10/31 | 223.86 | -0.12% | 123.86% |
| 估值日 | 2018/10/26 | 224.14 | 0.35% | 124.14% |
| 估值日 | 2018/10/19 | 223.36 | -0.07% | 123.36% |
| 估值日 | 2018/10/12 | 223.51 | -1.74% | 123.51% |
| 開(kāi)放日 | 2018/9/30 | 227.47 | -0.34% | 127.47% |
| 估值日 | 2018/9/21 | 228.24 | 1.52% | 128.24% |
| 估值日 | 2018/9/14 | 224.82 | -0.01% | 124.82% |
| 估值日 | 2018/9/7 | 224.84 | -0.23% | 124.84% |
| 開(kāi)放日 | 2018/8/31 | 225.36 | -0.54% | 125.36% |
| 估值日 | 2018/8/24 | 226.58 | 0.41% | 126.58% |
| 估值日 | 2018/8/17 | 225.66 | -0.56% | 125.66% |
| 估值日 | 2018/8/10 | 226.93 | 0.16% | 126.93% |
| 估值日 | 2018/8/3 | 226.56 | -0.99% | 126.56% |
| 開(kāi)放日 | 2018/7/31 | 228.83 | 0.12% | 128.83% |
| 估值日 | 2018/7/27 | 228.56 | 0.93% | 128.56% |
| 估值日 | 2018/7/20 | 226.46 | -0.20% | 126.46% |
| 估值日 | 2018/7/13 | 226.91 | 1.05% | 126.91% |
| 估值日 | 2018/7/6 | 224.55 | -0.64% | 124.55% |
| 開(kāi)放日 | 2018/6/29 | 226 | -2.58% | 126.00% |
| 估值日 | 2018/6/22 | 231.99 | -1.24% | 131.99% |
| 估值日 | 2018/6/15 | 234.91 | 0.26% | 134.91% |
| 估值日 | 2018/6/8 | 234.30 | -0.17% | 134.30% |
| 估值日 | 2018/6/1 | 234.70 | -0.18% | 134.70% |
| 開(kāi)放日 | 2018/5/31 | 235.12 | -0.51% | 135.12% |
| 估值日 | 2018/5/25 | 236.32 | -1.81% | 136.32% |
| 估值日 | 2018/5/18 | 240.67 | 0.26% | 140.67% |
| 估值日 | 2018/5/11 | 240.05 | 1.07% | 140.05% |
| 估值日 | 2018/5/4 | 237.51 | -0.45% | 137.51% |
| 開(kāi)放日 | 2018/4/28 | 238.58 | 0.39% | 138.58% |
| 估值日 | 2018/4/20 | 237.64 | -1.66% | 137.64% |
| 估值日 | 2018/4/13 | 241.65 | 1.44% | 141.65% |
| 估值日 | 2018/4/4 | 238.22 | -1.32% | 138.22% |
| 開(kāi)放日 | 2018/3/30 | 241.41 | -1.57% | 141.41% |
| 估值日 | 2018/3/23 | 245.26 | -4.32% | 145.26% |
| 估值日 | 2018/3/16 | 256.34 | -0.71% | 156.34% |
| 估值日 | 2018/3/9 | 258.17 | 2.43% | 158.17% |
| 估值日 | 2018/3/2 | 252.05 | -0.53% | 152.05% |
| 開(kāi)放日 | 2018/2/28 | 253.39 | -5.06% | 153.39% |
| 估值日 | 2018/2/23 | 266.91 | 4.94% | 166.91% |
| 估值日 | 2018/2/9 | 254.34 | -11.46% | 154.34% |
| 估值日 | 2018/2/2 | 287.26 | 0.35% | 187.26% |
| 開(kāi)放日 | 2018/1/31 | 286.26 | -0.24% | 186.26% |
| 估值日 | 2018/1/26 | 286.95 | 1.88% | 186.95% |
| 估值日 | 2018/1/19 | 281.65 | 1.97% | 181.65% |
| 估值日 | 2018/1/12 | 276.21 | 2.23% | 176.21% |
| 估值日 | 2018/1/5 | 270.18 | 3.01% | 170.18% |
| 開(kāi)放日 | 2017/12/29 | 262.29 | -0.65% | 162.29% |
| 估值日 | 2017/12/22 | 264.00 | 2.09% | 164.00% |
| 估值日 | 2017/12/15 | 258.60 | -1.48% | 158.60% |
| 估值日 | 2017/12/8 | 262.48 | 1.32% | 162.48% |
| 估值日 | 2017/12/1 | 259.06 | -0.67% | 159.06% |
| 開(kāi)放日 | 2017/11/30 | 260.81 | -4.56% | 160.81% |
| 估值日 | 2017/11/24 | 273.28 | -1.04% | 173.28% |
| 估值日 | 2017/11/17 | 276.15 | -0.04% | 176.15% |
| 估值日 | 2017/11/10 | 276.26 | 3.53% | 176.26% |
| 估值日 | 2017/11/3 | 266.84 | -1.35% | 166.84% |
| 開(kāi)放日 | 2017/10/31 | 270.49 | -0.34% | 170.49% |
| 估值日 | 2017/10/27 | 271.42 | 2.15% | 171.42% |
| 估值日 | 2017/10/20 | 265.71 | 0.67% | 165.71% |
| 估值日 | 2017/10/13 | 263.94 | 1.00% | 163.94% |
| 開(kāi)放日 | 2017/9/30 | 261.33 | -0.10% | 161.33% |
| 估值日 | 2017/9/22 | 261.59 | 0.15% | 161.59% |
| 估值日 | 2017/9/15 | 261.20 | 0.03% | 161.20% |
| 估值日 | 2017/9/8 | 261.12 | -0.22% | 161.12% |
| 估值日 | 2017/9/1 | 261.70 | 0.41% | 161.70% |
| 開(kāi)放日 | 2017/8/31 | 260.63 | 1.90% | 160.63% |
| 估值日 | 2017/8/25 | 255.77 | 4.56% | 155.77% |
| 估值日 | 2017/8/18 | 244.62 | 1.20% | 144.62% |
| 估值日 | 2017/8/11 | 241.72 | -2.96% | 141.72% |
| 估值日 | 2017/8/4 | 249.09 | -0.84% | 149.09% |
| 開(kāi)放日 | 2017/7/31 | 251.2 | 0.58% | 151.20% |
| 估值日 | 2017/7/28 | 249.74 | -0.56% | 149.74% |
| 估值日 | 2017/7/21 | 251.15 | 1.01% | 151.15% |
| 估值日 | 2017/7/14 | 248.64 | 4.73% | 148.64% |
| 估值日 | 2017/7/7 | 237.41 | 0.67% | 137.41% |
| 開(kāi)放日 | 2017/6/30 | 235.83 | 0.66% | 135.83% |
| 估值日 | 2017/6/23 | 234.28 | 4.06% | 134.28% |
| 估值日 | 2017/6/16 | 225.14 | -1.64% | 125.14% |
| 估值日 | 2017/6/9 | 228.88 | 1.82% | 128.88% |
| 估值日 | 2017/6/2 | 224.79 | -0.21% | 124.79% |
| 開(kāi)放日 | 2017/5/31 | 225.26 | 0.13% | 125.26% |
| 估值日 | 2017/5/26 | 224.96 | 3.24% | 124.96% |
| 估值日 | 2017/5/19 | 217.90 | -0.74% | 117.90% |
| 估值日 | 2017/5/12 | 219.53 | 2.32% | 119.53% |
| 估值日 | 2017/5/5 | 214.55 | -0.86% | 114.55% |
| 開(kāi)放日 | 2017/4/28 | 216.41 | -0.02% | 116.41% |
| 估值日 | 2017/4/21 | 216.45 | -0.89% | 116.45% |
| 估值日 | 2017/4/14 | 218.39 | -1.26% | 118.39% |
| 估值日 | 2017/4/7 | 221.18 | 0.22% | 121.18% |
| 開(kāi)放日 | 2017/3/31 | 220.69 | -0.15% | 120.69% |
| 估值日 | 2017/3/24 | 221.01 | -0.08% | 121.01% |
| 估值日 | 2017/3/17 | 221.19 | 0.09% | 121.19% |
| 估值日 | 2017/3/10 | 220.99 | -0.24% | 120.99% |
| 估值日 | 2017/3/3 | 221.52 | -0.35% | 121.52 % |
| 開(kāi)放日 | 2017/2/28 | 222.3 | -0.32% | 122.30% |
| 估值日 | 2017/2/24 | 223.02 | 0.71% | 123.02 % |
| 估值日 | 2017/2/17 | 221.45 | 0.58% | 121.45 % |
| 估值日 | 2017/2/10 | 220.17 | 0.94% | 120.17 % |
| 估值日 | 2017/2/3 | 218.12 | -0.30% | 118.12% |
| 開(kāi)放日 | 2017/1/26 | 218.78 | 0.93% | 118.78% |
| 估值日 | 2017/1/20 | 216.76 | -0.02% | 116.76% |
| 估值日 | 2017/1/13 | 216.80 | -0.56% | 116.8% |
| 估值日 | 2017/1/6 | 218.02 | 0.63% | 118.02% |
| 開(kāi)放日 | 2016/12/30 | 216.66 | 0.05% | 116.66% |
| 估值日 | 2016/12/23 | 216.56 | -1.37% | 116.56% |
| 估值日 | 2016/12/16 | 219.57 | -4.35% | 119.57 % |
| 估值日 | 2016/12/9 | 229.56 | -0.93% | 129.56% |
| 估值日 | 2016/12/2 | 231.71 | -0.82% | 131.71 % |
| 開(kāi)放日 | 2016/11/30 | 233.63 | -1.55% | 133.63% |
| 估值日 | 2016/11/25 | 237.32 | 0.62% | 137.32 % |
| 估值日 | 2016/11/18 | 235.85 | -0.81% | 135.85% |
| 估值日 | 2016/11/11 | 237.78 | 1.18% | 137.78% |
| 估值日 | 2016/11/4 | 235.01 | 0.1% | 135.01 % |
| 開(kāi)放日 | 2016/10/31 | 234.77 | -0.35% | 134.77% |
| 估值日 | 2016/10/28 | 235.60 | -0.23% | 135.6% |
| 估值日 | 2016/10/21 | 236.14 | 0.25% | 136.14% |
| 估值日 | 2016/10/14 | 235.55 | 1.28% | 135.55% |
| 開(kāi)放日 | 2016/9/30 | 232.58 | -0.27% | 132.58% |
| 估值日 | 2016/9/23 | 233.21 | 0.56% | 133.21 % |
| 估值日 | 2016/9/14 | 231.92 | -1.48% | 131.92% |
| 估值日 | 2016/9/9 | 235.40 | -0.02% | 135.40% |
| 估值日 | 2016/9/2 | 235.45 | -0.34% | 135.45 % |
| 開(kāi)放日 | 2016/8/31 | 236.25 | -0.34% | 136.25% |
| 開(kāi)放日 | 2016/8/31 | 236.25 | -0.34% | 136.25% |
| 估值日 | 2016/8/26 | 237.05 | -0.68% | 137.05% |
| 估值日 | 2016/8/19 | 238.68 | 1.07% | 138.68% |
| 估值日 | 2016/8/12 | 236.15 | -0.18% | 136.15% |
| 估值日 | 2016/8/5 | 236.57 | 0.29% | 136.57% |
| 開(kāi)放日 | 2016/7/29 | 235.89 | -3.11% | 135.89% |
| 估值日 | 2016/7/22 | 243.45 | 0.28% | 143.45% |
| 估值日 | 2016/7/15 | 242.77 | -0.6% | 142.77% |
| 估值日 | 2016/7/8 | 244.23 | 1.2% | 144.23% |
| 估值日 | 2016/7/1 | 241.34 | -0.08% | 141.34% |
| 開(kāi)放日 | 2016/6/30 | 241.53 | 0.00% | 141.53% |
| 估值日 | 2016/6/24 | 241.54 | -0.36% | 141.54% |
| 估值日 | 2016/6/17 | 242.41 | 0.11% | 142.41% |
| 估值日 | 2016/6/8 | 242.14 | -0.24% | 142.14% |
| 估值日 | 2016/6/3 | 242.73 | 0.42% | 142.73% |
| 開(kāi)放日 | 2016/5/31 | 241.71 | 0.06% | 141.71% |
| 估值日 | 2016/5/27 | 241.57 | 0.01% | 141.57% |
| 估值日 | 2016/5/20 | 241.54 | -0.04% | 141.54% |
| 估值日 | 2016/5/13 | 241.63 | -0.01% | 141.63% |
| 估值日 | 2016/5/6 | 241.66 | -0.01% | 141.66% |
| 開(kāi)放日 | 2016/4/29 | 241.68 | -0.11% | 141.68% |
| 估值日 | 2016/4/22 | 241.94 | 0.14% | 141.94% |
| 估值日 | 2016/4/15 | 241.6 | -0.45% | 141.6% |
| 估值日 | 2016/4/8 | 242.69 | -0.21% | 142.69% |
| 開(kāi)放日 | 2016/3/31 | 243.2 | -0.25% | 143.20% |
| 估值日 | 2016/3/25 | 243.8 | 0.5% | 143.8% |
| 估值日 | 2016/3/18 | 242.58 | 0.75% | 142.58% |
| 估值日 | 2016/3/11 | 240.77 | 0.43% | 140.77% |
| 估值日 | 2016/3/4 | 239.74 | -0.61% | 139.74% |
| 開(kāi)放日 | 2016/2/29 | 241.21 | -0.13% | 141.21% |
| 估值日 | 2016/2/26 | 241.52 | 0.00% | 141.52% |
| 估值日 | 2016/2/19 | 241.52 | 0.17% | 141.52% |
| 估值日 | 2016/2/5 | 241.1 | 0.04% | 141.10% |
| 開(kāi)放日 | 2016/1/29 | 241 | -0.14% | 141.00% |
| 估值日 | 2016/1/22 | 241.33 | 0.03% | 141.33% |
| 估值日 | 2016/1/15 | 241.26 | -1.84% | 141.26% |
| 估值日 | 2016/1/8 | 245.78 | -11.05% | 145.78% |
| 開(kāi)放日 | 2015/12/31 | 276.32 | -1.70% | 176.32% |
| 估值日 | 2015/12/25 | 281.09 | -0.11% | 181.09% |
| 估值日 | 2015/12/18 | 281.4 | 5.50% | 181.40% |
| 估值日 | 2015/12/11 | 266.73 | -1.42% | 166.73% |
| 估值日 | 2015/12/4 | 270.58 | -0.37% | 170.58% |
| 開(kāi)放日 | 2015/11/30 | 271.58 | 1.25% | 171.58% |
| 估值日 | 2015/11/27 | 268.21 | -1.15% | 168.21% |
| 估值日 | 2015/11/20 | 271.34 | 3.71% | 171.34% |
| 估值日 | 2015/11/13 | 261.63 | 3.54% | 161.63% |
| 估值日 | 2015/11/6 | 252.68 | 5.54% | 152.68% |
| 開(kāi)放日 | 2015/10/30 | 239.42 | 1.27% | 139.42% |
| 估值日 | 2015/10/23 | 236.41 | 2.10% | 136.41% |
| 估值日 | 2015/10/16 | 231.55 | -1.97% | 131.55% |
| 開(kāi)放日 | 2015/9/30 | 236.2 | -0.15% | 136.20% |
| 估值日 | 2015/9/25 | 236.54 | 0.12% | 136.54% |
| 估值日 | 2015/9/18 | 236.26 | -0.36% | 136.26% |
| 估值日 | 2015/9/18 | 236.13 | -0.36% | 136.13% |
| 估值日 | 2015/9/11 | 237.11 | -0.51% | 137.11% |
| 開(kāi)放日 | 2015/8/31 | 238.33 | -1.04% | 138.33% |
| 估值日 | 2015/8/28 | 240.83 | 0.56% | 140.83% |
| 估值日 | 2015/8/21 | 239.49 | -0.88% | 139.49% |
| 估值日 | 2015/8/14 | 241.61 | 1.01% | 141.61% |
| 估值日 | 2015/8/7 | 239.2 | 0.41% | 139.20% |
| 開(kāi)放日 | 2015/7/31 | 238.22 | -0.33% | 138.22% |
| 估值日 | 2015/7/24 | 239.02 | -0.91% | 139.02% |
| 估值日 | 2015/7/17 | 241.22 | 2.64% | 141.22% |
| 估值日 | 2015/7/10 | 235.01 | -10.06% | 135.01% |
| 估值日 | 2015/7/3 | 261.3 | -12.64% | 161.30% |
| 開(kāi)放日 | 2015/6/30 | 299.09 | 1.45% | 199.09% |
| 估值日 | 2015/6/26 | 294.81 | -7.68% | 194.81% |
| 估值日 | 2015/6/19 | 319.34 | -1.58% | 219.34% |
| 估值日 | 2015/6/12 | 324.46 | -3.72% | 224.46% |
| 估值日 | 2015/6/5 | 336.98 | 5.66% | 236.98% |
| 開(kāi)放日 | 2015/5/29 | 318.93 | -0.2% | 218.93% |
| 估值日 | 2015/5/22 | 319.56 | 8.70% | 219.56% |
| 估值日 | 2015/5/15 | 293.99 | 9.29% | 193.99% |
| 估值日 | 2015/5/8 | 269.01 | 3.73% | 169.01% |
| 開(kāi)放日 | 2015/4/30 | 259.33 | 3.31% | 159.33% |
| 估值日 | 2015/4/24 | 251.02 | 6.91% | 151.02% |
| 估值日 | 2015/4/17 | 234.79 | -4.54% | 134.79% |
| 估值日 | 2015/4/10 | 245.96 | -0.79% | 145.96% |
| 估值日 | 2015/4/3 | 247.9 | 3.93% | 147.90% |
| 開(kāi)放日 | 2015/3/31 | 238.53 | 3.14% | 138.53% |
| 估值日 | 2015/3/20 | 231.26 | 8.85% | 131.26% |
| 估值日 | 2015/3/13 | 212.46 | 6.35% | 112.46% |
| 估值日 | 2015/3/6 | 199.77 | 0.89% | 99.77% |
| 開(kāi)放日 | 2015/2/28 | 198.01 | 3.74% | 98.01% |
| 估值日 | 2015/2/13 | 190.88 | 4.51% | 90.88% |
| 估值日 | 2015/2/6 | 182.64 | 6.18% | 82.64% |
| 開(kāi)放日 | 2015/1/30 | 172.01 | -2.17% | 72.01% |
| 估值日 | 2015/1/23 | 175.82 | 4.45% | 75.82% |
| 估值日 | 2015/1/16 | 168.33 | 6.36% | 68.33% |
| 估值日 | 2015/1/9 | 158.26 | 0.17% | 58.26% |
| 開(kāi)放日 | 2014/12/31 | 158 | -2.67% | 58.00% |
| 估值日 | 2014/12/26 | 162.33 | 0.22% | 62.33% |
| 估值日 | 2014/12/19 | 161.98 | -1.53% | 61.98% |
| 估值日 | 2014/12/12 | 164.49 | -4.45% | 64.49% |
| 估值日 | 2014/12/5 | 172.15 | 1.90% | 72.15% |
| 開(kāi)放日 | 2014/11/28 | 168.94 | 5.05% | 68.94% |
| 估值日 | 2014/11/21 | 160.81 | 4.66% | 60.81% |
| 估值日 | 2014/11/14 | 153.65 | -4.64% | 53.65% |
| 估值日 | 2014/11/7 | 161.13 | 1.25% | 61.13% |
| 開(kāi)放日 | 2014/10/31 | 159.14 | 3.81% | 59.14% |
| 估值日 | 2014/10/24 | 153.29 | -1.42% | 53.29% |
| 估值日 | 2014/10/17 | 155.5 | -3.64% | 55.50% |
| 估值日 | 2014/10/10 | 161.37 | 1.13% | 61.37% |
| 開(kāi)放日 | 2014/9/30 | 159.56 | 1.09% | 59.56% |
| 估值日 | 2014/9/26 | 157.83 | 2.87% | 57.83% |
| 估值日 | 2014/9/19 | 153.43 | 7.65% | 53.43% |
| 開(kāi)放日 | 2014/8/29 | 142.52 | 1.04% | 42.52% |
| 開(kāi)放日 | 2014/7/31 | 141.05 | 0.21% | 41.05% |
| 開(kāi)放日 | 2014/6/30 | 140.75 | 4.84% | 40.75% |
| 開(kāi)放日 | 2014/5/30 | 134.25 | 5.13% | 34.25% |
| 開(kāi)放日 | 2014/4/30 | 127.7 | -1.56% | 27.70% |
| 估值日 | 2014/3/31 | 129.72 | -6.65% | 29.72% |
| 開(kāi)放日 | 2014/2/28 | 138.96 | -1.35% | 38.96% |
| 開(kāi)放日 | 2014/1/30 | 140.86 | 0.21% | 40.86% |
| 開(kāi)放日 | 2013/12/31 | 140.57 | -4.44% | 40.57% |
| 開(kāi)放日 | 2013/11/29 | 147.1 | 5.14% | 47.10% |
| 開(kāi)放日 | 2013/10/31 | 139.91 | -9.05% | 39.91% |
| 開(kāi)放日 | 2013/9/30 | 153.84 | 18.32% | 53.84% |
| 開(kāi)放日 | 2013/8/30 | 130.02 | 3.59% | 30.02% |
| 開(kāi)放日 | 2013/7/31 | 125.51 | -0.52% | 25.51% |
| 開(kāi)放日 | 2013/6/28 | 126.16 | -4.56% | 26.16% |
| 開(kāi)放日 | 2013/5/31 | 132.19 | 9.73% | 32.19% |
| 開(kāi)放日 | 2013/4/26 | 120.47 | 1.89% | 20.47% |
| 開(kāi)放日 | 2013/3/29 | 118.24 | -5.48% | 18.24% |
| 開(kāi)放日 | 2013/2/28 | 125.09 | 2.36% | 25.09% |
| 開(kāi)放日 | 2013/1/31 | 122.21 | 6.53% | 22.21% |
| 開(kāi)放日 | 2012/12/31 | 114.72 | 8.05% | 14.72% |
| 開(kāi)放日 | 2012/11/30 | 106.17 | -0.98% | 6.17% |
| 開(kāi)放日 | 2012/10/31 | 107.22 | 0.19% | 7.22% |
| 開(kāi)放日 | 2012/9/28 | 107.02 | 0.89% | 7.02% |
| 開(kāi)放日 | 2012/8/31 | 106.08 | 1.69% | 6.08% |
| 開(kāi)放日 | 2012/7/31 | 104.32 | -0.69% | 4.32% |
| 開(kāi)放日 | 2012/6/29 | 105.05 | -1.59% | 5.05% |
| 開(kāi)放日 | 2012/5/31 | 106.75 | 0.79% | 6.75% |
| 開(kāi)放日 | 2012/4/28 | 105.91 | 1.23% | 5.91% |
| 開(kāi)放日 | 2012/3/30 | 104.62 | -1.66% | 4.62% |
| 開(kāi)放日 | 2012/2/29 | 106.39 | 6.55% | 6.39% |
| 開(kāi)放日 | 2012/1/31 | 99.85 | -1.40% | -0.15% |
| 開(kāi)放日 | 2011/12/31 | 101.27 | 0.35% | 1.27% |
| 開(kāi)放日 | 2011/11/30 | 100.92 | -1.09% | 0.92% |
| 開(kāi)放日 | 2011/10/31 | 102.03 | 1.23% | 2.03% |
| 開(kāi)放日 | 2011/9/30 | 100.79 | -0.49% | 0.79% |
| 開(kāi)放日 | 2011/8/31 | 101.29 | -0.75% | 1.29% |
| 開(kāi)放日 | 2011/7/29 | 102.06 | 0.28% | 2.06% |
| 開(kāi)放日 | 2011/6/30 | 101.77 | 0.38% | 1.77% |
| 開(kāi)放日 | 2011/5/31 | 101.38 | 0.11% | 1.38% |
| 開(kāi)放日 | 2011/4/29 | 101.27 | 3.05% | 1.19% |
| 開(kāi)放日 | 2011/3/31 | 98.27 | -0.70% | -1.73% |
| 開(kāi)放日 | 2011/2/28 | 98.96 | -1.04% | -1.04% |
| 開(kāi)放日 | 2011/1/28 | 100 | 0.00% | 0.00% |
1 請(qǐng)您簽署以下相關材料 提示：受托人(rén)不接受60周歲（含）以上(shàng)客戶認購該信托計(jì)劃
信托合同（一式三份）
抄錄首頁風險申明(míng)書(shū)并簽名
合同末尾頁簽名
填寫信托當事人(rén)頁信息
填寫《投資者風險測試函》并簽名
抄錄首頁風險申明(míng)書(shū)并簽名
合同末尾頁簽名
填寫信托當事人(rén)頁信息
填寫《投資者風險測試函》并簽名
2 請(qǐng)您提供以下個(gè)人(rén)資料複印件 提示：複印件均需本人(rén)簽名，并注明(míng)"僅供認購展博精選C期"
身份證明(míng)複印件（一式兩份）
可(kě)選擇的身份證明(míng)包括：身份證、護照、回鄉證
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
可(kě)選擇的身份證明(míng)包括：身份證、護照、回鄉證
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
3 資金劃轉 提示：請(qǐng)務必從您本人(rén)的銀行(xíng)賬戶轉出賬款
請(qǐng)将信托資金和(hé)認購費一并劃轉至如下信托認購賬戶：
戶 名：華潤深國投信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：招商銀行(xíng)股份有(yǒu)限公司深圳僑香支行(xíng)
賬 号：7588 5792 3204
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博精選C期"
戶 名：華潤深國投信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：招商銀行(xíng)股份有(yǒu)限公司深圳僑香支行(xíng)
賬 号：7588 5792 3204
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博精選C期"
4 材料遞送
請(qǐng)将上(shàng)述文件在項目成立日之前快遞或轉交至如下地址：
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
機構投資者經辦人(rén)需提供以下材料（一式兩份，僅機構投資者适用）
提示：該賬戶必須為(wèi)認購公司賬戶，且與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
1、加蓋公章的法人(rén)或其他組織營業執照副本複印件
2、簽名并加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)身份證明(míng)複印件
3、加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)證明(míng)書(shū)複印件
4、加蓋公章的信托利益分配賬戶複印件
5、入賬證明(míng)複印件
若經辦人(rén)不是法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)本人(rén)，除以上(shàng)材料，還(hái)請(qǐng)提供
1、由法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)簽名并加蓋公章的授權委托書(shū)
2、簽名并加蓋公章的經辦人(rén)身份證明(míng)複印件
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