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旗下産品Products
展博專注D期
一、産品要素
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- 産品名稱
- 展博專注D期
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- 産品類别
- 展博5期TOT
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- 募集期
- 以受托人(rén)公布時(shí)間(jiān)為(wèi)準（實際情況是2014年1月30日前）
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- 項目期限
- 3年,可(kě)展期
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- 成立日期
- 2014/01/30
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- 開(kāi)放日
- 每月最後一個(gè)工作(zuò)日
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- 認購及追加
- 首次認購金額不低(dī)于人(rén)民币100萬元，超出部分以10萬為(wèi)單位遞加（特殊情況超出部分不滿10萬的，需走特批流程）
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- 名額
- 50份（單筆申購300萬及以上(shàng)不占名額、法人(rén)投資者不占名額）
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- 管理(lǐ)人(rén)/受托人(rén)
- 中國對外經濟貿易信托有(yǒu)限公司
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- 托管銀行(xíng)
- 招商銀行(xíng)
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- 經紀券商
- 國信證券
- 投資顧問
- 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
- 托管人(rén)
- 封閉期
- 自信托計(jì)劃成立之日起至其之後的第【7】個(gè)開(kāi)放日為(wèi)贖回封閉期。自贖回封閉期屆滿之日起至其之後的第【7】個(gè)開(kāi)放日為(wèi)贖回準封閉期。
- 贖回
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1、封閉期滿，可(kě)在每月的開(kāi)放日申請(qǐng)全部或部分贖回信托單位； 2、一般受益人(rén)有(yǒu)權贖回部分或全部信托單位，部分贖回的，最低(dī)贖回份額不得(de)低(dī)于10萬份，贖回後一般受益人(rén)最低(dī)持有(yǒu)的信托單位份數(shù)不得(de)低(dī)于 100 萬份。否則受托人(rén)不接受其贖回申請(qǐng)，除非委托人(rén)全部贖回。
二、費用費率
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- 認購費
- 認購資金的1%（認購費用采用內(nèi)扣方式）
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- 管理(lǐ)費
- 2.2%/年，按月計(jì)提
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- 業績報酬
- 業績報酬=實現的信托收益×20%
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- 贖回費
| 日期類型 | 日期 | 單位淨值 | 當期增長率 | 累計(jì)增長率 |
|---|---|---|---|---|
| 估值日 | 2024/9/20 | 1.9924 | -0.17% | 99.24% |
| 估值日 | 2024/9/13 | 1.9957 | 0.89% | 99.57% |
| 估值日 | 2024/9/6 | 1.9780 | -2.91% | 97.80% |
| 開(kāi)放日 | 2024/8/30 | 2.0372 | -0.64% | 103.72% |
| 估值日 | 2024/8/23 | 2.0503 | -0.13% | 105.03% |
| 估值日 | 2024/8/16 | 2.0529 | 0.96% | 105.29% |
| 估值日 | 2024/8/9 | 2.0334 | -1.97% | 103.34% |
| 估值日 | 2024/8/2 | 2.0743 | -2.98% | 107.43% |
| 開(kāi)放日 | 2024/7/31 | 2.1380 | 1.92% | 113.80% |
| 估值日 | 2024/7/26 | 2.0977 | -4.94% | 109.77% |
| 估值日 | 2024/7/19 | 2.2067 | 0.47% | 120.67% |
| 估值日 | 2024/7/12 | 2.1964 | 2.30% | 119.64% |
| 估值日 | 2024/7/5 | 2.1471 | 0.56% | 114.71% |
| 開(kāi)放日 | 2024/6/28 | 2.1351 | -2.03% | 113.51% |
| 估值日 | 2024/6/21 | 2.1794 | 1.89% | 117.94% |
| 估值日 | 2024/6/14 | 2.1390 | 3.41% | 113.90% |
| 估值日 | 2024/6/7 | 2.0684 | 2.42% | 106.84% |
| 開(kāi)放日 | 2024/5/31 | 2.0196 | -0.82% | 101.96% |
| 估值日 | 2024/5/24 | 2.0362 | -2.05% | 103.62% |
| 估值日 | 2024/5/17 | 2.0789 | 0.58% | 107.89% |
| 估值日 | 2024/5/10 | 2.0669 | -0.28% | 106.69% |
| 開(kāi)放日 | 2024/4/30 | 2.0727 | 0.38% | 107.27% |
| 估值日 | 2024/4/26 | 2.0649 | 3.89% | 106.49% |
| 估值日 | 2024/4/19 | 1.9876 | -0.41% | 98.76% |
| 估值日 | 2024/4/12 | 1.9958 | 0.36% | 99.58% |
| 估值日 | 2024/4/3 | 1.9887 | 0.02% | 98.87% |
| 開(kāi)放日 | 2024/3/29 | 1.9883 | -2.43% | 98.83% |
| 估值日 | 2024/3/22 | 2.0379 | 0.37% | 103.79% |
| 估值日 | 2024/3/15 | 2.0304 | -0.08% | 103.04% |
| 估值日 | 2024/3/8 | 2.0321 | 1.48% | 103.21% |
| 估值日 | 2024/3/1 | 2.0025 | 0.29% | 100.25% |
| 開(kāi)放日 | 2024/2/29 | 1.9968 | -0.11% | 99.68% |
| 估值日 | 2024/2/23 | 1.9989 | 1.01% | 99.89% |
| 估值日 | 2024/2/8 | 1.9790 | 0.57% | 97.90% |
| 估值日 | 2024/2/2 | 1.9677 | 0.04% | 96.77% |
| 開(kāi)放日 | 2024/1/31 | 1.9669 | -0.37% | 96.69% |
| 估值日 | 2024/1/26 | 1.9743 | 0.45% | 97.43% |
| 估值日 | 2024/1/19 | 1.9654 | -0.22% | 96.54% |
| 估值日 | 2024/1/12 | 1.9697 | -0.52% | 96.97% |
| 估值日 | 2024/1/5 | 1.9799 | 0.22% | 97.99% |
| 開(kāi)放日 | 2023/12/29 | 1.9755 | 0.34% | 97.55% |
| 估值日 | 2023/12/22 | 1.9689 | -0.53% | 96.89% |
| 估值日 | 2023/12/15 | 1.9794 | -0.01% | 97.94% |
| 估值日 | 2023/12/8 | 1.9796 | -0.56% | 97.96% |
| 估值日 | 2023/12/1 | 1.9908 | -0.21% | 99.08% |
| 開(kāi)放日 | 2023/11/30 | 1.9949 | 0.03% | 99.49% |
| 估值日 | 2023/11/24 | 1.9943 | -0.30% | 99.43% |
| 估值日 | 2023/11/17 | 2.0003 | 0.21% | 100.03% |
| 估值日 | 2023/11/10 | 1.9962 | -0.16% | 99.62% |
| 估值日 | 2023/11/3 | 1.9994 | 0.39% | 99.94% |
| 開(kāi)放日 | 2023/10/31 | 1.9916 | -0.44% | 99.16% |
| 估值日 | 2023/10/27 | 2.0005 | 0.01% | 100.05% |
| 估值日 | 2023/10/20 | 2.0002 | -0.45% | 100.02% |
| 估值日 | 2023/10/13 | 2.0093 | 0.27% | 100.93% |
| 開(kāi)放日 | 2023/9/28 | 2.0038 | -0.53% | 100.38% |
| 估值日 | 2023/9/22 | 2.0144 | -0.08% | 101.44% |
| 估值日 | 2023/9/15 | 2.0160 | -0.17% | 101.60% |
| 估值日 | 2023/9/8 | 2.0195 | -0.05% | 101.95% |
| 估值日 | 2023/9/1 | 2.0205 | -0.10% | 102.05% |
| 開(kāi)放日 | 2023/8/31 | 2.0226 | 0.35% | 102.26% |
| 估值日 | 2023/8/25 | 2.0155 | -0.84% | 101.55% |
| 估值日 | 2023/8/18 | 2.0326 | -1.28% | 103.26% |
| 估值日 | 2023/8/11 | 2.0589 | -2.81% | 105.89% |
| 估值日 | 2023/8/4 | 2.1184 | 1.43% | 111.84% |
| 開(kāi)放日 | 2023/7/31 | 2.0886 | -0.04% | 108.86% |
| 估值日 | 2023/7/28 | 2.0894 | -0.62% | 108.94% |
| 估值日 | 2023/7/21 | 2.1025 | -4.30% | 110.25% |
| 估值日 | 2023/7/14 | 2.1970 | 0.56% | 119.70% |
| 估值日 | 2023/7/7 | 2.1848 | -2.08% | 118.48% |
| 開(kāi)放日 | 2023/6/30 | 2.2313 | -4.28% | 123.13% |
| 估值日 | 2023/6/21 | 2.3311 | -1.15% | 133.11% |
| 估值日 | 2023/6/16 | 2.3582 | 3.07% | 135.82% |
| 估值日 | 2023/6/9 | 2.2880 | 0.25% | 128.80% |
| 估值日 | 2023/6/2 | 2.2822 | -0.60% | 128.22% |
| 開(kāi)放日 | 2023/5/31 | 2.2959 | 4.72% | 129.59% |
| 估值日 | 2023/5/26 | 2.1925 | -1.08% | 119.25% |
| 估值日 | 2023/5/19 | 2.2164 | 1.33% | 121.64% |
| 估值日 | 2023/5/12 | 2.1873 | -4.27% | 118.73% |
| 估值日 | 2023/5/5 | 2.2848 | -2.34% | 128.48% |
| 開(kāi)放日 | 2023/4/28 | 2.3396 | 2.31% | 133.96% |
| 估值日 | 2023/4/21 | 2.2868 | 1.33% | 128.68% |
| 估值日 | 2023/4/14 | 2.2567 | -2.93% | 125.67% |
| 估值日 | 2023/4/7 | 2.3248 | 2.03% | 132.48% |
| 開(kāi)放日 | 2023/3/31 | 2.2785 | 1.66% | 127.85% |
| 估值日 | 2023/3/24 | 2.2413 | 0.23% | 124.13% |
| 估值日 | 2023/3/17 | 2.2361 | -0.13% | 123.61% |
| 估值日 | 2023/3/10 | 2.2391 | -2.29% | 123.91% |
| 估值日 | 2023/3/3 | 2.2916 | 0.88% | 129.16% |
| 開(kāi)放日 | 2023/2/28 | 2.2717 | 0.42% | 127.17% |
| 估值日 | 2023/2/24 | 2.2622 | -0.83% | 126.22% |
| 估值日 | 2023/2/17 | 2.2812 | -1.50% | 128.12% |
| 估值日 | 2023/2/10 | 2.3159 | -1.37% | 131.59% |
| 估值日 | 2023/2/3 | 2.3480 | -0.50% | 134.80% |
| 開(kāi)放日 | 2023/1/31 | 2.3597 | -1.63% | 135.97% |
| 估值日 | 2023/1/20 | 2.3987 | 0.90% | 139.87% |
| 估值日 | 2023/1/13 | 2.3774 | 1.49% | 137.74% |
| 估值日 | 2023/1/6 | 2.3424 | 1.96% | 134.24% |
| 開(kāi)放日 | 2022/12/30 | 2.2973 | 1.10% | 129.73% |
| 估值日 | 2022/12/23 | 2.2722 | -1.69% | 127.22% |
| 估值日 | 2022/12/16 | 2.3113 | -1.22% | 131.13% |
| 估值日 | 2022/12/9 | 2.3398 | 1.66% | 133.98% |
| 估值日 | 2022/12/2 | 2.3016 | -0.17% | 130.16% |
| 開(kāi)放日 | 2022/11/30 | 2.3055 | 0.10% | 130.55% |
| 估值日 | 2022/11/25 | 2.3033 | -0.45% | 130.33% |
| 估值日 | 2022/11/18 | 2.3138 | -0.13% | 131.38% |
| 估值日 | 2022/11/11 | 2.3169 | -1.71% | 131.69% |
| 估值日 | 2022/11/4 | 2.3571 | 1.61% | 135.71% |
| 開(kāi)放日 | 2022/10/31 | 2.3198 | -0.09% | 131.98% |
| 估值日 | 2022/10/28 | 2.3218 | -0.43% | 132.18% |
| 估值日 | 2022/10/21 | 2.3319 | -0.73% | 133.19% |
| 估值日 | 2022/10/14 | 2.3491 | 0.26% | 134.91% |
| 開(kāi)放日 | 2022/9/30 | 2.3430 | -1.48% | 134.30% |
| 估值日 | 2022/9/23 | 2.3781 | 1.08% | 137.81% |
| 估值日 | 2022/9/16 | 2.3528 | -3.09% | 135.28% |
| 估值日 | 2022/9/9 | 2.4278 | 2.10% | 142.78% |
| 估值日 | 2022/9/2 | 2.3779 | -1.16% | 137.79% |
| 開(kāi)放日 | 2022/8/31 | 2.4059 | -3.43% | 140.59% |
| 估值日 | 2022/8/26 | 2.4913 | -0.98% | 149.13% |
| 估值日 | 2022/8/19 | 2.5160 | 2.06% | 151.60% |
| 估值日 | 2022/8/12 | 2.4652 | -0.42% | 146.52% |
| 估值日 | 2022/8/5 | 2.4755 | -0.22% | 147.55% |
| 開(kāi)放日 | 2022/7/29 | 2.4809 | 0.23% | 148.09% |
| 估值日 | 2022/7/22 | 2.4751 | -2.96% | 147.51% |
| 估值日 | 2022/7/15 | 2.5507 | -0.72% | 155.07% |
| 估值日 | 2022/7/8 | 2.5692 | 2.49% | 156.92% |
| 估值日 | 2022/7/1 | 2.5069 | 0.83% | 150.69% |
| 開(kāi)放日 | 2022/6/30 | 2.4863 | 1.33% | 148.63% |
| 估值日 | 2022/6/24 | 2.4537 | 2.27% | 145.37% |
| 估值日 | 2022/6/17 | 2.3993 | 0.78% | 139.93% |
| 估值日 | 2022/6/10 | 2.3807 | 4.46% | 138.07% |
| 估值日 | 2022/6/2 | 2.2790 | 0.11% | 127.90% |
| 開(kāi)放日 | 2022/5/31 | 2.2764 | 1.37% | 127.64% |
| 估值日 | 2022/5/27 | 2.2456 | -1.18% | 124.56% |
| 估值日 | 2022/5/20 | 2.2725 | 1.94% | 127.25% |
| 估值日 | 2022/5/13 | 2.2293 | 0.67% | 122.93% |
| 估值日 | 2022/5/6 | 2.2144 | -0.70% | 121.44% |
| 開(kāi)放日 | 2022/4/29 | 2.2300 | -0.25% | 123.00% |
| 估值日 | 2022/4/22 | 2.2357 | -1.34% | 123.57% |
| 估值日 | 2022/4/15 | 2.2661 | -1.47% | 126.61% |
| 估值日 | 2022/4/8 | 2.3000 | -3.58% | 130.00% |
| 估值日 | 2022/4/1 | 2.3855 | 1.28% | 138.55% |
| 開(kāi)放日 | 2022/3/31 | 2.3553 | -1.38% | 135.53% |
| 估值日 | 2022/3/25 | 2.3882 | -0.82% | 138.82% |
| 估值日 | 2022/3/18 | 2.4080 | -0.43% | 140.80% |
| 估值日 | 2022/3/11 | 2.4184 | -1.77% | 141.84% |
| 估值日 | 2022/3/4 | 2.4619 | -2.15% | 146.19% |
| 開(kāi)放日 | 2022/2/28 | 2.5161 | 0.79% | 151.61% |
| 估值日 | 2022/2/25 | 2.4964 | 0.95% | 149.64% |
| 估值日 | 2022/2/18 | 2.4730 | 2.07% | 147.30% |
| 估值日 | 2022/2/11 | 2.4228 | -0.64% | 142.28% |
| 開(kāi)放日 | 2022/1/28 | 2.4383 | 0.61% | 143.83% |
| 估值日 | 2022/1/21 | 2.4234 | -1.80% | 142.34% |
| 估值日 | 2022/1/14 | 2.4678 | -0.14% | 146.78% |
| 估值日 | 2022/1/7 | 2.4713 | -2.59% | 147.13% |
| 開(kāi)放日 | 2021/12/31 | 2.5371 | 0.38% | 153.71% |
| 估值日 | 2021/12/24 | 2.5274 | -2.44% | 152.74% |
| 估值日 | 2021/12/17 | 2.5905 | -1.53% | 159.05% |
| 估值日 | 2021/12/10 | 2.6308 | -1.78% | 163.08% |
| 估值日 | 2021/12/3 | 2.6785 | -1.71% | 167.85% |
| 開(kāi)放日 | 2021/11/30 | 2.7250 | 1.85% | 172.50% |
| 估值日 | 2021/11/26 | 2.6754 | 0.73% | 167.54% |
| 估值日 | 2021/11/19 | 2.6559 | -2.19% | 165.59% |
| 估值日 | 2021/11/12 | 2.7154 | 2.09% | 171.54% |
| 估值日 | 2021/11/5 | 2.6599 | -4.92% | 165.99% |
| 開(kāi)放日 | 2021/10/29 | 2.7974 | 2.38% | 179.74% |
| 估值日 | 2021/10/22 | 2.7324 | 4.04% | 173.24% |
| 估值日 | 2021/10/15 | 2.6263 | 0.57% | 162.63% |
| 估值日 | 2021/10/8 | 2.6113 | -1.32% | 161.13% |
| 開(kāi)放日 | 2021/9/30 | 2.6462 | -6.43% | 164.62% |
| 估值日 | 2021/9/24 | 2.8280 | -2.15% | 182.80% |
| 估值日 | 2021/9/17 | 2.8900 | -2.50% | 189.00% |
| 估值日 | 2021/9/10 | 2.9641 | 4.83% | 196.41% |
| 估值日 | 2021/9/3 | 2.8276 | -2.90% | 182.76% |
| 開(kāi)放日 | 2021/8/31 | 2.9119 | 2.41% | 191.19% |
| 估值日 | 2021/8/27 | 2.8435 | 3.40% | 184.35% |
| 估值日 | 2021/8/20 | 2.7499 | -2.10% | 174.99% |
| 估值日 | 2021/8/13 | 2.8090 | -3.89% | 180.90% |
| 估值日 | 2021/8/6 | 2.9227 | 0.55% | 192.27% |
| 開(kāi)放日 | 2021/7/30 | 2.9066 | 0.06% | 190.66% |
| 估值日 | 2021/7/23 | 2.9048 | 3.75% | 190.48% |
| 估值日 | 2021/7/16 | 2.7999 | 5.65% | 179.99% |
| 估值日 | 2021/7/9 | 2.6501 | 8.27% | 165.01% |
| 估值日 | 2021/7/2 | 2.4476 | -0.02% | 144.76% |
| 開(kāi)放日 | 2021/6/30 | 2.4481 | 2.62% | 144.81% |
| 估值日 | 2021/6/25 | 2.3856 | 4.72% | 138.56% |
| 估值日 | 2021/6/18 | 2.2781 | -2.44% | 127.81% |
| 估值日 | 2021/6/11 | 2.3351 | -1.70% | 133.51% |
| 估值日 | 2021/6/4 | 2.3754 | 0.92% | 137.54% |
| 開(kāi)放日 | 2021/5/31 | 2.3537 | 1.06% | 135.37% |
| 估值日 | 2021/5/28 | 2.3290 | 1.03% | 132.90% |
| 估值日 | 2021/5/21 | 2.3053 | 1.56% | 130.53% |
| 估值日 | 2021/5/14 | 2.2698 | -1.03% | 126.98% |
| 估值日 | 2021/5/7 | 2.2934 | -2.97% | 129.34% |
| 開(kāi)放日 | 2021/4/30 | 2.3635 | 1.31% | 136.35% |
| 估值日 | 2021/4/23 | 2.3329 | 2.42% | 133.29% |
| 估值日 | 2021/4/16 | 2.2778 | -0.15% | 127.78% |
| 估值日 | 2021/4/9 | 2.2812 | -2.40% | 128.12% |
| 估值日 | 2021/4/2 | 2.3374 | 1.88% | 133.74% |
| 開(kāi)放日 | 2021/3/31 | 2.2943 | -0.04% | 129.43% |
| 估值日 | 2021/3/26 | 2.2953 | -0.99% | 129.53% |
| 估值日 | 2021/3/19 | 2.3183 | -1.49% | 131.83% |
| 估值日 | 2021/3/12 | 2.3534 | -1.78% | 135.34% |
| 估值日 | 2021/3/5 | 2.3960 | -0.82% | 139.60% |
| 開(kāi)放日 | 2021/2/26 | 2.4157 | -12.12% | 141.57% |
| 估值日 | 2021/2/19 | 2.7489 | -2.37% | 174.89% |
| 估值日 | 2021/2/10 | 2.8156 | 9.09% | 181.56% |
| 估值日 | 2021/2/5 | 2.5810 | 4.24% | 158.10% |
| 開(kāi)放日 | 2021/1/29 | 2.4760 | -7.44% | 147.60% |
| 估值日 | 2021/1/22 | 2.6750 | 5.19% | 167.50% |
| 估值日 | 2021/1/15 | 2.5429 | -4.93% | 154.29% |
| 估值日 | 2021/1/8 | 2.6747 | 10.63% | 167.47% |
| 開(kāi)放日 | 2020/12/31 | 2.4178 | 2.12% | 141.78% |
| 估值日 | 2020/12/25 | 2.3675 | 4.46% | 136.75% |
| 估值日 | 2020/12/18 | 2.2665 | 0.71% | 126.65% |
| 估值日 | 2020/12/11 | 2.2505 | -0.58% | 125.05% |
| 估值日 | 2020/12/4 | 2.2637 | 1.15% | 126.37% |
| 開(kāi)放日 | 2020/11/30 | 2.2379 | -1.60% | 123.79% |
| 估值日 | 2020/11/27 | 2.2743 | -0.33% | 127.43% |
| 估值日 | 2020/11/20 | 2.2818 | -2.15% | 128.18% |
| 估值日 | 2020/11/13 | 2.3320 | -3.91% | 133.20% |
| 估值日 | 2020/11/6 | 2.4270 | 4.13% | 142.70% |
| 開(kāi)放日 | 2020/10/30 | 2.3307 | 3.21% | 133.07% |
| 估值日 | 2020/10/23 | 2.2582 | -1.06% | 125.82% |
| 估值日 | 2020/10/16 | 2.2824 | -0.73% | 128.24% |
| 估值日 | 2020/10/9 | 2.2991 | 3.84% | 129.91% |
| 開(kāi)放日 | 2020/9/30 | 2.2140 | 1.38% | 121.40% |
| 估值日 | 2020/9/25 | 2.1838 | -2.01% | 118.38% |
| 估值日 | 2020/9/18 | 2.2286 | -0.16% | 122.86% |
| 估值日 | 2020/9/11 | 2.2322 | -1.69% | 123.22% |
| 估值日 | 2020/9/4 | 2.2706 | 0.34% | 127.06% |
| 開(kāi)放日 | 2020/8/31 | 2.2630 | -1.54% | 126.30% |
| 估值日 | 2020/8/28 | 2.2984 | 2.54% | 129.84% |
| 估值日 | 2020/8/21 | 2.2414 | 0.43% | 124.14% |
| 估值日 | 2020/8/14 | 2.2318 | -1.86% | 123.18% |
| 估值日 | 2020/8/7 | 2.2742 | -1.82% | 127.42% |
| 開(kāi)放日 | 2020/7/31 | 2.3164 | 5.42% | 131.64% |
| 估值日 | 2020/7/24 | 2.1973 | -2.03% | 119.73% |
| 估值日 | 2020/7/17 | 2.2429 | -3.21% | 124.29% |
| 估值日 | 2020/7/10 | 2.3172 | 7.45% | 131.72% |
| 估值日 | 2020/7/3 | 2.1566 | 2.65% | 115.66% |
| 開(kāi)放日 | 2020/6/30 | 2.1009 | 1.75% | 110.09% |
| 估值日 | 2020/6/24 | 2.0648 | 2.84% | 106.48% |
| 估值日 | 2020/6/19 | 2.0078 | 2.94% | 100.78% |
| 估值日 | 2020/6/12 | 1.9504 | 0.57% | 95.04% |
| 估值日 | 2020/6/5 | 1.9393 | 2.46% | 93.93% |
| 開(kāi)放日 | 2020/5/29 | 1.8928 | 0.88% | 89.28% |
| 估值日 | 2020/5/22 | 1.8762 | -0.89% | 87.62% |
| 估值日 | 2020/5/15 | 1.8931 | 0.37% | 89.31% |
| 估值日 | 2020/5/8 | 1.8862 | 0.28% | 88.62% |
| 開(kāi)放日 | 2020/4/30 | 1.8810 | 0.58% | 88.10% |
| 估值日 | 2020/4/24 | 1.8702 | -0.55% | 87.02% |
| 估值日 | 2020/4/17 | 1.8805 | 1.74% | 88.05% |
| 估值日 | 2020/4/10 | 1.8483 | 0.62% | 84.83% |
| 估值日 | 2020/4/3 | 1.8370 | -0.04% | 83.70% |
| 開(kāi)放日 | 2020/3/31 | 1.8378 | -0.02% | 83.78% |
| 估值日 | 2020/3/27 | 1.8382 | 1.28% | 83.82% |
| 估值日 | 2020/3/20 | 1.8150 | -1.99% | 81.50% |
| 估值日 | 2020/3/13 | 1.8518 | -3.19% | 85.18% |
| 估值日 | 2020/3/6 | 1.9128 | 0.24% | 91.28% |
| 開(kāi)放日 | 2020/2/28 | 1.9083 | -6.18% | 90.83% |
| 估值日 | 2020/2/21 | 2.0341 | 4.54% | 103.41% |
| 估值日 | 2020/2/14 | 1.9457 | 2.22% | 94.57% |
| 估值日 | 2020/2/7 | 1.9035 | -1.23% | 90.35% |
| 開(kāi)放日 | 2020/1/23 | 1.9272 | 0.25% | 92.72% |
| 估值日 | 2020/1/17 | 1.9224 | 0.66% | 92.24% |
| 估值日 | 2020/1/10 | 1.9098 | 2.83% | 90.98% |
| 估值日 | 2020/1/3 | 1.8573 | 0.66% | 85.73% |
| 開(kāi)放日 | 2019/12/31 | 1.8452 | 0.12% | 84.52% |
| 估值日 | 2019/12/27 | 1.8429 | -0.60% | 84.29% |
| 估值日 | 2019/12/20 | 1.8540 | -0.87% | 85.40% |
| 估值日 | 2019/12/13 | 1.8703 | -0.09% | 87.03% |
| 估值日 | 2019/12/6 | 1.8720 | 4.77% | 87.20% |
| 開(kāi)放日 | 2019/11/29 | 1.7867 | -0.06% | 78.67% |
| 估值日 | 2019/11/22 | 1.7877 | -2.29% | 78.77% |
| 估值日 | 2019/11/15 | 1.8296 | -1.57% | 82.96% |
| 估值日 | 2019/11/8 | 1.8588 | 0.81% | 85.88% |
| 估值日 | 2019/11/1 | 1.8438 | 1.81% | 84.38% |
| 開(kāi)放日 | 2019/10/31 | 1.8111 | 0.51% | 81.11% |
| 估值日 | 2019/10/25 | 1.8019 | 0.75% | 80.19% |
| 估值日 | 2019/10/18 | 1.7884 | 0.39% | 78.84% |
| 估值日 | 2019/10/11 | 1.7815 | 2.21% | 78.15% |
| 開(kāi)放日 | 2019/9/30 | 1.7430 | -0.79% | 74.30% |
| 估值日 | 2019/9/27 | 1.7569 | -1.51% | 75.69% |
| 估值日 | 2019/9/20 | 1.7839 | 0.44% | 78.39% |
| 估值日 | 2019/9/12 | 1.7761 | -0.80% | 77.61% |
| 估值日 | 2019/9/6 | 1.7904 | 1.49% | 79.04% |
| 開(kāi)放日 | 2019/8/30 | 1.7642 | -0.59% | 76.42% |
| 估值日 | 2019/8/23 | 1.7747 | 2.21% | 77.47% |
| 估值日 | 2019/8/16 | 1.7364 | 2.11% | 73.64% |
| 估值日 | 2019/8/9 | 1.7005 | -1.03% | 70.05% |
| 估值日 | 2019/8/2 | 1.7182 | -1.20% | 71.82% |
| 開(kāi)放日 | 2019/7/31 | 1.7391 | -0.86% | 73.91% |
| 估值日 | 2019/7/26 | 1.7541 | 1.11% | 75.41% |
| 估值日 | 2019/7/19 | 1.7349 | -0.14% | 73.49% |
| 估值日 | 2019/7/12 | 1.7374 | -0.91% | 73.74% |
| 估值日 | 2019/7/5 | 1.7534 | 0.48% | 75.34% |
| 開(kāi)放日 | 2019/6/28 | 1.7451 | 0.12% | 74.51% |
| 估值日 | 2019/6/21 | 1.7430 | 0.90% | 74.30% |
| 估值日 | 2019/6/14 | 1.7274 | 0.64% | 72.74% |
| 估值日 | 2019/6/6 | 1.7164 | -0.38% | 71.64% |
| 開(kāi)放日 | 2019/5/31 | 1.7229 | 0.02% | 72.29% |
| 估值日 | 2019/5/24 | 1.7226 | -0.34% | 72.26% |
| 估值日 | 2019/5/17 | 1.7284 | -1.52% | 72.84% |
| 估值日 | 2019/5/10 | 1.7551 | -3.35% | 75.51% |
| 開(kāi)放日 | 2019/4/30 | 1.8159 | 0.70% | 81.59% |
| 估值日 | 2019/4/26 | 1.8033 | -6.30% | 80.33% |
| 估值日 | 2019/4/19 | 1.9245 | 2.68% | 92.45% |
| 估值日 | 2019/4/12 | 1.8742 | -1.04% | 87.42% |
| 估值日 | 2019/4/4 | 1.8939 | 5.82% | 89.39% |
| 開(kāi)放日 | 2019/3/29 | 1.7897 | 0.89% | 78.97% |
| 估值日 | 2019/3/22 | 1.7739 | 2.57% | 77.39% |
| 估值日 | 2019/3/15 | 1.7294 | 0.09% | 72.94% |
| 估值日 | 2019/3/8 | 1.7279 | -3.00% | 72.79% |
| 估值日 | 2019/3/1 | 1.7814 | 3.23% | 78.14% |
| 開(kāi)放日 | 2019/2/28 | 1.7257 | 3.27% | 72.57% |
| 估值日 | 2019/2/22 | 1.671 | 1.67% | 67.10% |
| 估值日 | 2019/2/15 | 1.6435 | -0.92% | 64.35% |
| 估值日 | 2019/2/1 | 1.6588 | -0.13% | 65.88% |
| 開(kāi)放日 | 2019/1/31 | 1.6609 | 0.65% | 66.09% |
| 估值日 | 2019/1/25 | 1.6502 | 0.20% | 65.02% |
| 估值日 | 2019/1/18 | 1.6469 | 0.94% | 64.69% |
| 估值日 | 2019/1/11 | 1.6315 | -0.29% | 63.15% |
| 估值日 | 2019/1/4 | 1.6362 | 0.06% | 63.62% |
| 開(kāi)放日 | 2018/12/28 | 1.6352 | 0.02% | 63.52% |
| 估值日 | 2018/12/21 | 1.6349 | -0.04% | 63.49% |
| 估值日 | 2018/12/14 | 1.6355 | -0.21% | 63.55% |
| 估值日 | 2018/12/7 | 1.639 | -0.08% | 63.90% |
| 開(kāi)放日 | 2018/11/30 | 1.6403 | -0.17% | 64.03% |
| 估值日 | 2018/11/23 | 1.6431 | 0.08% | 64.31% |
| 估值日 | 2018/11/16 | 1.6418 | 0.04% | 64.18% |
| 估值日 | 2018/11/9 | 1.6411 | -0.30% | 64.11% |
| 估值日 | 2018/11/2 | 1.646 | 0.34% | 64.60% |
| 開(kāi)放日 | 2018/10/31 | 1.6404 | -0.21% | 64.04% |
| 估值日 | 2018/10/26 | 1.6438 | 0.31% | 64.38% |
| 估值日 | 2018/10/19 | 1.6387 | -0.13% | 63.87% |
| 估值日 | 2018/10/12 | 1.6408 | -1.81% | 64.08% |
| 開(kāi)放日 | 2018/9/28 | 1.6711 | -0.37% | 67.11% |
| 估值日 | 2018/9/21 | 1.6773 | 1.47% | 67.73% |
| 估值日 | 2018/9/14 | 1.653 | 0.01% | 65.30% |
| 估值日 | 2018/9/7 | 1.6528 | -0.25% | 65.28% |
| 開(kāi)放日 | 2018/8/31 | 1.657 | -0.26% | 65.70% |
| 估值日 | 2018/8/24 | 1.6613 | 0.42% | 66.13% |
| 估值日 | 2018/8/17 | 1.6544 | -0.69% | 65.44% |
| 估值日 | 2018/8/10 | 1.6659 | 0.23% | 66.59% |
| 估值日 | 2018/8/3 | 1.662 | -0.96% | 66.20% |
| 開(kāi)放日 | 2018/7/31 | 1.6781 | 0.03% | 67.81% |
| 估值日 | 2018/7/27 | 1.6776 | 0.93% | 67.76% |
| 估值日 | 2018/7/20 | 1.6621 | -0.06% | 66.21% |
| 估值日 | 2018/7/13 | 1.6631 | 0.90% | 66.31% |
| 估值日 | 2018/7/6 | 1.6482 | -0.47% | 64.82% |
| 開(kāi)放日 | 2018/6/29 | 1.6559 | -2.41% | 65.59% |
| 估值日 | 2018/6/22 | 1.6968 | -1.38% | 69.68% |
| 估值日 | 2018/6/15 | 1.7206 | 0.37% | 72.06% |
| 估值日 | 2018/6/8 | 1.7143 | -0.08% | 71.43% |
| 估值日 | 2018/6/1 | 1.7156 | -0.21% | 71.56% |
| 開(kāi)放日 | 2018/5/31 | 1.7192 | -0.67% | 71.92% |
| 估值日 | 2018/5/25 | 1.7308 | -1.77% | 73.08% |
| 估值日 | 2018/5/18 | 1.7619 | 0.11% | 76.19% |
| 估值日 | 2018/5/11 | 1.7599 | 1.18% | 75.99% |
| 估值日 | 2018/5/4 | 1.7393 | -0.57% | 73.93% |
| 開(kāi)放日 | 2018/4/27 | 1.7493 | 0.30% | 74.93% |
| 估值日 | 2018/4/20 | 1.7441 | -1.47% | 74.41% |
| 估值日 | 2018/4/13 | 1.7702 | 1.28% | 77.02% |
| 估值日 | 2018/4/4 | 1.7479 | -1.34% | 74.79% |
| 開(kāi)放日 | 2018/3/30 | 1.7717 | -1.69% | 77.17% |
| 估值日 | 2018/3/23 | 1.8021 | -4.02% | 80.21% |
| 估值日 | 2018/3/16 | 1.8776 | -0.83% | 87.76% |
| 估值日 | 2018/3/9 | 1.8934 | 2.27% | 89.34% |
| 估值日 | 2018/3/2 | 1.8514 | -0.25% | 85.14% |
| 開(kāi)放日 | 2018/2/28 | 1.856 | -3.40% | 85.60% |
| 估值日 | 2018/2/23 | 1.9214 | 4.99% | 92.14% |
| 估值日 | 2018/2/9 | 1.8301 | -11.01% | 83.01% |
| 估值日 | 2018/2/2 | 2.0566 | 1.12% | 105.66% |
| 開(kāi)放日 | 2018/1/31 | 2.0339 | -0.33% | 103.39% |
| 估值日 | 2018/1/26 | 2.0407 | 1.26% | 104.07% |
| 估值日 | 2018/1/19 | 2.0153 | 3.02% | 101.53% |
| 估值日 | 2018/1/12 | 1.9563 | 2.22% | 95.63% |
| 估值日 | 2018/1/5 | 1.9139 | 2.88% | 91.39% |
| 開(kāi)放日 | 2017/12/29 | 1.8604 | -0.51% | 86.04% |
| 估值日 | 2017/12/22 | 1.87 | 2.39% | 87.00% |
| 估值日 | 2017/12/15 | 1.8264 | -1.41% | 82.64% |
| 估值日 | 2017/12/8 | 1.8525 | 0.59% | 85.25% |
| 估值日 | 2017/12/1 | 1.8417 | -0.64% | 84.17% |
| 開(kāi)放日 | 2017/11/30 | 1.8536 | -4.36% | 85.36% |
| 估值日 | 2017/11/24 | 1.9381 | -1.81% | 93.81% |
| 估值日 | 2017/11/17 | 1.9739 | 1.94% | 97.39% |
| 估值日 | 2017/11/10 | 1.9364 | 2.41% | 93.64% |
| 估值日 | 2017/11/3 | 1.8908 | -0.29% | 89.08% |
| 開(kāi)放日 | 2017/10/31 | 1.8963 | -0.67% | 89.63% |
| 估值日 | 2017/10/27 | 1.9091 | 1.19% | 90.91% |
| 估值日 | 2017/10/20 | 1.8867 | -0.32% | 88.67% |
| 估值日 | 2017/10/13 | 1.8927 | 1.04% | 89.27% |
| 開(kāi)放日 | 2017/9/29 | 1.8733 | -0.45% | 87.33% |
| 估值日 | 2017/9/22 | 1.8817 | -0.06% | 88.17% |
| 估值日 | 2017/9/15 | 1.8828 | -1.57% | 88.28% |
| 估值日 | 2017/9/8 | 1.9128 | -1.26% | 91.28% |
| 估值日 | 2017/9/1 | 1.9372 | -0.27% | 93.72% |
| 開(kāi)放日 | 2017/8/31 | 1.9425 | 0.58% | 94.25% |
| 估值日 | 2017/8/25 | 1.9313 | 3.41% | 93.13% |
| 估值日 | 2017/8/18 | 1.8676 | 1.05% | 86.76% |
| 估值日 | 2017/8/11 | 1.8482 | -2.83% | 84.82% |
| 估值日 | 2017/8/4 | 1.9021 | 0.57% | 90.21% |
| 開(kāi)放日 | 2017/7/31 | 1.8914 | -0.24% | 89.14% |
| 估值日 | 2017/7/28 | 1.896 | 0.14% | 89.60% |
| 估值日 | 2017/7/21 | 1.8934 | 0.81% | 89.34% |
| 估值日 | 2017/7/14 | 1.8782 | 3.65% | 87.82% |
| 估值日 | 2017/7/7 | 1.812 | 0.59% | 81.20% |
| 開(kāi)放日 | 2017/6/30 | 1.8013 | 0.32% | 80.13% |
| 估值日 | 2017/6/23 | 1.7955 | 1.66% | 79.55% |
| 估值日 | 2017/6/16 | 1.7661 | -1.11% | 76.61% |
| 估值日 | 2017/6/9 | 1.786 | 0.86% | 78.60% |
| 估值日 | 2017/6/2 | 1.7708 | -0.17% | 77.08% |
| 開(kāi)放日 | 2017/5/31 | 1.7739 | 0.10% | 77.39% |
| 估值日 | 2017/5/26 | 1.7722 | 1.47% | 77.22% |
| 估值日 | 2017/5/19 | 1.7466 | -0.61% | 74.66% |
| 估值日 | 2017/5/12 | 1.7573 | 1.02% | 75.73% |
| 估值日 | 2017/5/5 | 1.7396 | -1.14% | 73.96% |
| 開(kāi)放日 | 2017/4/28 | 1.7596 | 0.06% | 75.96% |
| 估值日 | 2017/4/21 | 1.7585 | -0.70% | 75.85% |
| 估值日 | 2017/4/14 | 1.7709 | -0.65% | 77.09% |
| 估值日 | 2017/4/7 | 1.7825 | 0.18% | 78.25% |
| 開(kāi)放日 | 2017/3/31 | 1.7793 | -0.09% | 77.93% |
| 估值日 | 2017/3/24 | 1.7809 | -0.29% | 78.09% |
| 估值日 | 2017/3/17 | 1.786 | 0.12% | 78.6% |
| 估值日 | 2017/3/10 | 1.7838 | -0.13% | 78.38% |
| 估值日 | 2017/3/3 | 1.7861 | -0.42% | 78.61% |
| 開(kāi)放日 | 2017/2/28 | 1.7937 | -0.18% | 79.37% |
| 估值日 | 2017/2/24 | 1.797 | 0.50% | 79.70% |
| 估值日 | 2017/2/17 | 1.7881 | 0.62% | 78.81% |
| 估值日 | 2017/2/10 | 1.777 | 0.77% | 77.70% |
| 估值日 | 2017/2/3 | 1.7634 | -0.38% | 76.34% |
| 開(kāi)放日 | 2017/1/26 | 1.7702 | 0.32% | 77.02% |
| 估值日 | 2017/1/20 | 1.7646 | 0.11% | 76.46% |
| 估值日 | 2017/1/13 | 1.7627 | -0.4% | 76.27% |
| 估值日 | 2017/1/6 | 1.7698 | 0.59% | 76.98% |
| 開(kāi)放日 | 2016/12/30 | 1.7595 | -0.06% | 75.95% |
| 估值日 | 2016/12/23 | 1.7606 | -0.92% | 76.06% |
| 估值日 | 2016/12/16 | 1.777 | -3.53% | 77.7% |
| 估值日 | 2016/12/9 | 1.8421 | -0.87% | 84.21% |
| 估值日 | 2016/12/2 | 1.8583 | -0.74% | 85.83% |
| 開(kāi)放日 | 2016/11/30 | 1.8721 | -1.13% | 87.21% |
| 估值日 | 2016/11/25 | 1.8935 | 0.76% | 89.35% |
| 估值日 | 2016/11/18 | 1.8793 | 0.14% | 87.93% |
| 估值日 | 2016/11/11 | 1.8767 | 1.08% | 87.67% |
| 估值日 | 2016/11/4 | 1.8567 | 0.34% | 85.67% |
| 開(kāi)放日 | 2016/10/31 | 1.8504 | -0.11% | 85.04% |
| 估值日 | 2016/10/28 | 1.8524 | 0.03% | 85.24% |
| 估值日 | 2016/10/21 | 1.8519 | 0.23% | 85.19% |
| 估值日 | 2016/10/14 | 1.8476 | 1.16% | 84.76% |
| 開(kāi)放日 | 2016/9/30 | 1.8265 | -0.39% | 82.65% |
| 估值日 | 2016/9/23 | 1.8336 | 0.69% | 83.36% |
| 估值日 | 2016/9/14 | 1.8211 | -1.08% | 82.11% |
| 估值日 | 2016/9/9 | 1.8409 | 0.18% | 84.09% |
| 估值日 | 2016/9/2 | 1.8376 | -0.37% | 83.76% |
| 開(kāi)放日 | 2016/8/31 | 1.8445 | -0.11% | 84.45% |
| 估值日 | 2016/8/26 | 1.8466 | -0.39% | 84.66% |
| 估值日 | 2016/8/19 | 1.8539 | 1.1% | 85.39% |
| 估值日 | 2016/8/12 | 1.8337 | 0.24% | 83.37% |
| 估值日 | 2016/8/5 | 1.8293 | -0.06% | 82.93% |
| 開(kāi)放日 | 2016/7/29 | 1.8304 | -0.67% | 83.04% |
| 估值日 | 2016/7/22 | 1.8427 | -0.15% | 84.27% |
| 估值日 | 2016/7/15 | 1.8454 | 0.28% | 84.54% |
| 估值日 | 2016/7/8 | 1.8403 | 0.68% | 84.03% |
| 估值日 | 2016/7/1 | 1.8279 | 0.01% | 82.79% |
| 開(kāi)放日 | 2016/6/30 | 1.8277 | -0.1% | 82.77% |
| 估值日 | 2016/6/24 | 1.8295 | -0.55% | 82.95% |
| 估值日 | 2016/6/17 | 1.8396 | -0.06% | 83.96% |
| 估值日 | 2016/6/8 | 1.8407 | -0.05% | 84.07% |
| 估值日 | 2016/6/3 | 1.8416 | 0.4% | 84.16% |
| 開(kāi)放日 | 2016/5/31 | 1.8343 | 0.22% | 83.43% |
| 估值日 | 2016/5/27 | 1.8303 | 0.01% | 83.03% |
| 估值日 | 2016/5/20 | 1.8302 | -0.03% | 83.02% |
| 估值日 | 2016/5/13 | 1.8307 | -0.01% | 83.07% |
| 估值日 | 2016/5/6 | 1.8309 | -0.01% | 83.09% |
| 開(kāi)放日 | 2016/4/29 | 1.8311 | -0.19% | 83.11% |
| 估值日 | 2016/4/22 | 1.8345 | -0.02% | 83.45% |
| 估值日 | 2016/4/15 | 1.8349 | 0.28% | 83.49% |
| 估值日 | 2016/4/8 | 1.8298 | 0.05% | 82.98% |
| 開(kāi)放日 | 2016/3/31 | 1.8288 | -0.25% | 82.88% |
| 估值日 | 2016/3/25 | 1.8333 | 0.7% | 83.33% |
| 估值日 | 2016/3/18 | 1.8206 | 0.58% | 82.06% |
| 估值日 | 2016/3/11 | 1.8101 | 0.03% | 81.01% |
| 估值日 | 2016/3/4 | 1.8095 | 0.09% | 80.95% |
| 開(kāi)放日 | 2016/2/29 | 1.8079 | -0.27% | 80.79% |
| 估值日 | 2016/2/26 | 1.8128 | 0.01% | 81.28% |
| 估值日 | 2016/2/19 | 1.8127 | 0.10% | 81.27% |
| 估值日 | 2016/2/5 | 1.811 | 0.06% | 81.10% |
| 開(kāi)放日 | 2016/1/29 | 1.8099 | -0.25% | 80.99% |
| 估值日 | 2016/1/22 | 1.8145 | 0.08% | 81.45% |
| 估值日 | 2016/1/15 | 1.813 | -1.99% | 81.30% |
| 估值日 | 2016/1/8 | 1.8499 | -10.02% | 84.99% |
| 開(kāi)放日 | 2015/12/31 | 2.056 | -1.30% | 105.60% |
| 估值日 | 2015/12/25 | 2.083 | 0.83% | 108.30% |
| 估值日 | 2015/12/18 | 2.0659 | 5.13% | 106.59% |
| 估值日 | 2015/12/18 | 2.0659 | 5.13% | 106.59% |
| 估值日 | 2015/12/11 | 1.965 | -1.44% | 96.50% |
| 估值日 | 2015/12/4 | 1.9937 | -0.8% | 99.37% |
| 開(kāi)放日 | 2015/11/30 | 2.0098 | 1.51% | 100.98% |
| 估值日 | 2015/11/27 | 1.9799 | -0.81% | 97.99% |
| 估值日 | 2015/11/20 | 1.9961 | 3.84% | 99.61% |
| 估值日 | 2015/11/13 | 1.9222 | 3.55% | 92.22% |
| 估值日 | 2015/11/6 | 1.8563 | 5.22% | 85.63% |
| 開(kāi)放日 | 2015/10/30 | 1.7642 | 0.14% | 76.42% |
| 估值日 | 2015/10/23 | 1.7618 | 2.12% | 76.18% |
| 估值日 | 2015/10/16 | 1.7252 | 0.51% | 72.52% |
| 估值日 | 2015/10/9 | 1.7165 | 0.40% | 71.65% |
| 開(kāi)放日 | 2015/9/30 | 1.7097 | -0.25% | 70.97% |
| 估值日 | 2015/9/25 | 1.7139 | -0.20% | 71.39% |
| 估值日 | 2015/9/18 | 1.7173 | -0.46% | 71.73% |
| 估值日 | 2015/9/11 | 1.7252 | -0.46% | 72.52% |
| 開(kāi)放日 | 2015/8/31 | 1.7332 | -1.19% | 73.32% |
| 估值日 | 2015/8/28 | 1.754 | 0.07% | 75.40% |
| 估值日 | 2015/8/21 | 1.7528 | -1.51% | 75.28% |
| 估值日 | 2015/8/14 | 1.7796 | 1.86% | 77.96% |
| 估值日 | 2015/8/7 | 1.7552 | 0.46% | 75.52% |
| 開(kāi)放日 | 2015/7/31 | 1.7471 | -0.61% | 74.71% |
| 估值日 | 2015/7/24 | 1.7579 | 1.68% | 75.79% |
| 估值日 | 2015/7/17 | 1.7288 | 2.56% | 72.88% |
| 估值日 | 2015/7/10 | 1.6857 | -11.39% | 68.57% |
| 估值日 | 2015/7/3 | 1.9023 | -14.24% | 90.23% |
| 開(kāi)放日 | 2015/6/30 | 2.2182 | -3.84% | 121.82% |
| 估值日 | 2015/6/26 | 2.3065 | -5.92% | 130.65% |
| 估值日 | 2015/6/19 | 2.4516 | -0.64% | 145.16% |
| 估值日 | 2015/6/12 | 2.4675 | -1.47% | 146.75% |
| 估值日 | 2015/6/5 | 2.5044 | 5.69% | 150.44% |
| 開(kāi)放日 | 2015/5/29 | 2.3695 | -1.95% | 136.95% |
| 估值日 | 2015/5/22 | 2.4167 | 12.48% | 141.67% |
| 估值日 | 2015/5/15 | 2.1486 | 9.66% | 114.86% |
| 估值日 | 2015/5/8 | 1.9593 | 4.79% | 95.93% |
| 開(kāi)放日 | 2015/4/30 | 1.8697 | -2.46% | 86.97% |
| 估值日 | 2015/4/24 | 1.9168 | 8.16% | 91.68% |
| 估值日 | 2015/4/17 | 1.7722 | -1.75% | 77.22% |
| 估值日 | 2015/4/10 | 1.8037 | 12.88% | 80.37% |
| 開(kāi)放日 | 2015/3/31 | 1.5979 | 2.90% | 59.79% |
| 估值日 | 2015/3/20 | 1.5528 | 8.29% | 55.28% |
| 估值日 | 2015/3/13 | 1.4339 | 5.98% | 43.39% |
| 估值日 | 2015/3/6 | 1.353 | 2.41% | 35.30% |
| 開(kāi)放日 | 2015/2/27 | 1.3212 | 2.16% | 32.12% |
| 估值日 | 2015/2/13 | 1.2933 | 6.06% | 29.33% |
| 估值日 | 2015/2/6 | 1.2194 | 3.69% | 21.94% |
| 開(kāi)放日 | 2015/1/30 | 1.176 | 0.36% | 17.6% |
| 估值日 | 2015/1/23 | 1.1718 | 2.57% | 17.18% |
| 估值日 | 2015/1/16 | 1.1424 | 2.39% | 14.24% |
| 估值日 | 2015/1/9 | 1.1157 | 1.78% | 11.57% |
| 開(kāi)放日 | 2014/12/31 | 1.0962 | -2.83% | 9.62% |
| 估值日 | 2014/12/26 | 1.1281 | -2.05% | 12.81% |
| 估值日 | 2014/12/19 | 1.1517 | -3.47% | 15.17% |
| 估值日 | 2014/12/12 | 1.1931 | -1.69% | 19.31% |
| 估值日 | 2014/12/5 | 1.2136 | -0.29% | 21.36% |
| 開(kāi)放日 | 2014/11/28 | 1.2171 | 4.89% | 21.71% |
| 估值日 | 2014/11/21 | 1.1604 | 4.24% | 16.04% |
| 估值日 | 2014/11/14 | 1.1132 | -4.79% | 11.32% |
| 估值日 | 2014/11/7 | 1.1692 | 0.90% | 16.92% |
| 開(kāi)放日 | 2014/10/31 | 1.1588 | 3.41% | 15.88% |
| 估值日 | 2014/10/24 | 1.1206 | -1.88% | 12.06% |
| 估值日 | 2014/10/17 | 1.1421 | -2.97% | 14.21% |
| 估值日 | 2014/10/10 | 1.1771 | 0.55% | 17.71% |
| 開(kāi)放日 | 2014/9/30 | 1.1707 | -0.22% | 17.07% |
| 估值日 | 2014/9/26 | 1.1733 | 2.44% | 17.33% |
| 估值日 | 2014/9/19 | 1.1454 | 0.25% | 14.54% |
| 估值日 | 2014/9/12 | 1.1425 | 2.77% | 14.25% |
| 估值日 | 2014/9/5 | 1.1117 | 5.98% | 11.17% |
| 開(kāi)放日 | 2014/8/29 | 1.049 | -2.05% | 4.90% |
| 估值日 | 2014/8/22 | 1.0709 | 3.94% | 7.09% |
| 估值日 | 2014/8/15 | 1.0303 | 2.00% | 3.03% |
| 估值日 | 2014/8/8 | 1.0101 | 3.32% | 1.01% |
| 估值日 | 2014/8/1 | 0.9776 | -1.20% | -2.24% |
| 開(kāi)放日 | 2014/7/31 | 0.9895 | 4.52% | -1.05% |
| 估值日 | 2014/7/25 | 0.9467 | -1.42% | -5.33% |
| 估值日 | 2014/7/18 | 0.9603 | -3.20% | -3.97% |
| 估值日 | 2014/7/11 | 0.992 | -1.05% | -0.80% |
| 估值日 | 2014/7/4 | 1.0025 | 1.09% | 0.25% |
| 開(kāi)放日 | 2014/6/30 | 0.9917 | 1.14% | -0.83% |
| 估值日 | 2014/6/27 | 0.9805 | 4.04% | -1.95% |
| 估值日 | 2014/6/20 | 0.9424 | -2.38% | -5.76% |
| 估值日 | 2014/6/13 | 0.9654 | 2.46% | -3.46% |
| 估值日 | 2014/6/6 | 0.9422 | 1.13% | -5.78% |
| 開(kāi)放日 | 2014/5/30 | 0.9317 | 1.16% | -6.83% |
| 估值日 | 2014/5/23 | 0.921 | 0.29% | -7.90% |
| 估值日 | 2014/5/16 | 0.9183 | -0.82% | -8.17% |
| 估值日 | 2014/5/9 | 0.9259 | 0.12% | -7.41% |
| 開(kāi)放日 | 2014/4/30 | 0.9248 | -0.79% | -7.52% |
| 估值日 | 2014/4/25 | 0.9322 | -2.40% | -6.78% |
| 估值日 | 2014/4/18 | 0.9551 | 0.77% | -4.49% |
| 估值日 | 2014/4/11 | 0.9478 | 0.01% | -5.22% |
| 估值日 | 2014/4/4 | 0.9477 | 0.81% | -5.23% |
| 開(kāi)放日 | 2014/3/31 | 0.9401 | -3.57% | -5.99% |
| 估值日 | 2014/3/21 | 0.9749 | 0.87% | -2.51% |
| 估值日 | 2014/3/14 | 0.9665 | -1.25% | -3.35% |
| 估值日 | 2014/3/7 | 0.9787 | -0.07% | -2.13% |
| 開(kāi)放日 | 2014/2/28 | 0.9794 | -2.30% | -2.06% |
| 估值日 | 2014/2/21 | 1.0025 | -1.84% | 0.25% |
| 估值日 | 2014/2/14 | 1.0213 | -0.75% | 2.13% |
| 估值日 | 2014/2/7 | 1.029 | 2.90% | 2.90% |
| 開(kāi)放日 | 2014/1/30 | 1 | 0.00% | 0.00% |
1 請(qǐng)您簽署以下相關材料
《信托合同》及《認購風險申明(míng)書(shū)》（一式兩份）
P1頁，表格內(nèi)信息填寫 提示：合同金額為(wèi)包含認購費所繳納的全部金額
P5頁，委托人(rén)簽字
P24頁，委托人(rén)簽字
客戶填寫風險适應性調查問卷并簽字（合同末頁）
P1頁，表格內(nèi)信息填寫 提示：合同金額為(wèi)包含認購費所繳納的全部金額
P5頁，委托人(rén)簽字
P24頁，委托人(rén)簽字
客戶填寫風險适應性調查問卷并簽字（合同末頁）
2 請(qǐng)您提供以下個(gè)人(rén)資料複印件 提示：複印件均需本人(rén)簽名，并注明(míng)"僅供認購展博專注D期"
身份證明(míng)複印件（一式兩份）
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
第二代身份證需雙面複印
銀行(xíng)賬戶複印件（一式兩份）
必須為(wèi)本人(rén)賬戶
該賬戶作(zuò)為(wèi)信托利益分配賬戶，應與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
轉賬證明(míng)複印件（一式兩份）
3 資金劃轉 提示：請(qǐng)務必從您本人(rén)的銀行(xíng)賬戶轉出賬款
請(qǐng)将信托資金和(hé)認購費一并劃轉至如下信托認購賬戶：
戶 名：中國對外經濟貿易信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：招商銀行(xíng)天津新開(kāi)路支行(xíng)
賬 号：9551 0312 0000 000
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博專注D期"
戶 名：中國對外經濟貿易信托有(yǒu)限公司
開(kāi)戶行(xíng)：招商銀行(xíng)天津新開(kāi)路支行(xíng)
賬 号：9551 0312 0000 000
注：請(qǐng)在彙款備注中注明(míng)："XX認購展博專注D期"
4 材料遞送
請(qǐng)将上(shàng)述文件在項目成立日之前快遞或轉交至如下地址：
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
地 址： 深圳市福田區(qū)中心四路1-1号嘉裏建設廣場(chǎng)第三期3503
單 位： 深圳市華夏漢鼎财富管理有限公司
收件人(rén)： 市場(chǎng)部
郵編：518000
聯系電(diàn)話(huà)：0755－82792511
傳真号碼：0755-82792511
機構投資者經辦人(rén)需提供以下材料（一式兩份，僅機構投資者适用）
提示：該賬戶必須為(wèi)認購公司賬戶，且與合同上(shàng)填寫的信托利益分配賬戶一緻
1、加蓋公章的法人(rén)或其他組織營業執照副本複印件
2、簽名并加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)身份證明(míng)複印件
3、加蓋公章的法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)證明(míng)書(shū)複印件
4、加蓋公章的信托利益分配賬戶複印件
5、入賬證明(míng)複印件
若經辦人(rén)不是法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)本人(rén)，除以上(shàng)材料，還(hái)請(qǐng)提供
1、由法定代表人(rén)或組織機構負責人(rén)簽名并加蓋公章的授權委托書(shū)
2、簽名并加蓋公章的經辦人(rén)身份證明(míng)複印件
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